中银信享定期开放债券基金净值查询(004899)
今天最新净值
1.0502
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3271
- 成立日期：2017-09-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.4568亿
- 最近资产：20.13亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王晓彦
近一月,中银信享定期开放债券(004899)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0504 |
1.3273 |
1.0502 |
1.3271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0502 |
1.3271 |
1.0499 |
1.3268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0499 |
1.3268 |
1.0498 |
1.3267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0498 |
1.3267 |
1.0499 |
1.3268 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0499 |
1.3268 |
1.0499 |
1.3268 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0499 |
1.3268 |
1.0498 |
1.3267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0498 |
1.3267 |
1.0499 |
1.3268 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0499 |
1.3268 |
1.0496 |
1.3265 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0496 |
1.3265 |
1.0495 |
1.3264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0495 |
1.3264 |
1.0492 |
1.3261 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0492 |
1.3261 |
1.0492 |
1.3261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0492 |
1.3261 |
1.0487 |
1.3256 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0487 |
1.3256 |
1.0486 |
1.3255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0486 |
1.3255 |
1.0488 |
1.3257 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0488 |
1.3257 |
1.0491 |
1.3260 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0491 |
1.3260 |
1.0492 |
1.3261 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0492 |
1.3261 |
1.0492 |
1.3261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0492 |
1.3261 |
1.0489 |
1.3258 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0489 |
1.3258 |
1.0490 |
1.3259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0490 |
1.3259 |
1.0492 |
1.3261 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0492 |
1.3261 |
1.0494 |
1.3263 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0494 |
1.3263 |
1.0489 |
1.3258 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0489 |
1.3258 |
1.0487 |
1.3256 |
0.0002 |
0.02% |
