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平安惠澜纯债A基金净值查询(007935)

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今天最新净值 1.1628 0.0004 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2478
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：31.2025亿
  • 最近资产：16.92亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：张文平 宁特林
今年以来平安惠澜纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,平安惠澜纯债A(007935)基金累计收益率1.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 007935 平安惠澜纯债A 1.1630 1.2480 1.1628 1.2478 0.0002 0.02%
2026-09-16 007935 平安惠澜纯债A 1.1628 1.2478 1.1624 1.2474 0.0004 0.03%
2026-09-15 007935 平安惠澜纯债A 1.1624 1.2474 1.1620 1.2470 0.0004 0.03%
2026-09-14 007935 平安惠澜纯债A 1.1620 1.2470 1.1619 1.2469 0.0001 0.01%
2026-09-11 007935 平安惠澜纯债A 1.1619 1.2469 1.1621 1.2471 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 007935 平安惠澜纯债A 1.1621 1.2471 1.1622 1.2472 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 007935 平安惠澜纯债A 1.1622 1.2472 1.1620 1.2470 0.0002 0.02%
2026-09-08 007935 平安惠澜纯债A 1.1620 1.2470 1.1621 1.2471 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 007935 平安惠澜纯债A 1.1621 1.2471 1.1617 1.2467 0.0004 0.03%
2026-09-04 007935 平安惠澜纯债A 1.1617 1.2467 1.1615 1.2465 0.0002 0.02%
2026-09-03 007935 平安惠澜纯债A 1.1615 1.2465 1.1611 1.2461 0.0004 0.03%
2026-09-02 007935 平安惠澜纯债A 1.1611 1.2461 1.1612 1.2462 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 007935 平安惠澜纯债A 1.1612 1.2462 1.1607 1.2457 0.0005 0.04%
2026-08-31 007935 平安惠澜纯债A 1.1607 1.2457 1.1605 1.2455 0.0002 0.02%
2026-08-28 007935 平安惠澜纯债A 1.1605 1.2455 1.1606 1.2456 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 007935 平安惠澜纯债A 1.1606 1.2456 1.1613 1.2463 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 007935 平安惠澜纯债A 1.1613 1.2463 1.1615 1.2465 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 007935 平安惠澜纯债A 1.1615 1.2465 1.1617 1.2467 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 007935 平安惠澜纯债A 1.1617 1.2467 1.1612 1.2462 0.0005 0.04%
2026-08-21 007935 平安惠澜纯债A 1.1612 1.2462 1.1616 1.2466 -0.0004 -0.03%
2026-08-20 007935 平安惠澜纯债A 1.1616 1.2466 1.1618 1.2468 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 007935 平安惠澜纯债A 1.1618 1.2468 1.1622 1.2472 -0.0004 -0.03%
2026-08-18 007935 平安惠澜纯债A 1.1622 1.2472 1.1616 1.2466 0.0006 0.05%
2026-08-17 007935 平安惠澜纯债A 1.1616 1.2466 1.1614 1.2464 0.0002 0.02%
2026-08-14 007935 平安惠澜纯债A 1.1614 1.2464 1.1613 1.2463 0.0001 0.01%
2026-08-13 007935 平安惠澜纯债A 1.1613 1.2463 1.1609 1.2459 0.0004 0.03%
2026-08-12 007935 平安惠澜纯债A 1.1609 1.2459 1.1608 1.2458 0.0001 0.01%
2026-08-11 007935 平安惠澜纯债A 1.1608 1.2458 1.1609 1.2459 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 007935 平安惠澜纯债A 1.1609 1.2459 1.1603 1.2453 0.0006 0.05%
2026-08-07 007935 平安惠澜纯债A 1.1603 1.2453 1.1599 1.2449 0.0004 0.03%
2026-08-06 007935 平安惠澜纯债A 1.1599 1.2449 1.1598 1.2448 0.0001 0.01%
2026-08-05 007935 平安惠澜纯债A 1.1598 1.2448 1.1598 1.2448 0.0000 0.00%
2026-08-04 007935 平安惠澜纯债A 1.1598 1.2448 1.1596 1.2446 0.0002 0.02%
