平安惠澜纯债A基金净值查询(007935)

今天最新净值 1.1624 0.0004 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2474
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：31.2025亿
最近资产：16.92亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张文平宁特林

近一季平安惠澜纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安惠澜纯债A(007935)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007935	平安惠澜纯债A	1.1628	1.2478	1.1624	1.2474	0.0004	0.03%
2026-09-15	007935	平安惠澜纯债A	1.1624	1.2474	1.1620	1.2470	0.0004	0.03%
2026-09-14	007935	平安惠澜纯债A	1.1620	1.2470	1.1619	1.2469	0.0001	0.01%
2026-09-11	007935	平安惠澜纯债A	1.1619	1.2469	1.1621	1.2471	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	007935	平安惠澜纯债A	1.1621	1.2471	1.1622	1.2472	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007935	平安惠澜纯债A	1.1622	1.2472	1.1620	1.2470	0.0002	0.02%
2026-09-08	007935	平安惠澜纯债A	1.1620	1.2470	1.1621	1.2471	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007935	平安惠澜纯债A	1.1621	1.2471	1.1617	1.2467	0.0004	0.03%
2026-09-04	007935	平安惠澜纯债A	1.1617	1.2467	1.1615	1.2465	0.0002	0.02%
2026-09-03	007935	平安惠澜纯债A	1.1615	1.2465	1.1611	1.2461	0.0004	0.03%

2026-09-02	007935	平安惠澜纯债A	1.1611	1.2461	1.1612	1.2462	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	007935	平安惠澜纯债A	1.1612	1.2462	1.1607	1.2457	0.0005	0.04%
2026-08-31	007935	平安惠澜纯债A	1.1607	1.2457	1.1605	1.2455	0.0002	0.02%
2026-08-28	007935	平安惠澜纯债A	1.1605	1.2455	1.1606	1.2456	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007935	平安惠澜纯债A	1.1606	1.2456	1.1613	1.2463	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	007935	平安惠澜纯债A	1.1613	1.2463	1.1615	1.2465	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	007935	平安惠澜纯债A	1.1615	1.2465	1.1617	1.2467	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	007935	平安惠澜纯债A	1.1617	1.2467	1.1612	1.2462	0.0005	0.04%
2026-08-21	007935	平安惠澜纯债A	1.1612	1.2462	1.1616	1.2466	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	007935	平安惠澜纯债A	1.1616	1.2466	1.1618	1.2468	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	007935	平安惠澜纯债A	1.1618	1.2468	1.1622	1.2472	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	007935	平安惠澜纯债A	1.1622	1.2472	1.1616	1.2466	0.0006	0.05%
2026-08-17	007935	平安惠澜纯债A	1.1616	1.2466	1.1614	1.2464	0.0002	0.02%
2026-08-14	007935	平安惠澜纯债A	1.1614	1.2464	1.1613	1.2463	0.0001	0.01%
2026-08-13	007935	平安惠澜纯债A	1.1613	1.2463	1.1609	1.2459	0.0004	0.03%

