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汇添富民安增益定开混合A基金净值查询(005329)

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今天最新净值 1.5986 -0.0041 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6077 0.0035 0.2173% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5986
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6418亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡昕炜

近一周汇添富民安增益定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富民安增益定开混合A(005329)基金累计收益率-1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005329	汇添富民安增益定开混合A	1.5956	1.5956	1.5986	1.5986	-0.0030	-0.19%
2026-09-14	005329	汇添富民安增益定开混合A	1.5986	1.5986	1.6027	1.6027	-0.0041	-0.26%
2026-09-11	005329	汇添富民安增益定开混合A	1.6027	1.6027	1.6087	1.6087	-0.0060	-0.37%
2026-09-10	005329	汇添富民安增益定开混合A	1.6087	1.6087	1.6144	1.6144	-0.0057	-0.35%
2026-09-09	005329	汇添富民安增益定开混合A	1.6144	1.6144	1.6133	1.6133	0.0011	0.07%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%