中银信享定期开放债券基金净值查询(004899)

今天最新净值 1.0502 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3271
成立日期：2017-09-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.4568亿
最近资产：20.13亿
基金公司：中银基金
基金经理：王晓彦

近一季中银信享定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银信享定期开放债券(004899)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004899	中银信享定期开放债券	1.0504	1.3273	1.0502	1.3271	0.0002	0.02%
2026-09-15	004899	中银信享定期开放债券	1.0502	1.3271	1.0499	1.3268	0.0003	0.03%
2026-09-14	004899	中银信享定期开放债券	1.0499	1.3268	1.0498	1.3267	0.0001	0.01%
2026-09-11	004899	中银信享定期开放债券	1.0498	1.3267	1.0499	1.3268	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	004899	中银信享定期开放债券	1.0499	1.3268	1.0499	1.3268	0.0000	0.00%
2026-09-09	004899	中银信享定期开放债券	1.0499	1.3268	1.0498	1.3267	0.0001	0.01%
2026-09-08	004899	中银信享定期开放债券	1.0498	1.3267	1.0499	1.3268	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	004899	中银信享定期开放债券	1.0499	1.3268	1.0496	1.3265	0.0003	0.03%
2026-09-04	004899	中银信享定期开放债券	1.0496	1.3265	1.0495	1.3264	0.0001	0.01%
2026-09-03	004899	中银信享定期开放债券	1.0495	1.3264	1.0492	1.3261	0.0003	0.03%

2026-09-02	004899	中银信享定期开放债券	1.0492	1.3261	1.0492	1.3261	0.0000	0.00%
2026-09-01	004899	中银信享定期开放债券	1.0492	1.3261	1.0487	1.3256	0.0005	0.05%
2026-08-31	004899	中银信享定期开放债券	1.0487	1.3256	1.0486	1.3255	0.0001	0.01%
2026-08-28	004899	中银信享定期开放债券	1.0486	1.3255	1.0488	1.3257	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	004899	中银信享定期开放债券	1.0488	1.3257	1.0491	1.3260	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	004899	中银信享定期开放债券	1.0491	1.3260	1.0492	1.3261	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	004899	中银信享定期开放债券	1.0492	1.3261	1.0492	1.3261	0.0000	0.00%
2026-08-24	004899	中银信享定期开放债券	1.0492	1.3261	1.0489	1.3258	0.0003	0.03%
2026-08-21	004899	中银信享定期开放债券	1.0489	1.3258	1.0490	1.3259	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	004899	中银信享定期开放债券	1.0490	1.3259	1.0492	1.3261	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	004899	中银信享定期开放债券	1.0492	1.3261	1.0494	1.3263	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	004899	中银信享定期开放债券	1.0494	1.3263	1.0489	1.3258	0.0005	0.05%
2026-08-17	004899	中银信享定期开放债券	1.0489	1.3258	1.0487	1.3256	0.0002	0.02%
2026-08-14	004899	中银信享定期开放债券	1.0487	1.3256	1.0486	1.3255	0.0001	0.01%
2026-08-13	004899	中银信享定期开放债券	1.0486	1.3255	1.0483	1.3252	0.0003	0.03%

