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中银智享债券A(中银智享债券)基金净值查询(004767)

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今天最新净值 1.0305 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.2436
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.4042亿
  • 最近资产：17.62亿
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：刘筱筠
近半年中银智享债券A|中银智享债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中银智享债券A(004767)基金累计收益率1.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 004767 中银智享债券A 1.0314 1.2445 1.0305 1.2436 0.0009 0.09%
2026-09-16 004767 中银智享债券A 1.0305 1.2436 1.0304 1.2435 0.0001 0.01%
2026-09-15 004767 中银智享债券A 1.0304 1.2435 1.0303 1.2434 0.0001 0.01%
2026-09-14 004767 中银智享债券A 1.0303 1.2434 1.0301 1.2432 0.0002 0.02%
2026-09-11 004767 中银智享债券A 1.0301 1.2432 1.0302 1.2433 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 004767 中银智享债券A 1.0302 1.2433 1.0303 1.2434 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 004767 中银智享债券A 1.0303 1.2434 1.0298 1.2429 0.0005 0.05%
2026-09-08 004767 中银智享债券A 1.0298 1.2429 1.0298 1.2429 0.0000 0.00%
2026-09-07 004767 中银智享债券A 1.0298 1.2429 1.0298 1.2429 0.0000 0.00%
2026-09-04 004767 中银智享债券A 1.0298 1.2429 1.0297 1.2428 0.0001 0.01%
2026-09-03 004767 中银智享债券A 1.0297 1.2428 1.0295 1.2426 0.0002 0.02%
2026-09-02 004767 中银智享债券A 1.0295 1.2426 1.0296 1.2427 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 004767 中银智享债券A 1.0296 1.2427 1.0293 1.2424 0.0003 0.03%
2026-08-31 004767 中银智享债券A 1.0293 1.2424 1.0291 1.2422 0.0002 0.02%
2026-08-28 004767 中银智享债券A 1.0291 1.2422 1.0292 1.2423 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 004767 中银智享债券A 1.0292 1.2423 1.0295 1.2426 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 004767 中银智享债券A 1.0295 1.2426 1.0297 1.2428 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 004767 中银智享债券A 1.0297 1.2428 1.0296 1.2427 0.0001 0.01%
2026-08-24 004767 中银智享债券A 1.0296 1.2427 1.0293 1.2424 0.0003 0.03%
2026-08-21 004767 中银智享债券A 1.0293 1.2424 1.0295 1.2426 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 004767 中银智享债券A 1.0295 1.2426 1.0296 1.2427 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 004767 中银智享债券A 1.0296 1.2427 1.0296 1.2427 0.0000 0.00%
2026-08-18 004767 中银智享债券A 1.0296 1.2427 1.0294 1.2425 0.0002 0.02%
2026-08-17 004767 中银智享债券A 1.0294 1.2425 1.0290 1.2421 0.0004 0.04%
2026-08-14 004767 中银智享债券A 1.0290 1.2421 1.0288 1.2419 0.0002 0.02%
2026-08-13 004767 中银智享债券A 1.0288 1.2419 1.0285 1.2416 0.0003 0.03%
2026-08-12 004767 中银智享债券A 1.0285 1.2416 1.0285 1.2416 0.0000 0.00%
2026-08-11 004767 中银智享债券A 1.0285 1.2416 1.0285 1.2416 0.0000 0.00%
2026-08-10 004767 中银智享债券A 1.0285 1.2416 1.0283 1.2414 0.0002 0.02%
2026-08-07 004767 中银智享债券A 1.0283 1.2414 1.0280 1.2411 0.0003 0.03%
2026-08-06 004767 中银智享债券A 1.0280 1.2411 1.0280 1.2411 0.0000 0.00%
2026-08-05 004767 中银智享债券A 1.0280 1.2411 1.0279 1.2410 0.0001 0.01%
2026-08-04 004767 中银智享债券A 1.0279 1.2410 1.0278 1.2409 0.0001 0.01%
2026-08-03 004767 中银智享债券A 1.0278 1.2409 1.0277 1.2408 0.0001 0.01%
2026-07-31 004767 中银智享债券A 1.0277 1.2408 1.0274 1.2405 0.0003 0.03%
2026-07-30 004767 中银智享债券A 1.0274 1.2405 1.0272 1.2403 0.0002 0.02%
2026-07-29 004767 中银智享债券A 1.0272 1.2403 1.0271 1.2402 0.0001 0.01%
2026-07-28 004767 中银智享债券A 1.0271 1.2402 1.0272 1.2403 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 004767 中银智享债券A 1.0272 1.2403 1.0270 1.2401 0.0002 0.02%