2026-08-12	007935	平安惠澜纯债A	1.1609	1.2459	1.1608	1.2458	0.0001	0.01%
2026-08-11	007935	平安惠澜纯债A	1.1608	1.2458	1.1609	1.2459	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	007935	平安惠澜纯债A	1.1609	1.2459	1.1603	1.2453	0.0006	0.05%
2026-08-07	007935	平安惠澜纯债A	1.1603	1.2453	1.1599	1.2449	0.0004	0.03%
2026-08-06	007935	平安惠澜纯债A	1.1599	1.2449	1.1598	1.2448	0.0001	0.01%
2026-08-05	007935	平安惠澜纯债A	1.1598	1.2448	1.1598	1.2448	0.0000	0.00%
2026-08-04	007935	平安惠澜纯债A	1.1598	1.2448	1.1596	1.2446	0.0002	0.02%
2026-08-03	007935	平安惠澜纯债A	1.1596	1.2446	1.1595	1.2445	0.0001	0.01%
2026-07-31	007935	平安惠澜纯债A	1.1595	1.2445	1.1593	1.2443	0.0002	0.02%
2026-07-30	007935	平安惠澜纯债A	1.1593	1.2443	1.1589	1.2439	0.0004	0.03%
2026-07-29	007935	平安惠澜纯债A	1.1589	1.2439	1.1590	1.2440	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	007935	平安惠澜纯债A	1.1590	1.2440	1.1592	1.2442	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	007935	平安惠澜纯债A	1.1592	1.2442	1.1591	1.2441	0.0001	0.01%
2026-07-24	007935	平安惠澜纯债A	1.1591	1.2441	1.1588	1.2438	0.0003	0.03%
2026-07-23	007935	平安惠澜纯债A	1.1588	1.2438	1.1585	1.2435	0.0003	0.03%
2026-07-22	007935	平安惠澜纯债A	1.1585	1.2435	1.1581	1.2431	0.0004	0.03%
2026-07-21	007935	平安惠澜纯债A	1.1581	1.2431	1.1580	1.2430	0.0001	0.01%
2026-07-20	007935	平安惠澜纯债A	1.1580	1.2430	1.1580	1.2430	0.0000	0.00%
2026-07-17	007935	平安惠澜纯债A	1.1580	1.2430	1.1578	1.2428	0.0002	0.02%
2026-07-16	007935	平安惠澜纯债A	1.1578	1.2428	1.1579	1.2429	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	007935	平安惠澜纯债A	1.1579	1.2429	1.1578	1.2428	0.0001	0.01%
2026-07-14	007935	平安惠澜纯债A	1.1578	1.2428	1.1577	1.2427	0.0001	0.01%
2026-07-13	007935	平安惠澜纯债A	1.1577	1.2427	1.1577	1.2427	0.0000	0.00%
2026-07-10	007935	平安惠澜纯债A	1.1577	1.2427	1.1576	1.2426	0.0001	0.01%
2026-07-09	007935	平安惠澜纯债A	1.1576	1.2426	1.1576	1.2426	0.0000	0.00%
2026-07-08	007935	平安惠澜纯债A	1.1576	1.2426	1.1574	1.2424	0.0002	0.02%
2026-07-07	007935	平安惠澜纯债A	1.1574	1.2424	1.1574	1.2424	0.0000	0.00%
2026-07-06	007935	平安惠澜纯债A	1.1574	1.2424	1.1571	1.2421	0.0003	0.03%
2026-07-03	007935	平安惠澜纯债A	1.1571	1.2421	1.1570	1.2420	0.0001	0.01%
2026-07-02	007935	平安惠澜纯债A	1.1570	1.2420	1.1569	1.2419	0.0001	0.01%
2026-07-01	007935	平安惠澜纯债A	1.1569	1.2419	1.1578	1.2428	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	007935	平安惠澜纯债A	1.1578	1.2428	1.1580	1.2430	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	007935	平安惠澜纯债A	1.1580	1.2430	1.1575	1.2425	0.0005	0.04%
2026-06-26	007935	平安惠澜纯债A	1.1575	1.2425	1.1573	1.2423	0.0002	0.02%
2026-06-25	007935	平安惠澜纯债A	1.1573	1.2423	1.1569	1.2419	0.0004	0.03%
2026-06-24	007935	平安惠澜纯债A	1.1569	1.2419	1.1567	1.2417	0.0002	0.02%
2026-06-23	007935	平安惠澜纯债A	1.1567	1.2417	1.1570	1.2420	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	007935	平安惠澜纯债A	1.1570	1.2420	1.1571	1.2421	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	007935	平安惠澜纯债A	1.1571	1.2421	1.1568	1.2418	0.0003	0.03%
2026-06-17	007935	平安惠澜纯债A	1.1568	1.2418	1.1563	1.2413	0.0005	0.04%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%