中银信享定期开放债券基金净值查询(004899)
今天最新净值
1.0499
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3268
- 成立日期：2017-09-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.4568亿
- 最近资产：20.13亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王晓彦
近一年,中银信享定期开放债券(004899)基金累计收益率2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0502 |
1.3271 |
1.0499 |
1.3268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0499 |
1.3268 |
1.0498 |
1.3267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0498 |
1.3267 |
1.0499 |
1.3268 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0499 |
1.3268 |
1.0499 |
1.3268 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0499 |
1.3268 |
1.0498 |
1.3267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0498 |
1.3267 |
1.0499 |
1.3268 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0499 |
1.3268 |
1.0496 |
1.3265 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0496 |
1.3265 |
1.0495 |
1.3264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0495 |
1.3264 |
1.0492 |
1.3261 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0492 |
1.3261 |
1.0492 |
1.3261 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0492 |
1.3261 |
1.0487 |
1.3256 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0487 |
1.3256 |
1.0486 |
1.3255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0486 |
1.3255 |
1.0488 |
1.3257 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0488 |
1.3257 |
1.0491 |
1.3260 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0491 |
1.3260 |
1.0492 |
1.3261 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0492 |
1.3261 |
1.0492 |
1.3261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0492 |
1.3261 |
1.0489 |
1.3258 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
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1.3258 |
1.0490 |
1.3259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0490 |
1.3259 |
1.0492 |
1.3261 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0492 |
1.3261 |
1.0494 |
1.3263 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0494 |
1.3263 |
1.0489 |
1.3258 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0489 |
1.3258 |
1.0487 |
1.3256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0487 |
1.3256 |
1.0486 |
1.3255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0486 |
1.3255 |
1.0483 |
1.3252 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0483 |
1.3252 |
1.0482 |
1.3251 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0482 |
1.3251 |
1.0482 |
1.3251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0482 |
1.3251 |
1.0479 |
1.3248 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0479 |
1.3248 |
1.0475 |
1.3244 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0475 |
1.3244 |
1.0476 |
1.3245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0476 |
1.3245 |
1.0475 |
1.3244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0475 |
1.3244 |
1.0473 |
1.3242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0473 |
1.3242 |
1.0472 |
1.3241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0472 |
1.3241 |
1.0470 |
1.3239 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0470 |
1.3239 |
1.0468 |
1.3237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0468 |
1.3237 |
1.0468 |
1.3237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0468 |
1.3237 |
1.0470 |
1.3239 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0470 |
1.3239 |
1.0469 |
1.3238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0469 |
1.3238 |
1.0468 |
1.3237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0468 |
1.3237 |
1.0467 |
1.3236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0467 |
1.3236 |
1.0465 |
1.3234 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0465 |
1.3234 |
1.0465 |
1.3234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0465 |
1.3234 |
1.0465 |
1.3234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0465 |
1.3234 |
1.0463 |
1.3232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0463 |
1.3232 |
1.0463 |
1.3232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0463 |
1.3232 |
1.0462 |
1.3231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0462 |
1.3231 |
1.0461 |
1.3230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0461 |
1.3230 |
1.0461 |
1.3230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0461 |
1.3230 |
1.0460 |
1.3229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0460 |
1.3229 |
1.0460 |
1.3229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0460 |
1.3229 |
1.0458 |
1.3227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0458 |
1.3227 |
1.0457 |
1.3226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0457 |
1.3226 |
1.0454 |
1.3223 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0454 |
1.3223 |
1.0454 |
1.3223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0454 |
1.3223 |
1.0453 |
1.3222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0453 |
1.3222 |
1.0457 |
1.3226 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0457 |
1.3226 |
1.0456 |
1.3225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0456 |
1.3225 |
1.0453 |
1.3222 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0453 |
1.3222 |
1.0452 |
1.3221 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0452 |
1.3221 |
1.0450 |
1.3219 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0450 |
1.3219 |
1.0447 |
1.3216 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0447 |
1.3216 |
1.0449 |
1.3218 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0449 |
1.3218 |
1.0449 |
1.3218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0449 |
1.3218 |
1.0446 |
1.3215 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0446 |
1.3215 |
1.0442 |
1.3211 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0442 |
1.3211 |
1.0437 |
1.3206 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0437 |
1.3206 |
1.0436 |
1.3205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0436 |
1.3205 |
1.0435 |
1.3204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0435 |
1.3204 |
1.0442 |
1.3211 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0442 |
1.3211 |
1.0445 |
1.3214 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0445 |
1.3214 |
1.0449 |
1.3218 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0449 |
1.3218 |
1.0451 |
1.3220 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0451 |
1.3220 |
1.0452 |
1.3221 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0452 |
1.3221 |
1.0452 |
1.3221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0452 |
1.3221 |
1.0452 |
1.3221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0452 |
1.3221 |
1.0450 |
1.3219 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0450 |
1.3219 |
1.0448 |
1.3217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0448 |
1.3217 |
1.0446 |
1.3215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0446 |
1.3215 |
1.0443 |
1.3212 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0443 |
1.3212 |
1.0440 |
1.3209 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0440 |
1.3209 |
1.0437 |
1.3206 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0437 |
1.3206 |
1.0435 |
1.3204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0435 |
1.3204 |
1.0435 |
1.3204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0435 |
1.3204 |
1.0435 |
1.3204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0435 |
1.3204 |
1.0434 |
1.3203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0434 |
1.3203 |
1.0431 |
1.3200 |
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0.03% |
| 2026-05-18 |