2026-08-12	004899	中银信享定期开放债券	1.0483	1.3252	1.0482	1.3251	0.0001	0.01%
2026-08-11	004899	中银信享定期开放债券	1.0482	1.3251	1.0482	1.3251	0.0000	0.00%
2026-08-10	004899	中银信享定期开放债券	1.0482	1.3251	1.0479	1.3248	0.0003	0.03%
2026-08-07	004899	中银信享定期开放债券	1.0479	1.3248	1.0475	1.3244	0.0004	0.04%
2026-08-06	004899	中银信享定期开放债券	1.0475	1.3244	1.0476	1.3245	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	004899	中银信享定期开放债券	1.0476	1.3245	1.0475	1.3244	0.0001	0.01%
2026-08-04	004899	中银信享定期开放债券	1.0475	1.3244	1.0473	1.3242	0.0002	0.02%
2026-08-03	004899	中银信享定期开放债券	1.0473	1.3242	1.0472	1.3241	0.0001	0.01%
2026-07-31	004899	中银信享定期开放债券	1.0472	1.3241	1.0470	1.3239	0.0002	0.02%
2026-07-30	004899	中银信享定期开放债券	1.0470	1.3239	1.0468	1.3237	0.0002	0.02%
2026-07-29	004899	中银信享定期开放债券	1.0468	1.3237	1.0468	1.3237	0.0000	0.00%
2026-07-28	004899	中银信享定期开放债券	1.0468	1.3237	1.0470	1.3239	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	004899	中银信享定期开放债券	1.0470	1.3239	1.0469	1.3238	0.0001	0.01%
2026-07-24	004899	中银信享定期开放债券	1.0469	1.3238	1.0468	1.3237	0.0001	0.01%
2026-07-23	004899	中银信享定期开放债券	1.0468	1.3237	1.0467	1.3236	0.0001	0.01%
2026-07-22	004899	中银信享定期开放债券	1.0467	1.3236	1.0465	1.3234	0.0002	0.02%
2026-07-21	004899	中银信享定期开放债券	1.0465	1.3234	1.0465	1.3234	0.0000	0.00%
2026-07-20	004899	中银信享定期开放债券	1.0465	1.3234	1.0465	1.3234	0.0000	0.00%
2026-07-17	004899	中银信享定期开放债券	1.0465	1.3234	1.0463	1.3232	0.0002	0.02%
2026-07-16	004899	中银信享定期开放债券	1.0463	1.3232	1.0463	1.3232	0.0000	0.00%
2026-07-15	004899	中银信享定期开放债券	1.0463	1.3232	1.0462	1.3231	0.0001	0.01%
2026-07-14	004899	中银信享定期开放债券	1.0462	1.3231	1.0461	1.3230	0.0001	0.01%
2026-07-13	004899	中银信享定期开放债券	1.0461	1.3230	1.0461	1.3230	0.0000	0.00%
2026-07-10	004899	中银信享定期开放债券	1.0461	1.3230	1.0460	1.3229	0.0001	0.01%
2026-07-09	004899	中银信享定期开放债券	1.0460	1.3229	1.0460	1.3229	0.0000	0.00%
2026-07-08	004899	中银信享定期开放债券	1.0460	1.3229	1.0458	1.3227	0.0002	0.02%
2026-07-07	004899	中银信享定期开放债券	1.0458	1.3227	1.0457	1.3226	0.0001	0.01%
2026-07-06	004899	中银信享定期开放债券	1.0457	1.3226	1.0454	1.3223	0.0003	0.03%
2026-07-03	004899	中银信享定期开放债券	1.0454	1.3223	1.0454	1.3223	0.0000	0.00%
2026-07-02	004899	中银信享定期开放债券	1.0454	1.3223	1.0453	1.3222	0.0001	0.01%
2026-07-01	004899	中银信享定期开放债券	1.0453	1.3222	1.0457	1.3226	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	004899	中银信享定期开放债券	1.0457	1.3226	1.0456	1.3225	0.0001	0.01%
2026-06-29	004899	中银信享定期开放债券	1.0456	1.3225	1.0453	1.3222	0.0003	0.03%
2026-06-26	004899	中银信享定期开放债券	1.0453	1.3222	1.0452	1.3221	0.0001	0.01%
2026-06-25	004899	中银信享定期开放债券	1.0452	1.3221	1.0450	1.3219	0.0002	0.02%
2026-06-24	004899	中银信享定期开放债券	1.0450	1.3219	1.0447	1.3216	0.0003	0.03%
2026-06-23	004899	中银信享定期开放债券	1.0447	1.3216	1.0449	1.3218	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	004899	中银信享定期开放债券	1.0449	1.3218	1.0449	1.3218	0.0000	0.00%
2026-06-18	004899	中银信享定期开放债券	1.0449	1.3218	1.0446	1.3215	0.0003	0.03%
2026-06-17	004899	中银信享定期开放债券	1.0446	1.3215	1.0442	1.3211	0.0004	0.04%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%