中欧瑾泰债券A(中欧瑾泰灵活配置混合A)基金净值查询(004728)

今天最新净值 1.0620 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0589 -0.0005 -0.0510% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3372
成立日期：2017-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.1252亿
最近资产：48.85亿
基金公司：中欧基金
基金经理：李冠頔

近半年中欧瑾泰债券A|中欧瑾泰灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧瑾泰债券A(004728)基金累计收益率1.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004728	中欧瑾泰债券A	1.0620	1.3372	1.0620	1.3372	0.0000	0.00%
2026-09-16	004728	中欧瑾泰债券A	1.0620	1.3372	1.0617	1.3369	0.0003	0.03%
2026-09-15	004728	中欧瑾泰债券A	1.0617	1.3369	1.0615	1.3367	0.0002	0.02%
2026-09-14	004728	中欧瑾泰债券A	1.0615	1.3367	1.0613	1.3365	0.0002	0.02%
2026-09-11	004728	中欧瑾泰债券A	1.0613	1.3365	1.0617	1.3369	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	004728	中欧瑾泰债券A	1.0617	1.3369	1.0619	1.3371	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	004728	中欧瑾泰债券A	1.0619	1.3371	1.0618	1.3370	0.0001	0.01%
2026-09-08	004728	中欧瑾泰债券A	1.0618	1.3370	1.0621	1.3373	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	004728	中欧瑾泰债券A	1.0621	1.3373	1.0617	1.3369	0.0004	0.04%
2026-09-04	004728	中欧瑾泰债券A	1.0617	1.3369	1.0616	1.3368	0.0001	0.01%

2026-09-03	004728	中欧瑾泰债券A	1.0616	1.3368	1.0612	1.3364	0.0004	0.04%
2026-09-02	004728	中欧瑾泰债券A	1.0612	1.3364	1.0613	1.3365	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	004728	中欧瑾泰债券A	1.0613	1.3365	1.0610	1.3362	0.0003	0.03%
2026-08-31	004728	中欧瑾泰债券A	1.0610	1.3362	1.0609	1.3361	0.0001	0.01%
2026-08-28	004728	中欧瑾泰债券A	1.0609	1.3361	1.0607	1.3359	0.0002	0.02%
2026-08-27	004728	中欧瑾泰债券A	1.0607	1.3359	1.0612	1.3364	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	004728	中欧瑾泰债券A	1.0612	1.3364	1.0616	1.3368	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	004728	中欧瑾泰债券A	1.0616	1.3368	1.0619	1.3371	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	004728	中欧瑾泰债券A	1.0619	1.3371	1.0615	1.3367	0.0004	0.04%
2026-08-21	004728	中欧瑾泰债券A	1.0615	1.3367	1.0616	1.3368	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	004728	中欧瑾泰债券A	1.0616	1.3368	1.0614	1.3366	0.0002	0.02%
2026-08-19	004728	中欧瑾泰债券A	1.0614	1.3366	1.0621	1.3373	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	004728	中欧瑾泰债券A	1.0621	1.3373	1.0616	1.3368	0.0005	0.05%
2026-08-17	004728	中欧瑾泰债券A	1.0616	1.3368	1.0611	1.3363	0.0005	0.05%
2026-08-14	004728	中欧瑾泰债券A	1.0611	1.3363	1.0611	1.3363	0.0000	0.00%

2026-08-13	004728	中欧瑾泰债券A	1.0611	1.3363	1.0603	1.3355	0.0008	0.08%
2026-08-12	004728	中欧瑾泰债券A	1.0603	1.3355	1.0602	1.3354	0.0001	0.01%