2026-08-03 007935 平安惠澜纯债A 1.1596 1.2446 1.1595 1.2445 0.0001 0.01%
2026-07-31 007935 平安惠澜纯债A 1.1595 1.2445 1.1593 1.2443 0.0002 0.02%
2026-07-30 007935 平安惠澜纯债A 1.1593 1.2443 1.1589 1.2439 0.0004 0.03%
2026-07-29 007935 平安惠澜纯债A 1.1589 1.2439 1.1590 1.2440 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 007935 平安惠澜纯债A 1.1590 1.2440 1.1592 1.2442 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 007935 平安惠澜纯债A 1.1592 1.2442 1.1591 1.2441 0.0001 0.01%
2026-07-24 007935 平安惠澜纯债A 1.1591 1.2441 1.1588 1.2438 0.0003 0.03%
2026-07-23 007935 平安惠澜纯债A 1.1588 1.2438 1.1585 1.2435 0.0003 0.03%
2026-07-22 007935 平安惠澜纯债A 1.1585 1.2435 1.1581 1.2431 0.0004 0.03%
2026-07-21 007935 平安惠澜纯债A 1.1581 1.2431 1.1580 1.2430 0.0001 0.01%
2026-07-20 007935 平安惠澜纯债A 1.1580 1.2430 1.1580 1.2430 0.0000 0.00%
2026-07-17 007935 平安惠澜纯债A 1.1580 1.2430 1.1578 1.2428 0.0002 0.02%
2026-07-16 007935 平安惠澜纯债A 1.1578 1.2428 1.1579 1.2429 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 007935 平安惠澜纯债A 1.1579 1.2429 1.1578 1.2428 0.0001 0.01%
2026-07-14 007935 平安惠澜纯债A 1.1578 1.2428 1.1577 1.2427 0.0001 0.01%
2026-07-13 007935 平安惠澜纯债A 1.1577 1.2427 1.1577 1.2427 0.0000 0.00%
2026-07-10 007935 平安惠澜纯债A 1.1577 1.2427 1.1576 1.2426 0.0001 0.01%
2026-07-09 007935 平安惠澜纯债A 1.1576 1.2426 1.1576 1.2426 0.0000 0.00%
2026-07-08 007935 平安惠澜纯债A 1.1576 1.2426 1.1574 1.2424 0.0002 0.02%
2026-07-07 007935 平安惠澜纯债A 1.1574 1.2424 1.1574 1.2424 0.0000 0.00%
2026-07-06 007935 平安惠澜纯债A 1.1574 1.2424 1.1571 1.2421 0.0003 0.03%
2026-07-03 007935 平安惠澜纯债A 1.1571 1.2421 1.1570 1.2420 0.0001 0.01%
2026-07-02 007935 平安惠澜纯债A 1.1570 1.2420 1.1569 1.2419 0.0001 0.01%
2026-07-01 007935 平安惠澜纯债A 1.1569 1.2419 1.1578 1.2428 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 007935 平安惠澜纯债A 1.1578 1.2428 1.1580 1.2430 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 007935 平安惠澜纯债A 1.1580 1.2430 1.1575 1.2425 0.0005 0.04%
2026-06-26 007935 平安惠澜纯债A 1.1575 1.2425 1.1573 1.2423 0.0002 0.02%
2026-06-25 007935 平安惠澜纯债A 1.1573 1.2423 1.1569 1.2419 0.0004 0.03%
2026-06-24 007935 平安惠澜纯债A 1.1569 1.2419 1.1567 1.2417 0.0002 0.02%
2026-06-23 007935 平安惠澜纯债A 1.1567 1.2417 1.1570 1.2420 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 007935 平安惠澜纯债A 1.1570 1.2420 1.1571 1.2421 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 007935 平安惠澜纯债A 1.1571 1.2421 1.1568 1.2418 0.0003 0.03%
2026-06-17 007935 平安惠澜纯债A 1.1568 1.2418 1.1563 1.2413 0.0005 0.04%
2026-06-16 007935 平安惠澜纯债A 1.1563 1.2413 1.1558 1.2408 0.0005 0.04%
2026-06-15 007935 平安惠澜纯债A 1.1558 1.2408 1.1557 1.2407 0.0001 0.01%
2026-06-12 007935 平安惠澜纯债A 1.1557 1.2407 1.1558 1.2408 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 007935 平安惠澜纯债A 1.1558 1.2408 1.1564 1.2414 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 007935 平安惠澜纯债A 1.1564 1.2414 1.1569 1.2419 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 007935 平安惠澜纯债A 1.1569 1.2419 1.1574 1.2424 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 007935 平安惠澜纯债A 1.1574 1.2424 1.1576 1.2426 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 007935 平安惠澜纯债A 1.1576 1.2426 1.1578 1.2428 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 007935 平安惠澜纯债A 1.1578 1.2428 1.1576 1.2426 0.0002 0.02%
