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华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A(华夏养老2050五年持有混合(FOF))基金净值查询(006891)

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今天最新净值 1.6134 -0.0036 -0.22% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6134
  • 成立日期：2019-03-26
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1607亿
  • 最近资产：2.23亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：李晓易
近半年华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A|华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A(006891)基金累计收益率2.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5995 1.5995 1.6134 1.6134 -0.0139 -0.86%
2026-09-14 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6134 1.6134 1.6170 1.6170 -0.0036 -0.22%
2026-09-11 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6170 1.6170 1.6363 1.6363 -0.0193 -1.19%
2026-09-10 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6363 1.6363 1.6502 1.6502 -0.0139 -0.84%
2026-09-09 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6502 1.6502 1.6537 1.6537 -0.0035 -0.21%
2026-09-08 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6537 1.6537 1.6516 1.6516 0.0021 0.13%
2026-09-07 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6516 1.6516 1.6310 1.6310 0.0206 1.25%
2026-09-04 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6310 1.6310 1.6420 1.6420 -0.0110 -0.67%
2026-09-03 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6420 1.6420 1.6441 1.6441 -0.0021 -0.13%
2026-09-02 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6441 1.6441 1.6555 1.6555 -0.0114 -0.69%
2026-09-01 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6555 1.6555 1.6652 1.6652 -0.0097 -0.58%
2026-08-31 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6652 1.6652 1.6484 1.6484 0.0168 1.01%
2026-08-28 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6484 1.6484 1.6513 1.6513 -0.0029 -0.18%
2026-08-27 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6513 1.6513 1.6287 1.6287 0.0226 1.37%
2026-08-26 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6287 1.6287 1.6267 1.6267 0.0020 0.12%
2026-08-25 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6267 1.6267 1.6229 1.6229 0.0038 0.23%
2026-08-24 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6229 1.6229 1.6469 1.6469 -0.0240 -1.48%
2026-08-21 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6469 1.6469 1.6362 1.6362 0.0107 0.65%
2026-08-20 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6362 1.6362 1.6208 1.6208 0.0154 0.95%
2026-08-19 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6208 1.6208 1.6873 1.6873 -0.0665 -4.10%
2026-08-18 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6873 1.6873 1.6983 1.6983 -0.0110 -0.65%
2026-08-17 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6983 1.6983 1.6631 1.6631 0.0352 2.07%
2026-08-14 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6631 1.6631 1.6517 1.6517 0.0114 0.69%
2026-08-13 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6517 1.6517 1.6607 1.6607 -0.0090 -0.54%
2026-08-12 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6607 1.6607 1.6445 1.6445 0.0162 0.98%
2026-08-11 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6445 1.6445 1.6499 1.6499 -0.0054 -0.33%
2026-08-10 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6499 1.6499 1.6455 1.6455 0.0044 0.27%
2026-08-07 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6455 1.6455 1.6308 1.6308 0.0147 0.90%
2026-08-06 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6308 1.6308 1.6218 1.6218 0.0090 0.55%
2026-08-05 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6218 1.6218 1.6110 1.6110 0.0108 0.67%
2026-08-04 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6110 1.6110 1.5884 1.5884 0.0226 1.40%
2026-08-03 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5884 1.5884 1.5911 1.5911 -0.0027 -0.17%
2026-07-31 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5911 1.5911 1.5746 1.5746 0.0165 1.04%
2026-07-30 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5746 1.5746 1.5883 1.5883 -0.0137 -0.87%
2026-07-29 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5883 1.5883 1.5848 1.5848 0.0035 0.22%
2026-07-28 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5848 1.5848 1.6240 1.6240 -0.0392 -2.47%
2026-07-27 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6240 1.6240 1.6048 1.6048 0.0192 1.18%
2026-07-24 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6048 1.6048 1.6263 1.6263 -0.0215 -1.34%
