华安中债1-3年政策金融债C基金净值查询(007181)
今天最新净值
1.0465
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2030
- 成立日期：2019-05-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：70.0203亿
- 最近资产：72.38亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：李振宇
近半年,华安中债1-3年政策金融债C(007181)基金累计收益率1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0466 |
1.2031 |
1.0465 |
1.2030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0465 |
1.2030 |
1.0463 |
1.2028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0463 |
1.2028 |
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1.2027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0462 |
1.2027 |
1.0464 |
1.2029 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
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1.2030 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
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| 2026-09-08 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
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1.2029 |
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1.2030 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
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| 2026-09-04 |
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华安中债1-3年政策金融债C |
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1.2028 |
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1.2027 |
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| 2026-09-03 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
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|
|
| 2026-09-02 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
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1.2024 |
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| 2026-09-01 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
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| 2026-08-31 |
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0.03% |
| 2026-08-28 |
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华安中债1-3年政策金融债C |
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1.2018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
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1.2018 |
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1.2022 |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
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1.2022 |
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1.2025 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
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1.2025 |
1.0461 |
1.2026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
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1.2026 |
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1.2022 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
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1.2022 |
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1.2023 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
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1.2023 |
1.0458 |
1.2023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
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1.2023 |
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1.2028 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0463 |
1.2028 |
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1.2024 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0459 |
1.2024 |
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1.2022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
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1.2021 |
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0.01% |
| 2026-08-13 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
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1.2021 |
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1.2017 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
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1.2017 |
1.0451 |
1.2016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0451 |
1.2016 |
1.0456 |
1.2021 |
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-0.05% |
| 2026-08-10 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0456 |
1.2021 |
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0.06% |
| 2026-08-07 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0450 |
1.2015 |
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1.2011 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
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1.2011 |
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1.2010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
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1.2010 |
1.0446 |
1.2011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
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1.2011 |
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1.2008 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0443 |
1.2008 |
1.0443 |
1.2008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0443 |
1.2008 |
1.0532 |
1.2004 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0532 |
1.2004 |
1.0525 |
1.1997 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
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1.1997 |
1.0526 |
1.1998 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0526 |
1.1998 |
1.0527 |
1.1999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0527 |
1.1999 |
1.0527 |
1.1999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0527 |
1.1999 |
1.0525 |
1.1997 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0525 |
1.1997 |
1.0526 |
1.1998 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0526 |
1.1998 |
1.0520 |
1.1992 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0520 |
1.1992 |
1.0520 |
1.1992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0520 |
1.1992 |
1.0521 |
1.1993 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0521 |
1.1993 |
1.0518 |
1.1990 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0518 |
1.1990 |
1.0520 |
1.1992 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0520 |
1.1992 |
1.0519 |
1.1991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0519 |
1.1991 |
1.0518 |
1.1990 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0518 |
1.1990 |
1.0520 |
1.1992 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0520 |
1.1992 |
1.0520 |
1.1992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0520 |
1.1992 |
1.0520 |
1.1992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0520 |
1.1992 |
1.0519 |
1.1991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0519 |
