中银民丰回报混合基金净值查询(007318)
今天最新净值
1.2730
0.0009 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2703
0.0013 0.1004%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2930
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.6757亿
- 最近资产：1.20亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：涂海强
近一月,中银民丰回报混合(007318)基金累计收益率-1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2699 |
1.2899 |
1.2730 |
1.2930 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2730 |
1.2930 |
1.2721 |
1.2921 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2721 |
1.2921 |
1.2760 |
1.2960 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2760 |
1.2960 |
1.2775 |
1.2975 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2775 |
1.2975 |
1.2773 |
1.2973 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2773 |
1.2973 |
1.2778 |
1.2978 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2778 |
1.2978 |
1.2800 |
1.3000 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2800 |
1.3000 |
1.2776 |
1.2976 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2776 |
1.2976 |
1.2765 |
1.2965 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2765 |
1.2965 |
1.2805 |
1.3005 |
-0.0040 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2805 |
1.3005 |
1.2794 |
1.2994 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2794 |
1.2994 |
1.2804 |
1.3004 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2804 |
1.3004 |
1.2799 |
1.2999 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2799 |
1.2999 |
1.2804 |
1.3004 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2804 |
1.3004 |
1.2775 |
1.2975 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2775 |
1.2975 |
1.2755 |
1.2955 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2755 |
1.2955 |
1.2808 |
1.3008 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2808 |
1.3008 |
1.2852 |
1.3052 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-08-20 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2852 |
1.3052 |
1.2862 |
1.3062 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2862 |
1.3062 |
1.2907 |
1.3107 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2907 |
1.3107 |
1.2887 |
1.3087 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2887 |
1.3087 |
1.2864 |
1.3064 |
0.0023 |
0.18% |
