中银证券新能源混合A基金净值查询(005571)
今天最新净值
2.1115
0.0162 0.77%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0062
0.0131 0.6564%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1115
- 成立日期：2018-08-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3200亿
- 最近资产：0.40亿
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：张丽新
近一季,中银证券新能源混合A(005571)基金累计收益率-18.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.1770 |
2.1770 |
2.1115 |
2.1115 |
0.0655 |
3.10% |
| 2026-09-15 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.1115 |
2.1115 |
2.0953 |
2.0953 |
0.0162 |
0.77% |
| 2026-09-14 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.0953 |
2.0953 |
2.0694 |
2.0694 |
0.0259 |
1.25% |
| 2026-09-11 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.0694 |
2.0694 |
2.1000 |
2.1000 |
-0.0306 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.1000 |
2.1000 |
2.1035 |
2.1035 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.1035 |
2.1035 |
2.0918 |
2.0918 |
0.0117 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.0918 |
2.0918 |
2.1135 |
2.1135 |
-0.0217 |
-1.03% |
| 2026-09-07 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.1135 |
2.1135 |
1.9941 |
1.9941 |
0.1194 |
5.99% |
| 2026-09-04 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.9941 |
1.9941 |
2.0775 |
2.0775 |
-0.0834 |
-4.18% |
| 2026-09-03 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.0775 |
2.0775 |
2.0705 |
2.0705 |
0.0070 |
0.34% |
|
|
| 2026-09-02 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.0705 |
2.0705 |
2.1014 |
2.1014 |
-0.0309 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.1014 |
2.1014 |
2.1828 |
2.1828 |
-0.0814 |
-3.87% |
| 2026-08-31 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.1828 |
2.1828 |
2.1465 |
2.1465 |
0.0363 |
1.69% |
| 2026-08-28 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.1465 |
2.1465 |
2.1852 |
2.1852 |
-0.0387 |
-1.80% |
| 2026-08-27 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.1852 |
2.1852 |
2.1078 |
2.1078 |
0.0774 |
3.67% |
| 2026-08-26 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.1078 |
2.1078 |
2.1047 |
2.1047 |
0.0031 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.1047 |
2.1047 |
2.1182 |
2.1182 |
-0.0135 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.1182 |
2.1182 |
2.1732 |
2.1732 |
-0.0550 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.1732 |
2.1732 |
2.1351 |
2.1351 |
0.0381 |
1.78% |
| 2026-08-20 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.1351 |
2.1351 |
2.1189 |
2.1189 |
0.0162 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.1189 |
2.1189 |
2.3104 |
2.3104 |
-0.1915 |
-9.04% |
| 2026-08-18 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.3104 |
2.3104 |
2.3056 |
2.3056 |
0.0048 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.3056 |
2.3056 |
2.2120 |
2.2120 |
0.0936 |
4.23% |
| 2026-08-14 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.2120 |
2.2120 |
2.1521 |
2.1521 |
0.0599 |
2.78% |
| 2026-08-13 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.1521 |
2.1521 |
2.1618 |
2.1618 |
-0.0097 |
-0.45% |
|
|
| 2026-08-12 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.1618 |
2.1618 |
2.1130 |
2.1130 |
0.0488 |
2.31% |
| 2026-08-11 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.1130 |
2.1130 |
2.0973 |
2.0973 |
0.0157 |
0.75% |
| 2026-08-10 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.0973 |
2.0973 |
2.1153 |
2.1153 |
-0.0180 |
-0.85% |
| 2026-08-07 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.1153 |
2.1153 |
2.0130 |
2.0130 |
0.1023 |
5.08% |
| 2026-08-06 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.0130 |
2.0130 |
1.9836 |
1.9836 |
0.0294 |
1.48% |
| 2026-08-05 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.9836 |
1.9836 |
1.8758 |
1.8758 |
0.1078 |
5.75% |
| 2026-08-04 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8758 |
1.8758 |
1.7578 |
1.7578 |
0.1180 |