2026-07-24 004767 中银智享债券A 1.0270 1.2401 1.0268 1.2399 0.0002 0.02%
2026-07-23 004767 中银智享债券A 1.0268 1.2399 1.0266 1.2397 0.0002 0.02%
2026-07-22 004767 中银智享债券A 1.0266 1.2397 1.0262 1.2393 0.0004 0.04%
2026-07-21 004767 中银智享债券A 1.0262 1.2393 1.0261 1.2392 0.0001 0.01%
2026-07-20 004767 中银智享债券A 1.0261 1.2392 1.0261 1.2392 0.0000 0.00%
2026-07-17 004767 中银智享债券A 1.0261 1.2392 1.0260 1.2391 0.0001 0.01%
2026-07-16 004767 中银智享债券A 1.0260 1.2391 1.0260 1.2391 0.0000 0.00%
2026-07-15 004767 中银智享债券A 1.0260 1.2391 1.0258 1.2389 0.0002 0.02%
2026-07-14 004767 中银智享债券A 1.0258 1.2389 1.0257 1.2388 0.0001 0.01%
2026-07-13 004767 中银智享债券A 1.0257 1.2388 1.0257 1.2388 0.0000 0.00%
2026-07-10 004767 中银智享债券A 1.0257 1.2388 1.0256 1.2387 0.0001 0.01%
2026-07-09 004767 中银智享债券A 1.0256 1.2387 1.0255 1.2386 0.0001 0.01%
2026-07-08 004767 中银智享债券A 1.0255 1.2386 1.0253 1.2384 0.0002 0.02%
2026-07-07 004767 中银智享债券A 1.0253 1.2384 1.0253 1.2384 0.0000 0.00%
2026-07-06 004767 中银智享债券A 1.0253 1.2384 1.0250 1.2381 0.0003 0.03%
2026-07-03 004767 中银智享债券A 1.0250 1.2381 1.0249 1.2380 0.0001 0.01%
2026-07-02 004767 中银智享债券A 1.0249 1.2380 1.0248 1.2379 0.0001 0.01%
2026-07-01 004767 中银智享债券A 1.0248 1.2379 1.0252 1.2383 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 004767 中银智享债券A 1.0252 1.2383 1.0252 1.2383 0.0000 0.00%
2026-06-29 004767 中银智享债券A 1.0252 1.2383 1.0248 1.2379 0.0004 0.04%
2026-06-26 004767 中银智享债券A 1.0248 1.2379 1.0247 1.2378 0.0001 0.01%
2026-06-25 004767 中银智享债券A 1.0247 1.2378 1.0244 1.2375 0.0003 0.03%
2026-06-24 004767 中银智享债券A 1.0244 1.2375 1.0243 1.2374 0.0001 0.01%
2026-06-23 004767 中银智享债券A 1.0243 1.2374 1.0245 1.2376 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 004767 中银智享债券A 1.0245 1.2376 1.0243 1.2374 0.0002 0.02%
2026-06-18 004767 中银智享债券A 1.0243 1.2374 1.0242 1.2373 0.0001 0.01%
2026-06-17 004767 中银智享债券A 1.0242 1.2373 1.0239 1.2370 0.0003 0.03%
2026-06-16 004767 中银智享债券A 1.0239 1.2370 1.0237 1.2368 0.0002 0.02%
2026-06-15 004767 中银智享债券A 1.0237 1.2368 1.0236 1.2367 0.0001 0.01%
2026-06-12 004767 中银智享债券A 1.0236 1.2367 1.0236 1.2367 0.0000 0.00%
2026-06-11 004767 中银智享债券A 1.0236 1.2367 1.0241 1.2372 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 004767 中银智享债券A 1.0241 1.2372 1.0244 1.2375 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 004767 中银智享债券A 1.0244 1.2375 1.0247 1.2378 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 004767 中银智享债券A 1.0247 1.2378 1.0248 1.2379 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 004767 中银智享债券A 1.0248 1.2379 1.0249 1.2380 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 004767 中银智享债券A 1.0249 1.2380 1.0248 1.2379 0.0001 0.01%
2026-06-03 004767 中银智享债券A 1.0248 1.2379 1.0248 1.2379 0.0000 0.00%
2026-06-02 004767 中银智享债券A 1.0248 1.2379 1.0246 1.2377 0.0002 0.02%
2026-06-01 004767 中银智享债券A 1.0246 1.2377 1.0243 1.2374 0.0003 0.03%
2026-05-29 004767 中银智享债券A 1.0243 1.2374 1.0241 1.2372 0.0002 0.02%
2026-05-28 004767 中银智享债券A 1.0241 1.2372 1.0238 1.2369 0.0003 0.03%
2026-05-27 004767 中银智享债券A 1.0238 1.2369 1.0235 1.2366 0.0003 0.03%
2026-05-26 004767 中银智享债券A 1.0235 1.2366 1.0232 1.2363 0.0003 0.03%
2026-05-25 004767 中银智享债券A 1.0232 1.2363 1.0229 1.2360 0.0003 0.03%
2026-05-22 004767 中银智享债券A 1.0229 1.2360 1.0229 1.2360 0.0000 0.00%
2026-05-21 004767 中银智享债券A 1.0229 1.2360 1.0228 1.2359 0.0001 0.01%
