富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A(富国智诚精选3个月持有期混合(FOF))基金净值查询(007898)

今天最新净值 1.5822 -0.0047 -0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5822
成立日期：2019-09-06
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.2898亿
最近资产：3.87亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王登元

近半年富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A|富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A(007898)基金累计收益率-2.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6053	1.6053	1.5822	1.5822	0.0231	1.44%
2026-09-15	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5822	1.5822	1.5869	1.5869	-0.0047	-0.30%
2026-09-14	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5869	1.5869	1.5921	1.5921	-0.0052	-0.33%
2026-09-11	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5921	1.5921	1.6093	1.6093	-0.0172	-1.08%
2026-09-10	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6093	1.6093	1.6198	1.6198	-0.0105	-0.65%
2026-09-09	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6198	1.6198	1.6158	1.6158	0.0040	0.25%
2026-09-08	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6158	1.6158	1.6160	1.6160	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6160	1.6160	1.5890	1.5890	0.0270	1.67%
2026-09-04	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5890	1.5890	1.6046	1.6046	-0.0156	-0.98%
2026-09-03	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6046	1.6046	1.6008	1.6008	0.0038	0.24%

2026-09-02	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6008	1.6008	1.6197	1.6197	-0.0189	-1.18%
2026-09-01	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6197	1.6197	1.6368	1.6368	-0.0171	-1.06%
2026-08-31	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6368	1.6368	1.6249	1.6249	0.0119	0.73%
2026-08-28	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6249	1.6249	1.6328	1.6328	-0.0079	-0.48%
2026-08-27	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6328	1.6328	1.6046	1.6046	0.0282	1.73%
2026-08-26	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6046	1.6046	1.5975	1.5975	0.0071	0.44%
2026-08-25	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5975	1.5975	1.5995	1.5995	-0.0020	-0.13%
2026-08-24	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5995	1.5995	1.6284	1.6284	-0.0289	-1.81%
2026-08-21	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6284	1.6284	1.6161	1.6161	0.0123	0.76%
2026-08-20	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6161	1.6161	1.6061	1.6061	0.0100	0.62%
2026-08-19	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6061	1.6061	1.6771	1.6771	-0.0710	-4.42%
2026-08-18	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6771	1.6771	1.6822	1.6822	-0.0051	-0.30%
2026-08-17	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6822	1.6822	1.6385	1.6385	0.0437	2.60%
2026-08-14	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6385	1.6385	1.6244	1.6244	0.0141	0.87%
2026-08-13	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6244	1.6244	1.6371	1.6371	-0.0127	-0.78%

2026-08-12	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6371	1.6371	1.6189	1.6189	0.0182	1.12%
2026-08-11	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6189	1.6189	1.6275	1.6275	-0.0086	-0.53%
2026-08-10	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6275	1.6275	1.6284	1.6284	-0.0009	-0.06%
2026-08-07	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6284	1.6284	1.5990	1.5990	0.0294	1.81%
2026-08-06	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5990	1.5990	1.5891	1.5891	0.0099	0.62%
2026-08-05	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5891	1.5891	1.5512	1.5512	0.0379	2.38%
2026-08-04	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5512	1.5512	1.5058	1.5058	0.0454	2.93%
2026-08-03	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5058	1.5058	1.5216	1.5216	-0.0158	-1.04%
2026-07-31	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5216	1.5216	1.4906	1.4906	0.0310	2.04%
2026-07-30	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.4906	1.4906	1.5388	1.5388	-0.0482	-3.23%
2026-07-29	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5388	1.5388	1.5316	1.5316	0.0072	0.47%
2026-07-28	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5316	1.5316	1.5968	1.5968	-0.0652	-4.26%
2026-07-27	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5968	1.5968	1.5573	1.5573	0.0395	2.47%
2026-07-24	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5573	1.5573	1.5855	1.5855	-0.0282	-1.81%
2026-07-23	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5855	1.5855	1.5805	1.5805	0.0050	0.32%
2026-07-22	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5805	1.5805	1.6032	1.6032	-0.0227	-1.44%