6.71% |
| 2026-08-03 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.7578 |
1.7578 |
1.7953 |
1.7953 |
-0.0375 |
-2.09% |
| 2026-07-31 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.7953 |
1.7953 |
1.7275 |
1.7275 |
0.0678 |
3.92% |
| 2026-07-30 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.7275 |
1.7275 |
1.8408 |
1.8408 |
-0.1133 |
-6.56% |
| 2026-07-29 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8408 |
1.8408 |
1.8633 |
1.8633 |
-0.0225 |
-1.22% |
| 2026-07-28 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8633 |
1.8633 |
2.0036 |
2.0036 |
-0.1403 |
-7.53% |
| 2026-07-27 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.0036 |
2.0036 |
1.8943 |
1.8943 |
0.1093 |
5.77% |
| 2026-07-24 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8943 |
1.8943 |
1.9442 |
1.9442 |
-0.0499 |
-2.57% |
| 2026-07-23 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.9442 |
1.9442 |
1.9478 |
1.9478 |
-0.0036 |
-0.18% |
| 2026-07-22 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.9478 |
1.9478 |
2.0134 |
2.0134 |
-0.0656 |
-3.37% |
| 2026-07-21 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.0134 |
2.0134 |
1.8564 |
1.8564 |
0.1570 |
8.46% |
| 2026-07-20 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
1.8564 |
1.8564 |
2.0173 |
2.0173 |
-0.1609 |
-8.67% |
| 2026-07-17 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.0173 |
2.0173 |
2.2042 |
2.2042 |
-0.1869 |
-9.26% |
| 2026-07-16 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.2042 |
2.2042 |
2.2884 |
2.2884 |
-0.0842 |
-3.82% |
| 2026-07-15 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.2884 |
2.2884 |
2.3680 |
2.3680 |
-0.0796 |
-3.48% |
| 2026-07-14 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.3680 |
2.3680 |
2.2601 |
2.2601 |
0.1079 |
4.77% |
| 2026-07-13 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.2601 |
2.2601 |
2.4075 |
2.4075 |
-0.1474 |
-6.52% |
| 2026-07-10 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.4075 |
2.4075 |
2.5364 |
2.5364 |
-0.1289 |
-5.35% |
| 2026-07-09 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.5364 |
2.5364 |
2.4254 |
2.4254 |
0.1110 |
4.58% |
| 2026-07-08 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.4254 |
2.4254 |
2.5332 |
2.5332 |
-0.1078 |
-4.44% |
| 2026-07-07 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.5332 |
2.5332 |
2.5661 |
2.5661 |
-0.0329 |
-1.28% |
| 2026-07-06 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.5661 |
2.5661 |
2.6602 |
2.6602 |
-0.0941 |
-3.67% |
| 2026-07-03 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.6602 |
2.6602 |
2.6387 |
2.6387 |
0.0215 |
0.81% |
| 2026-07-02 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.6387 |
2.6387 |
2.7944 |
2.7944 |
-0.1557 |
-5.57% |
| 2026-07-01 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.7944 |
2.7944 |
2.8772 |
2.8772 |
-0.0828 |
-2.96% |
| 2026-06-30 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.8772 |
2.8772 |
2.7294 |
2.7294 |
0.1478 |
5.42% |
| 2026-06-29 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.7294 |
2.7294 |
2.7930 |
2.7930 |
-0.0636 |
-2.33% |
| 2026-06-26 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.7930 |
2.7930 |
2.8454 |
2.8454 |
-0.0524 |
-1.84% |
| 2026-06-25 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.8454 |
2.8454 |
2.7695 |
2.7695 |
0.0759 |
2.74% |
| 2026-06-24 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.7695 |
2.7695 |
2.7091 |
2.7091 |
0.0604 |
2.23% |
| 2026-06-23 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.7091 |
2.7091 |
2.8294 |
2.8294 |
-0.1203 |
-4.44% |
| 2026-06-22 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.8294 |
2.8294 |
2.8082 |
2.8082 |
0.0212 |
0.75% |
| 2026-06-18 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.8082 |
2.8082 |
2.7736 |
2.7736 |
0.0346 |
1.25% |
| 2026-06-17 |
005571 |
中银证券新能源混合A |
2.7736 |
2.7736 |
2.7069 |
2.7069 |
0.0667 |
2.46% |