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中银信享定期开放债券 |
1.0431 |
1.3200 |
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0.02% |
| 2026-05-15 |
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中银信享定期开放债券 |
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| 2026-05-14 |
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中银信享定期开放债券 |
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| 2026-05-13 |
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| 2026-05-12 |
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中银信享定期开放债券 |
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| 2026-05-11 |
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1.0420 |
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| 2026-05-08 |
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中银信享定期开放债券 |
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| 2026-04-30 |
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中银信享定期开放债券 |
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1.0415 |
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0.00% |
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| 2026-04-28 |
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中银信享定期开放债券 |
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| 2026-04-27 |
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1.0410 |
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0.00% |
| 2026-04-24 |
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中银信享定期开放债券 |
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-0.02% |
| 2026-04-23 |
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中银信享定期开放债券 |
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1.0412 |
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0.00% |
| 2026-04-22 |
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| 2026-04-21 |
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| 2026-04-20 |
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中银信享定期开放债券 |
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| 2026-04-17 |
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中银信享定期开放债券 |
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| 2026-04-16 |
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中银信享定期开放债券 |
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1.0404 |
1.3173 |
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0.00% |
| 2026-04-15 |
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中银信享定期开放债券 |
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| 2026-04-14 |
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中银信享定期开放债券 |
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0.01% |
| 2026-04-13 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0402 |
1.3171 |
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| 2026-04-10 |
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中银信享定期开放债券 |
1.0400 |
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| 2026-04-09 |
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中银信享定期开放债券 |
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1.0399 |
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0.00% |
| 2026-04-08 |
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| 2026-04-01 |
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1.0387 |
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| 2026-03-31 |
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| 2026-03-30 |
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中银信享定期开放债券 |
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| 2026-03-26 |
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中银信享定期开放债券 |
1.0378 |
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| 2026-03-25 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
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| 2026-03-24 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0374 |
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| 2026-03-23 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0373 |
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1.0373 |
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0.00% |
| 2026-03-20 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0373 |
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| 2026-03-19 |
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中银信享定期开放债券 |
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| 2026-03-18 |
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中银信享定期开放债券 |
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| 2026-03-17 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0367 |
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| 2026-03-16 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0365 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0366 |
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| 2026-03-12 |
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中银信享定期开放债券 |
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| 2026-03-11 |
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1.0362 |
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0.00% |
| 2026-03-10 |
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中银信享定期开放债券 |
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| 2026-03-09 |
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中银信享定期开放债券 |
1.0361 |
1.3130 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-06 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0364 |
1.3133 |
1.0362 |
1.3131 |
0.0002 |
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| 2026-03-05 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0362 |
1.3131 |
1.0361 |
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0.01% |
| 2026-03-04 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0361 |
1.3130 |
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| 2026-03-03 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0358 |
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| 2026-03-02 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0357 |
1.3126 |
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0.05% |
| 2026-02-27 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0352 |
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1.3120 |
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0.01% |
| 2026-02-26 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0351 |
1.3120 |
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1.3123 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0354 |
1.3123 |
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-0.02% |
| 2026-02-24 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0356 |
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0.07% |
| 2026-02-13 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0349 |
1.3118 |
1.0348 |
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0.01% |
| 2026-02-12 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0348 |
1.3117 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0346 |
1.3115 |
1.0344 |
1.3113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0344 |
1.3113 |
1.0342 |
1.3111 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0342 |
1.3111 |
1.0339 |
1.3108 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0339 |
1.3108 |
1.0336 |
1.3105 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0336 |
1.3105 |
1.0335 |
1.3104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0335 |
1.3104 |
1.0334 |
1.3103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0334 |
1.3103 |
1.0335 |
1.3104 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0335 |
1.3104 |
1.0335 |