2026-08-11	004728	中欧瑾泰债券A	1.0602	1.3354	1.0612	1.3364	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	004728	中欧瑾泰债券A	1.0612	1.3364	1.0598	1.3350	0.0014	0.13%
2026-08-07	004728	中欧瑾泰债券A	1.0598	1.3350	1.0588	1.3340	0.0010	0.09%
2026-08-06	004728	中欧瑾泰债券A	1.0588	1.3340	1.0586	1.3338	0.0002	0.02%
2026-08-05	004728	中欧瑾泰债券A	1.0586	1.3338	1.0588	1.3340	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	004728	中欧瑾泰债券A	1.0588	1.3340	1.0584	1.3336	0.0004	0.04%
2026-08-03	004728	中欧瑾泰债券A	1.0584	1.3336	1.0583	1.3335	0.0001	0.01%
2026-07-31	004728	中欧瑾泰债券A	1.0583	1.3335	1.0578	1.3330	0.0005	0.05%
2026-07-30	004728	中欧瑾泰债券A	1.0578	1.3330	1.0560	1.3312	0.0018	0.17%
2026-07-29	004728	中欧瑾泰债券A	1.0560	1.3312	1.0564	1.3316	-0.0004	-0.04%
2026-07-28	004728	中欧瑾泰债券A	1.0564	1.3316	1.0565	1.3317	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	004728	中欧瑾泰债券A	1.0565	1.3317	1.0568	1.3320	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	004728	中欧瑾泰债券A	1.0568	1.3320	1.0562	1.3314	0.0006	0.06%
2026-07-23	004728	中欧瑾泰债券A	1.0562	1.3314	1.0561	1.3313	0.0001	0.01%
2026-07-22	004728	中欧瑾泰债券A	1.0561	1.3313	1.0549	1.3301	0.0012	0.11%
2026-07-21	004728	中欧瑾泰债券A	1.0549	1.3301	1.0550	1.3302	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	004728	中欧瑾泰债券A	1.0550	1.3302	1.0552	1.3304	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	004728	中欧瑾泰债券A	1.0552	1.3304	1.0550	1.3302	0.0002	0.02%
2026-07-16	004728	中欧瑾泰债券A	1.0550	1.3302	1.0554	1.3306	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	004728	中欧瑾泰债券A	1.0554	1.3306	1.0553	1.3305	0.0001	0.01%
2026-07-14	004728	中欧瑾泰债券A	1.0553	1.3305	1.0550	1.3302	0.0003	0.03%
2026-07-13	004728	中欧瑾泰债券A	1.0550	1.3302	1.0555	1.3307	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	004728	中欧瑾泰债券A	1.0555	1.3307	1.0556	1.3308	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	004728	中欧瑾泰债券A	1.0556	1.3308	1.0557	1.3309	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	004728	中欧瑾泰债券A	1.0557	1.3309	1.0554	1.3306	0.0003	0.03%
2026-07-07	004728	中欧瑾泰债券A	1.0554	1.3306	1.0553	1.3305	0.0001	0.01%
2026-07-06	004728	中欧瑾泰债券A	1.0553	1.3305	1.0546	1.3298	0.0007	0.07%
2026-07-03	004728	中欧瑾泰债券A	1.0546	1.3298	1.0548	1.3300	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	004728	中欧瑾泰债券A	1.0548	1.3300	1.0548	1.3300	0.0000	0.00%
2026-07-01	004728	中欧瑾泰债券A	1.0548	1.3300	1.0559	1.3311	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	004728	中欧瑾泰债券A	1.0559	1.3311	1.0569	1.3321	-0.0010	-0.09%