2026-07-23 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6263 1.6263 1.6257 1.6257 0.0006 0.04%
2026-07-22 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6257 1.6257 1.6382 1.6382 -0.0125 -0.76%
2026-07-21 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6382 1.6382 1.5973 1.5973 0.0409 2.50%
2026-07-20 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5973 1.5973 1.6177 1.6177 -0.0204 -1.28%
2026-07-17 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6177 1.6177 1.6837 1.6837 -0.0660 -4.08%
2026-07-16 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6837 1.6837 1.7213 1.7213 -0.0376 -2.23%
2026-07-15 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7213 1.7213 1.7403 1.7403 -0.0190 -1.10%
2026-07-14 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7403 1.7403 1.7064 1.7064 0.0339 1.95%
2026-07-13 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7064 1.7064 1.7601 1.7601 -0.0537 -3.15%
2026-07-10 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7601 1.7601 1.8074 1.8074 -0.0473 -2.69%
2026-07-09 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.8074 1.8074 1.7539 1.7539 0.0535 2.96%
2026-07-08 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7539 1.7539 1.7646 1.7646 -0.0107 -0.61%
2026-07-07 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7646 1.7646 1.7835 1.7835 -0.0189 -1.07%
2026-07-06 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7835 1.7835 1.8006 1.8006 -0.0171 -0.95%
2026-07-03 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.8006 1.8006 1.7940 1.7940 0.0066 0.37%
2026-07-02 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7940 1.7940 1.8932 1.8932 -0.0992 -5.53%
2026-07-01 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.8932 1.8932 1.9305 1.9305 -0.0373 -1.97%
2026-06-30 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.9305 1.9305 1.8788 1.8788 0.0517 2.68%
2026-06-29 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.8788 1.8788 1.8821 1.8821 -0.0033 -0.18%
2026-06-26 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.8821 1.8821 1.9333 1.9333 -0.0512 -2.72%
2026-06-25 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.9333 1.9333 1.8829 1.8829 0.0504 2.61%
2026-06-24 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.8829 1.8829 1.8538 1.8538 0.0291 1.55%
2026-06-23 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.8538 1.8538 1.9121 1.9121 -0.0583 -3.14%
2026-06-22 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.9121 1.9121 1.8873 1.8873 0.0248 1.30%
2026-06-18 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.8873 1.8873 1.8447 1.8447 0.0426 2.26%
2026-06-17 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.8447 1.8447 1.8082 1.8082 0.0365 1.98%
2026-06-16 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.8082 1.8082 1.7836 1.7836 0.0246 1.36%
2026-06-15 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7836 1.7836 1.7058 1.7058 0.0778 4.36%
2026-06-12 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7058 1.7058 1.6993 1.6993 0.0065 0.38%
2026-06-11 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6993 1.6993 1.6932 1.6932 0.0061 0.36%
2026-06-10 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6932 1.6932 1.7275 1.7275 -0.0343 -2.03%
2026-06-09 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7275 1.7275 1.6770 1.6770 0.0505 2.92%
2026-06-08 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6770 1.6770 1.7176 1.7176 -0.0406 -2.42%
2026-06-05 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7176 1.7176 1.7624 1.7624 -0.0448 -2.61%
2026-06-04 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7624 1.7624 1.7570 1.7570 0.0054 0.31%
2026-06-03 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7570 1.7570 1.7381 1.7381 0.0189 1.08%
2026-06-02 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7381 1.7381 1.7054 1.7054 0.0327 1.88%
2026-06-01 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7054 1.7054 1.7328 1.7328 -0.0274 -1.61%
2026-05-29 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7328 1.7328 1.7700 1.7700 -0.0372 -2.15%
2026-05-28 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7700 1.7700 1.7453 1.7453 0.0247 1.40%
2026-05-27 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7453 1.7453 1.7652 1.7652 -0.0199 -1.14%
2026-05-26 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7652 1.7652 1.7723 1.7723 -0.0071 -0.40%
2026-05-25 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7723 1.7723 1.7457 1.7457 0.0266 1.50%