2026-06-03 007935 平安惠澜纯债A 1.1576 1.2426 1.1577 1.2427 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 007935 平安惠澜纯债A 1.1577 1.2427 1.1576 1.2426 0.0001 0.01%
2026-06-01 007935 平安惠澜纯债A 1.1576 1.2426 1.1573 1.2423 0.0003 0.03%
2026-05-29 007935 平安惠澜纯债A 1.1573 1.2423 1.1570 1.2420 0.0003 0.03%
2026-05-28 007935 平安惠澜纯债A 1.1570 1.2420 1.1567 1.2417 0.0003 0.03%
2026-05-27 007935 平安惠澜纯债A 1.1567 1.2417 1.1561 1.2411 0.0006 0.05%
2026-05-26 007935 平安惠澜纯债A 1.1561 1.2411 1.1555 1.2405 0.0006 0.05%
2026-05-25 007935 平安惠澜纯债A 1.1555 1.2405 1.1551 1.2401 0.0004 0.03%
2026-05-22 007935 平安惠澜纯债A 1.1551 1.2401 1.1550 1.2400 0.0001 0.01%
2026-05-21 007935 平安惠澜纯债A 1.1550 1.2400 1.1550 1.2400 0.0000 0.00%
2026-05-20 007935 平安惠澜纯债A 1.1550 1.2400 1.1548 1.2398 0.0002 0.02%
2026-05-19 007935 平安惠澜纯债A 1.1548 1.2398 1.1542 1.2392 0.0006 0.05%
2026-05-18 007935 平安惠澜纯债A 1.1542 1.2392 1.1539 1.2389 0.0003 0.03%
2026-05-15 007935 平安惠澜纯债A 1.1539 1.2389 1.1538 1.2388 0.0001 0.01%
2026-05-14 007935 平安惠澜纯债A 1.1538 1.2388 1.1538 1.2388 0.0000 0.00%
2026-05-13 007935 平安惠澜纯债A 1.1538 1.2388 1.1534 1.2384 0.0004 0.03%
2026-05-12 007935 平安惠澜纯债A 1.1534 1.2384 1.1531 1.2381 0.0003 0.03%
2026-05-11 007935 平安惠澜纯债A 1.1531 1.2381 1.1528 1.2378 0.0003 0.03%
2026-05-08 007935 平安惠澜纯债A 1.1528 1.2378 1.1527 1.2377 0.0001 0.01%
2026-04-30 007935 平安惠澜纯债A 1.1526 1.2376 1.1527 1.2377 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 007935 平安惠澜纯债A 1.1527 1.2377 1.1524 1.2374 0.0003 0.03%
2026-04-28 007935 平安惠澜纯债A 1.1524 1.2374 1.1523 1.2373 0.0001 0.01%
2026-04-27 007935 平安惠澜纯债A 1.1523 1.2373 1.1525 1.2375 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 007935 平安惠澜纯债A 1.1525 1.2375 1.1528 1.2378 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 007935 平安惠澜纯债A 1.1528 1.2378 1.1530 1.2380 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 007935 平安惠澜纯债A 1.1530 1.2380 1.1527 1.2377 0.0003 0.03%
2026-04-21 007935 平安惠澜纯债A 1.1527 1.2377 1.1525 1.2375 0.0002 0.02%
2026-04-20 007935 平安惠澜纯债A 1.1525 1.2375 1.1522 1.2372 0.0003 0.03%
2026-04-17 007935 平安惠澜纯债A 1.1522 1.2372 1.1517 1.2367 0.0005 0.04%
2026-04-16 007935 平安惠澜纯债A 1.1517 1.2367 1.1517 1.2367 0.0000 0.00%
2026-04-15 007935 平安惠澜纯债A 1.1517 1.2367 1.1517 1.2367 0.0000 0.00%
2026-04-14 007935 平安惠澜纯债A 1.1517 1.2367 1.1515 1.2365 0.0002 0.02%
2026-04-13 007935 平安惠澜纯债A 1.1515 1.2365 1.1511 1.2361 0.0004 0.03%
2026-04-10 007935 平安惠澜纯债A 1.1511 1.2361 1.1508 1.2358 0.0003 0.03%
2026-04-09 007935 平安惠澜纯债A 1.1508 1.2358 1.1508 1.2358 0.0000 0.00%
2026-04-08 007935 平安惠澜纯债A 1.1508 1.2358 1.1506 1.2356 0.0002 0.02%
2026-04-07 007935 平安惠澜纯债A 1.1506 1.2356 1.1498 1.2348 0.0008 0.07%
2026-04-03 007935 平安惠澜纯债A 1.1498 1.2348 1.1494 1.2344 0.0004 0.03%
2026-04-02 007935 平安惠澜纯债A 1.1494 1.2344 1.1493 1.2343 0.0001 0.01%
2026-04-01 007935 平安惠澜纯债A 1.1493 1.2343 1.1492 1.2342 0.0001 0.01%