2026-06-29	004728	中欧瑾泰债券A	1.0569	1.3321	1.0558	1.3310	0.0011	0.10%
2026-06-26	004728	中欧瑾泰债券A	1.0558	1.3310	1.0556	1.3308	0.0002	0.02%
2026-06-25	004728	中欧瑾泰债券A	1.0556	1.3308	1.0551	1.3303	0.0005	0.05%
2026-06-24	004728	中欧瑾泰债券A	1.0551	1.3303	1.0687	1.3303	0.0000	0.00%
2026-06-23	004728	中欧瑾泰债券A	1.0687	1.3303	1.0691	1.3307	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	004728	中欧瑾泰债券A	1.0691	1.3307	1.0693	1.3309	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	004728	中欧瑾泰债券A	1.0693	1.3309	1.0692	1.3308	0.0001	0.01%
2026-06-17	004728	中欧瑾泰债券A	1.0692	1.3308	1.0685	1.3301	0.0007	0.07%
2026-06-16	004728	中欧瑾泰债券A	1.0685	1.3301	1.0674	1.3290	0.0011	0.10%
2026-06-15	004728	中欧瑾泰债券A	1.0674	1.3290	1.0673	1.3289	0.0001	0.01%
2026-06-12	004728	中欧瑾泰债券A	1.0673	1.3289	1.0669	1.3285	0.0004	0.04%
2026-06-11	004728	中欧瑾泰债券A	1.0669	1.3285	1.0675	1.3291	-0.0006	-0.06%
2026-06-10	004728	中欧瑾泰债券A	1.0675	1.3291	1.0680	1.3296	-0.0005	-0.05%
2026-06-09	004728	中欧瑾泰债券A	1.0680	1.3296	1.0683	1.3299	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	004728	中欧瑾泰债券A	1.0683	1.3299	1.0687	1.3303	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	004728	中欧瑾泰债券A	1.0687	1.3303	1.0694	1.3310	-0.0007	-0.07%
2026-06-04	004728	中欧瑾泰债券A	1.0694	1.3310	1.0689	1.3305	0.0005	0.05%
2026-06-03	004728	中欧瑾泰债券A	1.0689	1.3305	1.0694	1.3310	-0.0005	-0.05%
2026-06-02	004728	中欧瑾泰债券A	1.0694	1.3310	1.0696	1.3312	-0.0002	-0.02%
2026-06-01	004728	中欧瑾泰债券A	1.0696	1.3312	1.0690	1.3306	0.0006	0.06%
2026-05-29	004728	中欧瑾泰债券A	1.0690	1.3306	1.0686	1.3302	0.0004	0.04%
2026-05-28	004728	中欧瑾泰债券A	1.0686	1.3302	1.0685	1.3301	0.0001	0.01%
2026-05-27	004728	中欧瑾泰债券A	1.0685	1.3301	1.0672	1.3288	0.0013	0.12%
2026-05-26	004728	中欧瑾泰债券A	1.0672	1.3288	1.0662	1.3278	0.0010	0.09%
2026-05-25	004728	中欧瑾泰债券A	1.0662	1.3278	1.0655	1.3271	0.0007	0.07%
2026-05-22	004728	中欧瑾泰债券A	1.0655	1.3271	1.0658	1.3274	-0.0003	-0.03%
2026-05-21	004728	中欧瑾泰债券A	1.0658	1.3274	1.0660	1.3276	-0.0002	-0.02%
2026-05-20	004728	中欧瑾泰债券A	1.0660	1.3276	1.0661	1.3277	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	004728	中欧瑾泰债券A	1.0661	1.3277	1.0653	1.3269	0.0008	0.08%
2026-05-18	004728	中欧瑾泰债券A	1.0653	1.3269	1.0647	1.3263	0.0006	0.06%
2026-05-15	004728	中欧瑾泰债券A	1.0647	1.3263	1.0649	1.3265	-0.0002	-0.02%
2026-05-14	004728	中欧瑾泰债券A	1.0649	1.3265	1.0652	1.3268	-0.0003	-0.03%
2026-05-13	004728	中欧瑾泰债券A	1.0652	1.3268	1.0647	1.3263	0.0005	0.05%
2026-05-12	004728	中欧瑾泰债券A	1.0647	1.3263	1.0643	1.3259	0.0004	0.04%
2026-05-11	004728	中欧瑾泰债券A	1.0643	1.3259	1.0638	1.3254	0.0005	0.05%