2026-07-21	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6032	1.6032	1.5353	1.5353	0.0679	4.24%
2026-07-20	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5353	1.5353	1.5603	1.5603	-0.0250	-1.63%
2026-07-17	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5603	1.5603	1.6427	1.6427	-0.0824	-5.28%
2026-07-16	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6427	1.6427	1.6786	1.6786	-0.0359	-2.19%
2026-07-15	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6786	1.6786	1.7012	1.7012	-0.0226	-1.35%
2026-07-14	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7012	1.7012	1.6552	1.6552	0.0460	2.70%
2026-07-13	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6552	1.6552	1.7112	1.7112	-0.0560	-3.38%
2026-07-10	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7112	1.7112	1.7523	1.7523	-0.0411	-2.40%
2026-07-09	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7523	1.7523	1.7040	1.7040	0.0483	2.76%
2026-07-08	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7040	1.7040	1.7272	1.7272	-0.0232	-1.36%
2026-07-07	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7272	1.7272	1.7513	1.7513	-0.0241	-1.40%
2026-07-06	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7513	1.7513	1.7661	1.7661	-0.0148	-0.84%
2026-07-03	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7661	1.7661	1.7534	1.7534	0.0127	0.72%
2026-07-02	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7534	1.7534	1.8134	1.8134	-0.0600	-3.42%
2026-07-01	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.8134	1.8134	1.8248	1.8248	-0.0114	-0.62%
2026-06-30	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.8248	1.8248	1.7884	1.7884	0.0364	1.99%
2026-06-29	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7884	1.7884	1.7850	1.7850	0.0034	0.19%
2026-06-26	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7850	1.7850	1.8345	1.8345	-0.0495	-2.77%
2026-06-25	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.8345	1.8345	1.8124	1.8124	0.0221	1.20%
2026-06-24	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.8124	1.8124	1.7913	1.7913	0.0211	1.16%
2026-06-23	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7913	1.7913	1.8318	1.8318	-0.0405	-2.26%
2026-06-22	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.8318	1.8318	1.8049	1.8049	0.0269	1.47%
2026-06-18	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.8049	1.8049	1.7853	1.7853	0.0196	1.09%
2026-06-17	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7853	1.7853	1.7612	1.7612	0.0241	1.35%
2026-06-16	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7612	1.7612	1.7453	1.7453	0.0159	0.91%
2026-06-15	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7453	1.7453	1.6883	1.6883	0.0570	3.27%
2026-06-12	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6883	1.6883	1.6739	1.6739	0.0144	0.86%
2026-06-11	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6739	1.6739	1.6800	1.6800	-0.0061	-0.36%
2026-06-10	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6800	1.6800	1.7044	1.7044	-0.0244	-1.45%
2026-06-09	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7044	1.7044	1.6636	1.6636	0.0408	2.39%
2026-06-08	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6636	1.6636	1.7044	1.7044	-0.0408	-2.45%
2026-06-05	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7044	1.7044	1.7356	1.7356	-0.0312	-1.83%
2026-06-04	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7356	1.7356	1.7338	1.7338	0.0018	0.10%
2026-06-03	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7338	1.7338	1.7181	1.7181	0.0157	0.91%
2026-06-02	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7181	1.7181	1.6932	1.6932	0.0249	1.45%
2026-06-01	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6932	1.6932	1.7139	1.7139	-0.0207	-1.22%
2026-05-29	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7139	1.7139	1.7425	1.7425	-0.0286	-1.67%
2026-05-28	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7425	1.7425	1.7280	1.7280	0.0145	0.84%
2026-05-27	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7280	1.7280	1.7490	1.7490	-0.0210	-1.22%
2026-05-26	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7490	1.7490	1.7513	1.7513	-0.0023	-0.13%
2026-05-25	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7513	1.7513	1.7270	1.7270	0.0243	1.39%
2026-05-22	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7270	1.7270	1.6880	1.6880	0.0390	2.26%
2026-05-21	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6880	1.6880	1.7292	1.7292	-0.0412	-2.44%
2026-05-20	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7292	1.7292	1.7195	1.7195	0.0097	0.56%