1.1991 |
1.0519 |
1.1991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0519 |
1.1991 |
1.0515 |
1.1987 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0515 |
1.1987 |
1.0515 |
1.1987 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0515 |
1.1987 |
1.0514 |
1.1986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0514 |
1.1986 |
1.0521 |
1.1993 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0521 |
1.1993 |
1.0528 |
1.2000 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0528 |
1.2000 |
1.0519 |
1.1991 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0519 |
1.1991 |
1.0517 |
1.1989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0517 |
1.1989 |
1.0511 |
1.1983 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0511 |
1.1983 |
1.0510 |
1.1982 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0510 |
1.1982 |
1.0512 |
1.1984 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0512 |
1.1984 |
1.0512 |
1.1984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0512 |
1.1984 |
1.0510 |
1.1982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0510 |
1.1982 |
1.0505 |
1.1977 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0505 |
1.1977 |
1.0497 |
1.1969 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0497 |
1.1969 |
1.0496 |
1.1968 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0496 |
1.1968 |
1.0494 |
1.1966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0494 |
1.1966 |
1.0498 |
1.1970 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0498 |
1.1970 |
1.0503 |
1.1975 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0503 |
1.1975 |
1.0507 |
1.1979 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0507 |
1.1979 |
1.0512 |
1.1984 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0512 |
1.1984 |
1.0516 |
1.1988 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0516 |
1.1988 |
1.0512 |
1.1984 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0512 |
1.1984 |
1.0515 |
1.1987 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0515 |
1.1987 |
1.0516 |
1.1988 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0516 |
1.1988 |
1.0512 |
1.1984 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0512 |
1.1984 |
1.0510 |
1.1982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0510 |
1.1982 |
1.0508 |
1.1980 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0508 |
1.1980 |
1.0499 |
1.1971 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-26 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0499 |
1.1971 |
1.0492 |
1.1964 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0492 |
1.1964 |
1.0489 |
1.1961 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0489 |
1.1961 |
1.0490 |
1.1962 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0490 |
1.1962 |
1.0491 |
1.1963 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0491 |
1.1963 |
1.0491 |
1.1963 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0491 |
1.1963 |
1.0487 |
1.1959 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0487 |
1.1959 |
1.0485 |
1.1957 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0485 |
1.1957 |
1.0485 |
1.1957 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0485 |
1.1957 |
1.0486 |
1.1958 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0486 |
1.1958 |
1.0483 |
1.1955 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0483 |
1.1955 |
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1.1952 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0480 |
1.1952 |
1.0475 |
1.1947 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0475 |
1.1947 |
1.0473 |
1.1945 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0477 |
1.1949 |
1.0480 |
1.1952 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0480 |
1.1952 |
1.0472 |
1.1944 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0472 |
1.1944 |
1.0467 |
1.1939 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0467 |
1.1939 |
1.0472 |
1.1944 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0472 |
1.1944 |
1.0477 |
1.1949 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0477 |
1.1949 |
1.0481 |
1.1953 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0481 |
1.1953 |
1.0476 |
1.1948 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0476 |
1.1948 |
1.0470 |
1.1942 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0470 |
1.1942 |
1.0469 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0469 |
1.1941 |
1.0459 |
1.1931 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0459 |
1.1931 |
1.0457 |
1.1929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0457 |
1.1929 |
1.0454 |
1.1926 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0454 |
1.1926 |
1.0454 |
1.1926 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0454 |
1.1926 |
1.0449 |
1.1921 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0449 |
1.1921 |
1.0445 |
1.1917 |
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0.04% |
| 2026-04-09 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0445 |
1.1917 |
1.0448 |
1.1920 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0448 |
1.1920 |
1.0450 |
1.1922 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0450 |
1.1922 |
1.0448 |
1.1920 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0448 |
1.1920 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0444 |
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1.0442 |
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0.02% |
| 2026-04-01 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0442 |
1.1914 |
1.0446 |
1.1918 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0446 |
1.1918 |
1.0448 |
1.1920 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0448 |
1.1920 |
1.0438 |
1.1910 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0438 |
1.1910 |
1.0436 |
1.1908 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0436 |
1.1908 |
1.0435 |
1.1907 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0435 |
1.1907 |
1.0434 |
1.1906 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0434 |
1.1906 |
1.0434 |
1.1906 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0434 |
1.1906 |
1.0436 |
1.1908 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0436 |
1.1908 |
1.0435 |
1.1907 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0435 |
1.1907 |
1.0434 |
1.1906 |
0.0001 |
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| 2026-03-18 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0434 |
1.1906 |
1.0430 |
1.1902 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0430 |
1.1902 |
1.0428 |
1.1900 |
0.0002 |
0.02% |