2026-05-08	004728	中欧瑾泰债券A	1.0638	1.3254	1.0637	1.3253	0.0001	0.01%
2026-04-30	004728	中欧瑾泰债券A	1.0641	1.3257	1.0646	1.3262	-0.0005	-0.05%
2026-04-29	004728	中欧瑾泰债券A	1.0646	1.3262	1.0639	1.3255	0.0007	0.07%
2026-04-28	004728	中欧瑾泰债券A	1.0639	1.3255	1.0635	1.3251	0.0004	0.04%
2026-04-27	004728	中欧瑾泰债券A	1.0635	1.3251	1.0644	1.3260	-0.0009	-0.08%
2026-04-24	004728	中欧瑾泰债券A	1.0644	1.3260	1.0645	1.3261	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	004728	中欧瑾泰债券A	1.0645	1.3261	1.0652	1.3268	-0.0007	-0.07%
2026-04-22	004728	中欧瑾泰债券A	1.0652	1.3268	1.0644	1.3260	0.0008	0.08%
2026-04-21	004728	中欧瑾泰债券A	1.0644	1.3260	1.0638	1.3254	0.0006	0.06%
2026-04-20	004728	中欧瑾泰债券A	1.0638	1.3254	1.0636	1.3252	0.0002	0.02%
2026-04-17	004728	中欧瑾泰债券A	1.0636	1.3252	1.0626	1.3242	0.0010	0.09%
2026-04-16	004728	中欧瑾泰债券A	1.0626	1.3242	1.0624	1.3240	0.0002	0.02%
2026-04-15	004728	中欧瑾泰债券A	1.0624	1.3240	1.0621	1.3237	0.0003	0.03%
2026-04-14	004728	中欧瑾泰债券A	1.0621	1.3237	1.0619	1.3235	0.0002	0.02%
2026-04-13	004728	中欧瑾泰债券A	1.0619	1.3235	1.0612	1.3228	0.0007	0.07%
2026-04-10	004728	中欧瑾泰债券A	1.0612	1.3228	1.0606	1.3222	0.0006	0.06%
2026-04-09	004728	中欧瑾泰债券A	1.0606	1.3222	1.0610	1.3226	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	004728	中欧瑾泰债券A	1.0610	1.3226	1.0608	1.3224	0.0002	0.02%
2026-04-07	004728	中欧瑾泰债券A	1.0608	1.3224	1.0604	1.3220	0.0004	0.04%
2026-04-03	004728	中欧瑾泰债券A	1.0604	1.3220	1.0600	1.3216	0.0004	0.04%
2026-04-02	004728	中欧瑾泰债券A	1.0600	1.3216	1.0599	1.3215	0.0001	0.01%
2026-04-01	004728	中欧瑾泰债券A	1.0599	1.3215	1.0606	1.3222	-0.0007	-0.07%
2026-03-31	004728	中欧瑾泰债券A	1.0606	1.3222	1.0607	1.3223	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	004728	中欧瑾泰债券A	1.0607	1.3223	1.0601	1.3217	0.0006	0.06%
2026-03-27	004728	中欧瑾泰债券A	1.0601	1.3217	1.0600	1.3216	0.0001	0.01%
2026-03-26	004728	中欧瑾泰债券A	1.0600	1.3216	1.0599	1.3215	0.0001	0.01%
2026-03-25	004728	中欧瑾泰债券A	1.0599	1.3215	1.0599	1.3215	0.0000	0.00%
2026-03-24	004728	中欧瑾泰债券A	1.0599	1.3215	1.0596	1.3212	0.0003	0.03%
2026-03-23	004728	中欧瑾泰债券A	1.0596	1.3212	1.0598	1.3214	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	004728	中欧瑾泰债券A	1.0598	1.3214	1.0601	1.3217	-0.0003	-0.03%
2026-03-19	004728	中欧瑾泰债券A	1.0601	1.3217	1.0598	1.3214	0.0003	0.03%
2026-03-18	004728	中欧瑾泰债券A	1.0598	1.3214	1.0594	1.3210	0.0004	0.04%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.57%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.46%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%