2026-05-22 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7457 1.7457 1.7038 1.7038 0.0419 2.40%
2026-05-21 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7038 1.7038 1.7447 1.7447 -0.0409 -2.40%
2026-05-20 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7447 1.7447 1.7330 1.7330 0.0117 0.68%
2026-05-19 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7330 1.7330 1.7174 1.7174 0.0156 0.91%
2026-05-18 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7174 1.7174 1.7124 1.7124 0.0050 0.29%
2026-05-15 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7124 1.7124 1.7349 1.7349 -0.0225 -1.31%
2026-05-14 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7349 1.7349 1.7582 1.7582 -0.0233 -1.34%
2026-05-13 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7582 1.7582 1.7309 1.7309 0.0273 1.55%
2026-05-12 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7309 1.7309 1.7384 1.7384 -0.0075 -0.43%
2026-05-11 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7384 1.7384 1.7105 1.7105 0.0279 1.60%
2026-05-08 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7105 1.7105 1.7048 1.7048 0.0057 0.33%
2026-05-07 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.7048 1.7048 1.6841 1.6841 0.0207 1.21%
2026-05-06 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6841 1.6841 1.6502 1.6502 0.0339 2.01%
2026-04-28 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6190 1.6190 1.6324 1.6324 -0.0134 -0.82%
2026-04-27 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6324 1.6324 1.6237 1.6237 0.0087 0.54%
2026-04-24 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6237 1.6237 1.6264 1.6264 -0.0027 -0.17%
2026-04-23 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6264 1.6264 1.6414 1.6414 -0.0150 -0.92%
2026-04-22 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6414 1.6414 1.6199 1.6199 0.0215 1.31%
2026-04-21 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6199 1.6199 1.6176 1.6176 0.0023 0.14%
2026-04-20 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6176 1.6176 1.6119 1.6119 0.0057 0.35%
2026-04-17 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6119 1.6119 1.6022 1.6022 0.0097 0.61%
2026-04-16 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6022 1.6022 1.5768 1.5768 0.0254 1.59%
2026-04-15 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5768 1.5768 1.5847 1.5847 -0.0079 -0.50%
2026-04-14 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5847 1.5847 1.5691 1.5691 0.0156 0.99%
2026-04-13 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5691 1.5691 1.5674 1.5674 0.0017 0.11%
2026-04-10 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5674 1.5674 1.5532 1.5532 0.0142 0.91%
2026-04-09 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5532 1.5532 1.5561 1.5561 -0.0029 -0.19%
2026-04-08 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5561 1.5561 1.5044 1.5044 0.0517 3.32%
2026-04-07 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5044 1.5044 1.4956 1.4956 0.0088 0.59%
2026-04-03 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4956 1.4956 1.5064 1.5064 -0.0108 -0.72%
2026-04-02 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5064 1.5064 1.5231 1.5231 -0.0167 -1.10%
2026-04-01 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5231 1.5231 1.4978 1.4978 0.0253 1.66%
2026-03-31 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4978 1.4978 1.5156 1.5156 -0.0178 -1.19%
2026-03-30 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5156 1.5156 1.5145 1.5145 0.0011 0.07%
2026-03-27 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5145 1.5145 1.5040 1.5040 0.0105 0.70%
2026-03-26 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5040 1.5040 1.5242 1.5242 -0.0202 -1.34%
2026-03-25 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5242 1.5242 1.5021 1.5021 0.0221 1.45%
2026-03-24 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5021 1.5021 1.4715 1.4715 0.0306 2.04%
2026-03-23 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4715 1.4715 1.5190 1.5190 -0.0475 -3.23%
2026-03-20 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5190 1.5190 1.5371 1.5371 -0.0181 -1.19%
2026-03-19 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5371 1.5371 1.5659 1.5659 -0.0288 -1.87%
2026-03-18 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5659 1.5659 1.5467 1.5467 0.0192 1.23%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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