招商中债1-5年进出口行A基金净值查询(006473)
今天最新净值
1.0221
0.0002 0.02%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2051
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.1426亿
- 最近资产：12.57亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王闯
近半年,招商中债1-5年进出口行A(006473)基金累计收益率1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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0.02% |
| 2026-09-17 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0221 |
1.2051 |
1.0244 |
1.2049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.2049 |
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0.01% |
| 2026-09-15 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0243 |
1.2048 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
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招商中债1-5年进出口行A |
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| 2026-09-11 |
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招商中债1-5年进出口行A |
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|
|
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| 2026-08-26 |
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1.0235 |
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| 2026-08-21 |
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1.0234 |
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-0.02% |
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|
|
| 2026-08-14 |
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| 2026-08-13 |
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招商中债1-5年进出口行A |
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招商中债1-5年进出口行A |
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招商中债1-5年进出口行A |
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006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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| 2026-07-30 |
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006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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| 2026-07-28 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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招商中债1-5年进出口行A |
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1.2019 |
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招商中债1-5年进出口行A |
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1.0214 |
1.2019 |
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| 2026-07-23 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.2019 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.2020 |
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1.2019 |
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| 2026-07-21 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.2018 |
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| 2026-07-20 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.0213 |
1.2018 |
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| 2026-07-17 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.2018 |
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| 2026-07-16 |
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招商中债1-5年进出口行A |
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1.2018 |
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| 2026-07-15 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.2017 |
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| 2026-07-14 |
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招商中债1-5年进出口行A |
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1.2017 |
1.0212 |
1.2017 |
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| 2026-07-13 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.2017 |
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1.2018 |
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| 2026-07-10 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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| 2026-07-09 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.0213 |
1.2018 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.2018 |
1.0213 |
1.2018 |
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| 2026-07-07 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.2018 |
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招商中债1-5年进出口行A |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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| 2026-07-02 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.2014 |
1.0209 |
1.2014 |
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| 2026-07-01 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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-0.05% |
| 2026-06-30 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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| 2026-06-29 |
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招商中债1-5年进出口行A |
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招商中债1-5年进出口行A |
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招商中债1-5年进出口行A |
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1.0269 |
1.2006 |
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| 2026-06-22 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.2006 |
1.0268 |
1.2005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0268 |
1.2005 |
1.0265 |
1.2002 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0265 |
1.2002 |
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006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.2000 |
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1.1994 |
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0.06% |
| 2026-06-15 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0257 |
1.1994 |
1.0257 |
1.1994 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0257 |
1.1994 |
1.0257 |
1.1994 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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-0.04% |
| 2026-06-10 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.2000 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0267 |
1.2004 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0269 |
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1.2008 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0271 |
1.2008 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
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1.2006 |
1.0270 |
1.2007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0270 |
1.2007 |
1.0269 |
1.2006 |
0.0001 |
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| 2026-06-01 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0269 |
1.2006 |
1.0267 |
1.2004 |
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| 2026-05-29 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0267 |
1.2004 |
1.0266 |
1.2003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0266 |
1.2003 |
1.0262 |
1.1999 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0262 |
1.1999 |
1.0256 |
1.1993 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0256 |
1.1993 |
1.0251 |
1.1988 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0251 |
1.1988 |
1.0249 |
1.1986 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0249 |
1.1986 |
1.0249 |
1.1986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0249 |
1.1986 |
1.0250 |
1.1987 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0250 |
1.1987 |
1.0249 |
1.1986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0249 |
1.1986 |
1.0245 |
1.1982 |
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0.04% |
| 2026-05-18 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0245 |
1.1982 |
1.0242 |
1.1979 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0242 |
1.1979 |
1.0242 |
1.1979 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0242 |
1.1979 |
1.0242 |
1.1979 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0242 |
1.1979 |
1.0239 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0239 |
1.1976 |
1.0237 |
1.1974 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0237 |
1.1974 |
1.0229 |
1.1966 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0229 |
1.1966 |
1.0227 |
1.1964 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0225 |
1.1962 |
1.0226 |
1.1963 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0226 |
1.1963 |
1.0220 |
1.1957 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0220 |
1.1957 |
1.0217 |
1.1954 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0217 |
1.1954 |
1.0220 |
1.1957 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0220 |
1.1957 |
1.0222 |
1.1959 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0222 |
1.1959 |
1.0222 |
1.1959 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0222 |
1.1959 |
1.0220 |
1.1957 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0220 |
1.1957 |
1.0217 |
1.1954 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0217 |
1.1954 |
1.0215 |
1.1952 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0215 |
1.1952 |
1.0208 |
1.1945 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0208 |
1.1945 |
1.0203 |
1.1940 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0203 |
1.1940 |
1.0200 |
1.1937 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0200 |
1.1937 |
1.0199 |
1.1936 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0199 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0198 |
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1.0197 |
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0.0001 |
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| 2026-04-09 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0197 |
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1.0200 |
1.1937 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0200 |
1.1937 |
1.0202 |
1.1939 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0202 |
1.1939 |
1.0200 |
1.1937 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0200 |
1.1937 |
1.0193 |
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0.07% |
| 2026-04-02 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0193 |
1.1930 |
1.0191 |
1.1928 |
0.0002 |
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| 2026-04-01 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0191 |
1.1928 |
1.0195 |
1.1932 |
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-0.04% |
| 2026-03-31 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0195 |
1.1932 |
1.0195 |
1.1932 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0195 |
1.1932 |
1.0187 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0187 |
1.1924 |
1.0184 |
1.1921 |
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0.03% |
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006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0184 |
1.1921 |
1.0182 |
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0.0002 |
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| 2026-03-25 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0182 |
1.1919 |
1.0182 |
1.1919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0182 |
1.1919 |
1.0182 |
1.1919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0182 |
1.1919 |
1.0184 |
1.1921 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0184 |
1.1921 |
1.0182 |
1.1919 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0182 |
1.1919 |
1.0180 |
1.1917 |
0.0002 |
0.02% |