2026-05-20 004767 中银智享债券A 1.0228 1.2359 1.0227 1.2358 0.0001 0.01%
2026-05-19 004767 中银智享债券A 1.0227 1.2358 1.0223 1.2354 0.0004 0.04%
2026-05-18 004767 中银智享债券A 1.0223 1.2354 1.0220 1.2351 0.0003 0.03%
2026-05-15 004767 中银智享债券A 1.0220 1.2351 1.0220 1.2351 0.0000 0.00%
2026-05-14 004767 中银智享债券A 1.0220 1.2351 1.0219 1.2350 0.0001 0.01%
2026-05-13 004767 中银智享债券A 1.0219 1.2350 1.0217 1.2348 0.0002 0.02%
2026-05-12 004767 中银智享债券A 1.0217 1.2348 1.0214 1.2345 0.0003 0.03%
2026-05-11 004767 中银智享债券A 1.0214 1.2345 1.0212 1.2343 0.0002 0.02%
2026-05-08 004767 中银智享债券A 1.0212 1.2343 1.0211 1.2342 0.0001 0.01%
2026-04-30 004767 中银智享债券A 1.0212 1.2343 1.0213 1.2344 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 004767 中银智享债券A 1.0213 1.2344 1.0210 1.2341 0.0003 0.03%
2026-04-28 004767 中银智享债券A 1.0210 1.2341 1.0208 1.2339 0.0002 0.02%
2026-04-27 004767 中银智享债券A 1.0208 1.2339 1.0210 1.2341 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 004767 中银智享债券A 1.0210 1.2341 1.0211 1.2342 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 004767 中银智享债券A 1.0211 1.2342 1.0212 1.2343 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 004767 中银智享债券A 1.0212 1.2343 1.0210 1.2341 0.0002 0.02%
2026-04-21 004767 中银智享债券A 1.0210 1.2341 1.0207 1.2338 0.0003 0.03%
2026-04-20 004767 中银智享债券A 1.0207 1.2338 1.0204 1.2335 0.0003 0.03%
2026-04-17 004767 中银智享债券A 1.0204 1.2335 1.0201 1.2332 0.0003 0.03%
2026-04-16 004767 中银智享债券A 1.0201 1.2332 1.0201 1.2332 0.0000 0.00%
2026-04-15 004767 中银智享债券A 1.0201 1.2332 1.0200 1.2331 0.0001 0.01%
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2026-04-13 004767 中银智享债券A 1.0199 1.2330 1.0195 1.2326 0.0004 0.04%
2026-04-10 004767 中银智享债券A 1.0195 1.2326 1.0193 1.2324 0.0002 0.02%
2026-04-09 004767 中银智享债券A 1.0193 1.2324 1.0192 1.2323 0.0001 0.01%
2026-04-08 004767 中银智享债券A 1.0192 1.2323 1.0189 1.2320 0.0003 0.03%
2026-04-07 004767 中银智享债券A 1.0189 1.2320 1.0185 1.2316 0.0004 0.04%
2026-04-03 004767 中银智享债券A 1.0185 1.2316 1.0181 1.2312 0.0004 0.04%
2026-04-02 004767 中银智享债券A 1.0181 1.2312 1.0180 1.2311 0.0001 0.01%
2026-04-01 004767 中银智享债券A 1.0180 1.2311 1.0180 1.2311 0.0000 0.00%
2026-03-31 004767 中银智享债券A 1.0180 1.2311 1.0179 1.2310 0.0001 0.01%
2026-03-30 004767 中银智享债券A 1.0179 1.2310 1.0175 1.2306 0.0004 0.04%
2026-03-27 004767 中银智享债券A 1.0175 1.2306 1.0174 1.2305 0.0001 0.01%
2026-03-26 004767 中银智享债券A 1.0174 1.2305 1.0172 1.2303 0.0002 0.02%
2026-03-25 004767 中银智享债券A 1.0172 1.2303 1.0170 1.2301 0.0002 0.02%
2026-03-24 004767 中银智享债券A 1.0170 1.2301 1.0168 1.2299 0.0002 0.02%
2026-03-23 004767 中银智享债券A 1.0168 1.2299 1.0168 1.2299 0.0000 0.00%
2026-03-20 004767 中银智享债券A 1.0168 1.2299 1.0167 1.2298 0.0001 0.01%
2026-03-19 004767 中银智享债券A 1.0167 1.2298 1.0165 1.2296 0.0002 0.02%
2026-03-18 004767 中银智享债券A 1.0165 1.2296 1.0161 1.2292 0.0004 0.04%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.10%
中银全球 1.1203 1.04%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1760 0.28%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴安悦A 1.1807 0.28%
华泰保兴安悦C 1.1773 0.28%
华泰保兴安悦债券D 1.1681 0.28%
招商金鸿债券A 1.2541 0.22%
招商金鸿债券D 1.2476 0.22%
招商金鸿债券C 1.2340 0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式 1.0606 0.18%
博时富华纯债债券C 1.1078 0.13%
博时裕顺纯债债券A 1.3060 0.12%
博时富华纯债债券A 1.1033 0.12%
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