东方永泰纯债1年C(东方永泰纯债1年定期开放债券C)基金净值查询(006716)

今天最新净值 1.1838 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2349
成立日期：2019-01-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.5958亿
最近资产：10.92亿
基金公司：东方基金
基金经理：车日楠

近半年东方永泰纯债1年C|东方永泰纯债1年定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东方永泰纯债1年C(006716)基金累计收益率1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006716	东方永泰纯债1年C	1.1838	1.2349	1.1835	1.2346	0.0003	0.03%
2026-09-04	006716	东方永泰纯债1年C	1.1835	1.2346	1.1817	1.2328	0.0018	0.15%
2026-08-28	006716	东方永泰纯债1年C	1.1817	1.2328	1.1817	1.2328	0.0000	0.00%
2026-08-21	006716	东方永泰纯债1年C	1.1817	1.2328	1.1813	1.2324	0.0004	0.03%
2026-08-14	006716	东方永泰纯债1年C	1.1813	1.2324	1.1811	1.2322	0.0002	0.02%
2026-08-07	006716	东方永泰纯债1年C	1.1811	1.2322	1.1807	1.2318	0.0004	0.03%
2026-07-31	006716	东方永泰纯债1年C	1.1807	1.2318	1.1804	1.2315	0.0003	0.03%
2026-07-24	006716	东方永泰纯债1年C	1.1804	1.2315	1.1803	1.2314	0.0001	0.01%
2026-07-17	006716	东方永泰纯债1年C	1.1803	1.2314	1.1800	1.2311	0.0003	0.03%
2026-07-10	006716	东方永泰纯债1年C	1.1800	1.2311	1.1795	1.2306	0.0005	0.04%

2026-07-03	006716	东方永泰纯债1年C	1.1795	1.2306	1.1795	1.2306	0.0000	0.00%
2026-07-02	006716	东方永泰纯债1年C	1.1795	1.2306	1.1794	1.2305	0.0001	0.01%
2026-07-01	006716	东方永泰纯债1年C	1.1794	1.2305	1.1797	1.2308	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	006716	东方永泰纯债1年C	1.1797	1.2308	1.1798	1.2309	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	006716	东方永泰纯债1年C	1.1798	1.2309	1.1795	1.2306	0.0003	0.03%
2026-06-26	006716	东方永泰纯债1年C	1.1795	1.2306	1.1792	1.2303	0.0003	0.03%
2026-06-18	006716	东方永泰纯债1年C	1.1792	1.2303	1.1785	1.2296	0.0007	0.06%
2026-06-12	006716	东方永泰纯债1年C	1.1785	1.2296	1.1796	1.2307	-0.0011	-0.09%
2026-06-05	006716	东方永泰纯债1年C	1.1796	1.2307	1.1791	1.2302	0.0005	0.04%
2026-05-29	006716	东方永泰纯债1年C	1.1791	1.2302	1.1780	1.2291	0.0011	0.09%
2026-05-22	006716	东方永泰纯债1年C	1.1780	1.2291	1.1772	1.2283	0.0008	0.07%
2026-05-15	006716	东方永泰纯债1年C	1.1772	1.2283	1.1766	1.2277	0.0006	0.05%
2026-05-08	006716	东方永泰纯债1年C	1.1766	1.2277	1.1764	1.2275	0.0002	0.02%
2026-04-30	006716	东方永泰纯债1年C	1.1764	1.2275	1.1756	1.2267	0.0008	0.07%
2026-04-24	006716	东方永泰纯债1年C	1.1756	1.2267	1.1753	1.2264	0.0003	0.03%

2026-04-17	006716	东方永泰纯债1年C	1.1753	1.2264	1.1748	1.2259	0.0005	0.04%
2026-04-10	006716	东方永泰纯债1年C	1.1748	1.2259	1.1738	1.2249	0.0010	0.09%
2026-04-03	006716	东方永泰纯债1年C	1.1738	1.2249	1.1726	1.2237	0.0012	0.10%
2026-03-27	006716	东方永泰纯债1年C	1.1726	1.2237	1.1720	1.2231	0.0006	0.05%
2026-03-20	006716	东方永泰纯债1年C	1.1720	1.2231	1.1710	1.2221	0.0010	0.09%

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东方新思路A	1.3058	1.62%
东方支柱产业灵活配置混合	1.5096	0.90%
东方创新医疗股票A	0.8301	0.86%
东方创新医疗股票C	0.8153	0.86%
东方中国红利混合	0.8105	0.78%
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