2026-03-31 007935 平安惠澜纯债A 1.1492 1.2342 1.1490 1.2340 0.0002 0.02%
2026-03-30 007935 平安惠澜纯债A 1.1490 1.2340 1.1485 1.2335 0.0005 0.04%
2026-03-27 007935 平安惠澜纯债A 1.1485 1.2335 1.1481 1.2331 0.0004 0.03%
2026-03-26 007935 平安惠澜纯债A 1.1481 1.2331 1.1480 1.2330 0.0001 0.01%
2026-03-25 007935 平安惠澜纯债A 1.1480 1.2330 1.1477 1.2327 0.0003 0.03%
2026-03-24 007935 平安惠澜纯债A 1.1477 1.2327 1.1475 1.2325 0.0002 0.02%
2026-03-23 007935 平安惠澜纯债A 1.1475 1.2325 1.1476 1.2326 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 007935 平安惠澜纯债A 1.1476 1.2326 1.1475 1.2325 0.0001 0.01%
2026-03-19 007935 平安惠澜纯债A 1.1475 1.2325 1.1472 1.2322 0.0003 0.03%
2026-03-18 007935 平安惠澜纯债A 1.1472 1.2322 1.1468 1.2318 0.0004 0.03%
2026-03-17 007935 平安惠澜纯债A 1.1468 1.2318 1.1466 1.2316 0.0002 0.02%
2026-03-16 007935 平安惠澜纯债A 1.1466 1.2316 1.1467 1.2317 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 007935 平安惠澜纯债A 1.1467 1.2317 1.1464 1.2314 0.0003 0.03%
2026-03-12 007935 平安惠澜纯债A 1.1464 1.2314 1.1463 1.2313 0.0001 0.01%
2026-03-11 007935 平安惠澜纯债A 1.1463 1.2313 1.1463 1.2313 0.0000 0.00%
2026-03-10 007935 平安惠澜纯债A 1.1463 1.2313 1.1461 1.2311 0.0002 0.02%
2026-03-09 007935 平安惠澜纯债A 1.1461 1.2311 1.1464 1.2314 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 007935 平安惠澜纯债A 1.1464 1.2314 1.1462 1.2312 0.0002 0.02%
2026-03-05 007935 平安惠澜纯债A 1.1462 1.2312 1.1460 1.2310 0.0002 0.02%
2026-03-04 007935 平安惠澜纯债A 1.1460 1.2310 1.1457 1.2307 0.0003 0.03%
2026-03-03 007935 平安惠澜纯债A 1.1457 1.2307 1.1457 1.2307 0.0000 0.00%
2026-03-02 007935 平安惠澜纯债A 1.1457 1.2307 1.1453 1.2303 0.0004 0.03%
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2026-02-26 007935 平安惠澜纯债A 1.1452 1.2302 1.1455 1.2305 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 007935 平安惠澜纯债A 1.1455 1.2305 1.1458 1.2308 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 007935 平安惠澜纯债A 1.1458 1.2308 1.1451 1.2301 0.0007 0.06%
2026-02-13 007935 平安惠澜纯债A 1.1451 1.2301 1.1450 1.2300 0.0001 0.01%
2026-02-12 007935 平安惠澜纯债A 1.1450 1.2300 1.1447 1.2297 0.0003 0.03%
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2026-02-10 007935 平安惠澜纯债A 1.1445 1.2295 1.1443 1.2293 0.0002 0.02%
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2026-02-06 007935 平安惠澜纯债A 1.1438 1.2288 1.1435 1.2285 0.0003 0.03%
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2026-02-04 007935 平安惠澜纯债A 1.1434 1.2284 1.1433 1.2283 0.0001 0.01%
2026-02-03 007935 平安惠澜纯债A 1.1433 1.2283 1.1434 1.2284 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 007935 平安惠澜纯债A 1.1434 1.2284 1.1434 1.2284 0.0000 0.00%
2026-01-30 007935 平安惠澜纯债A 1.1434 1.2284 1.1433 1.2283 0.0001 0.01%
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2026-01-20 007935 平安惠澜纯债A 1.1425 1.2275 1.1423 1.2273 0.0002 0.02%
2026-01-19 007935 平安惠澜纯债A 1.1423 1.2273 1.1421 1.2271 0.0002 0.02%
2026-01-16 007935 平安惠澜纯债A 1.1421 1.2271 1.1417 1.2267 0.0004 0.04%
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2026-01-12 007935 平安惠澜纯债A 1.1413 1.2263 1.1410 1.2260 0.0003 0.03%
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