1.3104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0335 |
1.3104 |
1.0335 |
1.3104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0335 |
1.3104 |
1.0334 |
1.3103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0334 |
1.3103 |
1.0334 |
1.3103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0334 |
1.3103 |
1.0334 |
1.3103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0334 |
1.3103 |
1.0333 |
1.3102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0333 |
1.3102 |
1.0331 |
1.3100 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0331 |
1.3100 |
1.0330 |
1.3099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0330 |
1.3099 |
1.0328 |
1.3097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0328 |
1.3097 |
1.0327 |
1.3096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0327 |
1.3096 |
1.0324 |
1.3093 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0324 |
1.3093 |
1.0321 |
1.3090 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0321 |
1.3090 |
1.0319 |
1.3088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0319 |
1.3088 |
1.0318 |
1.3087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0318 |
1.3087 |
1.0317 |
1.3086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0317 |
1.3086 |
1.0314 |
1.3083 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0314 |
1.3083 |
1.0313 |
1.3082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0313 |
1.3082 |
1.0311 |
1.3080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0311 |
1.3080 |
1.0312 |
1.3081 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0312 |
1.3081 |
1.0314 |
1.3083 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0314 |
1.3083 |
1.0311 |
1.3080 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0311 |
1.3080 |
1.0310 |
1.3079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0310 |
1.3079 |
1.0309 |
1.3078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0309 |
1.3078 |
1.0311 |
1.3080 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0311 |
1.3080 |
1.0309 |
1.3078 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0309 |
1.3078 |
1.0309 |
1.3078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0309 |
1.3078 |
1.0308 |
1.3077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0308 |
1.3077 |
1.0306 |
1.3075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0306 |
1.3075 |
1.0305 |
1.3074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0305 |
1.3074 |
1.0301 |
1.3070 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0301 |
1.3070 |
1.0298 |
1.3067 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0298 |
1.3067 |
1.0296 |
1.3065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0296 |
1.3065 |
1.0295 |
1.3064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0295 |
1.3064 |
1.0297 |
1.3066 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0297 |
1.3066 |
1.0297 |
1.3066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0297 |
1.3066 |
1.0293 |
1.3062 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0293 |
1.3062 |
1.0291 |
1.3060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0291 |
1.3060 |
1.0289 |
1.3058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0289 |
1.3058 |
1.0289 |
1.3058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0289 |
1.3058 |
1.0289 |
1.3058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0289 |
1.3058 |
1.0295 |
1.3064 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0295 |
1.3064 |
1.0296 |
1.3065 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0296 |
1.3065 |
1.0296 |
1.3065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0296 |
1.3065 |
1.0294 |
1.3063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0294 |
1.3063 |
1.0293 |
1.3062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0293 |
1.3062 |
1.0294 |
1.3063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0294 |
1.3063 |
1.0300 |
1.3069 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0300 |
1.3069 |
1.0302 |
1.3071 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0302 |
1.3071 |
1.0302 |
1.3071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0302 |
1.3071 |
1.0302 |
1.3071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0302 |
1.3071 |
1.0302 |
1.3071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0302 |
1.3071 |
1.0302 |
1.3071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0302 |
1.3071 |
1.0302 |
1.3071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0302 |
1.3071 |
1.0299 |
1.3068 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0299 |
1.3068 |
1.0298 |
1.3067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0298 |
1.3067 |
1.0298 |
1.3067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0298 |
1.3067 |
1.0296 |
1.3065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0296 |
1.3065 |
1.0294 |
1.3063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0294 |
1.3063 |
1.0293 |
1.3062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0293 |
1.3062 |
1.0296 |
1.3065 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0296 |
1.3065 |
1.0299 |
1.3068 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0299 |
1.3068 |
1.0297 |
1.3066 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0297 |
1.3066 |
1.0297 |
1.3066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0297 |
1.3066 |
1.0294 |
1.3063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0294 |
1.3063 |
1.0288 |
1.3057 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0288 |
1.3057 |
1.0284 |
1.3053 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0284 |
1.3053 |
1.0280 |
1.3049 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0280 |
1.3049 |
1.0273 |
1.3042 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0273 |
1.3042 |
1.0270 |
1.3039 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0270 |
1.3039 |
1.0270 |
1.3039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0270 |
1.3039 |
1.0268 |
1.3037 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0268 |
1.3037 |
1.0266 |
1.3035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0266 |
1.3035 |
1.0264 |
1.3033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0264 |
1.3033 |
1.0265 |
1.3034 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0265 |
1.3034 |
1.0261 |
1.3030 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0261 |
1.3030 |
1.0258 |
1.3027 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0258 |
1.3027 |
1.0258 |
1.3027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0258 |
1.3027 |
1.0258 |
1.3027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0258 |
1.3027 |
1.0252 |
1.3021 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0252 |
1.3021 |
1.0251 |
1.3020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0251 |
1.3020 |
1.0244 |
1.3013 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0244 |
1.3013 |
1.0239 |
1.3008 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0239 |
1.3008 |
1.0238 |
1.3007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0238 |
1.3007 |
1.0237 |
1.3006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0237 |
1.3006 |
1.0240 |
1.3009 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0240 |
1.3009 |
1.0249 |
1.3018 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0249 |
1.3018 |
1.0254 |
1.3023 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0254 |
1.3023 |
1.0252 |
1.3021 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0252 |
1.3021 |
1.0256 |
1.3025 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0256 |
1.3025 |
1.0258 |
1.3027 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0258 |
1.3027 |
1.0255 |
1.3024 |
0.0003 |
0.03% |
