中银证券新能源混合A基金净值查询(005571)
今天最新净值
2.0953
0.0259 1.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0062
0.0131 0.6564%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0953
- 成立日期：2018-08-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3200亿
- 最近资产：0.40亿
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：张丽新
近一月,中银证券新能源混合A(005571)基金累计收益率-4.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.1115 |
2.1115 |
2.0953 |
2.0953 |
0.0162 |
0.77% |
| 2026-09-14 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.0953 |
2.0953 |
2.0694 |
2.0694 |
0.0259 |
1.25% |
| 2026-09-11 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.0694 |
2.0694 |
2.1000 |
2.1000 |
-0.0306 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.1000 |
2.1000 |
2.1035 |
2.1035 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.1035 |
2.1035 |
2.0918 |
2.0918 |
0.0117 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.0918 |
2.0918 |
2.1135 |
2.1135 |
-0.0217 |
-1.03% |
| 2026-09-07 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.1135 |
2.1135 |
1.9941 |
1.9941 |
0.1194 |
5.99% |
| 2026-09-04 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.9941 |
1.9941 |
2.0775 |
2.0775 |
-0.0834 |
-4.18% |
| 2026-09-03 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.0775 |
2.0775 |
2.0705 |
2.0705 |
0.0070 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.0705 |
2.0705 |
2.1014 |
2.1014 |
-0.0309 |
-1.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.1014 |
2.1014 |
2.1828 |
2.1828 |
-0.0814 |
-3.87% |
| 2026-08-31 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.1828 |
2.1828 |
2.1465 |
2.1465 |
0.0363 |
1.69% |
| 2026-08-28 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.1465 |
2.1465 |
2.1852 |
2.1852 |
-0.0387 |
-1.80% |
| 2026-08-27 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.1852 |
2.1852 |
2.1078 |
2.1078 |
0.0774 |
3.67% |
| 2026-08-26 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.1078 |
2.1078 |
2.1047 |
2.1047 |
0.0031 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.1047 |
2.1047 |
2.1182 |
2.1182 |
-0.0135 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.1182 |
2.1182 |
2.1732 |
2.1732 |
-0.0550 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.1732 |
2.1732 |
2.1351 |
2.1351 |
0.0381 |
1.78% |
| 2026-08-20 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.1351 |
2.1351 |
2.1189 |
2.1189 |
0.0162 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.1189 |
2.1189 |
2.3104 |
2.3104 |
-0.1915 |
-9.04% |
| 2026-08-18 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.3104 |
2.3104 |
2.3056 |
2.3056 |
0.0048 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.3056 |
2.3056 |
2.2120 |
2.2120 |
0.0936 |
4.23% |