2026-05-19	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7195	1.7195	1.7109	1.7109	0.0086	0.50%
2026-05-18	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7109	1.7109	1.7103	1.7103	0.0006	0.04%
2026-05-15	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7103	1.7103	1.7316	1.7316	-0.0213	-1.25%
2026-05-14	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7316	1.7316	1.7628	1.7628	-0.0312	-1.80%
2026-05-13	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7628	1.7628	1.7414	1.7414	0.0214	1.21%
2026-05-12	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7414	1.7414	1.7419	1.7419	-0.0005	-0.03%
2026-05-11	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7419	1.7419	1.7189	1.7189	0.0230	1.32%
2026-05-08	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7189	1.7189	1.7200	1.7200	-0.0011	-0.06%
2026-05-07	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.7200	1.7200	1.6996	1.6996	0.0204	1.19%
2026-04-29	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6735	1.6735	1.6521	1.6521	0.0214	1.28%
2026-04-28	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6521	1.6521	1.6642	1.6642	-0.0121	-0.73%
2026-04-27	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6642	1.6642	1.6609	1.6609	0.0033	0.20%
2026-04-24	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6609	1.6609	1.6665	1.6665	-0.0056	-0.34%
2026-04-23	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6665	1.6665	1.6826	1.6826	-0.0161	-0.96%
2026-04-22	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6826	1.6826	1.6670	1.6670	0.0156	0.93%
2026-04-21	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6670	1.6670	1.6632	1.6632	0.0038	0.23%
2026-04-20	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6632	1.6632	1.6588	1.6588	0.0044	0.27%
2026-04-17	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6588	1.6588	1.6517	1.6517	0.0071	0.43%
2026-04-16	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6517	1.6517	1.6268	1.6268	0.0249	1.51%
2026-04-15	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6268	1.6268	1.6309	1.6309	-0.0041	-0.25%
2026-04-14	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6309	1.6309	1.6145	1.6145	0.0164	1.01%
2026-04-13	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6145	1.6145	1.6168	1.6168	-0.0023	-0.14%
2026-04-10	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6168	1.6168	1.6008	1.6008	0.0160	0.99%
2026-04-09	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6008	1.6008	1.6050	1.6050	-0.0042	-0.26%
2026-04-08	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6050	1.6050	1.5509	1.5509	0.0541	3.37%
2026-04-07	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5509	1.5509	1.5454	1.5454	0.0055	0.36%
2026-04-03	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5454	1.5454	1.5543	1.5543	-0.0089	-0.57%
2026-04-02	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5543	1.5543	1.5714	1.5714	-0.0171	-1.10%
2026-04-01	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5714	1.5714	1.5404	1.5404	0.0310	1.97%
2026-03-31	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5404	1.5404	1.5603	1.5603	-0.0199	-1.29%
2026-03-30	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5603	1.5603	1.5596	1.5596	0.0007	0.04%
2026-03-27	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5596	1.5596	1.5465	1.5465	0.0131	0.84%
2026-03-26	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5465	1.5465	1.5657	1.5657	-0.0192	-1.24%
2026-03-25	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5657	1.5657	1.5434	1.5434	0.0223	1.42%
2026-03-24	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5434	1.5434	1.5145	1.5145	0.0289	1.87%
2026-03-23	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5145	1.5145	1.5668	1.5668	-0.0523	-3.45%
2026-03-20	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5668	1.5668	1.5784	1.5784	-0.0116	-0.74%
2026-03-19	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.5784	1.5784	1.6120	1.6120	-0.0336	-2.13%
2026-03-18	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	1.6120	1.6120	1.5992	1.5992	0.0128	0.80%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
AI科创指	1.3981	3.23%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2095	3.20%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2068	3.20%
富国新趋势灵活配置混合A	0.9968	3.18%
富国新趋势灵活配置混合C	0.9541	3.17%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9205	1.52%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4718	1.52%
优选配置FOF-LOF	0.9380	1.52%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4557	1.51%
富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)A	1.1245	-0.23%
富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)Y	1.1331	-0.23%