国寿安保稳荣混合A基金净值查询(004279)

今天最新净值 1.3161 -0.0003 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2964 0.0005 0.0421% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7365
成立日期：2017-02-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.5979亿
最近资产：5.71亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴闻

近一季国寿安保稳荣混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保稳荣混合A(004279)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3165	1.7369	1.3161	1.7365	0.0004	0.03%
2026-09-15	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3161	1.7365	1.3164	1.7368	-0.0003	-0.02%
2026-09-14	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3164	1.7368	1.3162	1.7366	0.0002	0.02%
2026-09-11	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3162	1.7366	1.3173	1.7377	-0.0011	-0.08%
2026-09-10	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3173	1.7377	1.3177	1.7381	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3177	1.7381	1.3176	1.7380	0.0001	0.01%
2026-09-08	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3176	1.7380	1.3171	1.7375	0.0005	0.04%
2026-09-07	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3171	1.7375	1.3175	1.7379	-0.0004	-0.03%
2026-09-04	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3175	1.7379	1.3181	1.7385	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3181	1.7385	1.3172	1.7376	0.0009	0.07%

2026-09-02	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3172	1.7376	1.3189	1.7393	-0.0017	-0.13%
2026-09-01	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3189	1.7393	1.3193	1.7397	-0.0004	-0.03%
2026-08-31	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3193	1.7397	1.3195	1.7399	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3195	1.7399	1.3202	1.7406	-0.0007	-0.05%
2026-08-27	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3202	1.7406	1.3196	1.7400	0.0006	0.05%
2026-08-26	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3196	1.7400	1.3186	1.7390	0.0010	0.08%
2026-08-25	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3186	1.7390	1.3197	1.7401	-0.0011	-0.08%
2026-08-24	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3197	1.7401	1.3213	1.7417	-0.0016	-0.12%
2026-08-21	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3213	1.7417	1.3210	1.7414	0.0003	0.02%
2026-08-20	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3210	1.7414	1.3203	1.7407	0.0007	0.05%
2026-08-19	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3203	1.7407	1.3251	1.7455	-0.0048	-0.36%
2026-08-18	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3251	1.7455	1.3238	1.7442	0.0013	0.10%
2026-08-17	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3238	1.7442	1.3190	1.7394	0.0048	0.36%
2026-08-14	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3190	1.7394	1.3182	1.7386	0.0008	0.06%
2026-08-13	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3182	1.7386	1.3186	1.7390	-0.0004	-0.03%

2026-08-12	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3186	1.7390	1.3176	1.7380	0.0010	0.08%
2026-08-11	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3176	1.7380	1.3195	1.7399	-0.0019	-0.14%
2026-08-10	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3195	1.7399	1.3173	1.7377	0.0022	0.17%
2026-08-07	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3173	1.7377	1.3163	1.7367	0.0010	0.08%
2026-08-06	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3163	1.7367	1.3163	1.7367	0.0000	0.00%
2026-08-05	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3163	1.7367	1.3140	1.7344	0.0023	0.18%
2026-08-04	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3140	1.7344	1.3126	1.7330	0.0014	0.11%
2026-08-03	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3126	1.7330	1.3135	1.7339	-0.0009	-0.07%
2026-07-31	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3135	1.7339	1.3144	1.7348	-0.0009	-0.07%
2026-07-30	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3144	1.7348	1.3143	1.7347	0.0001	0.01%
2026-07-29	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3143	1.7347	1.3128	1.7332	0.0015	0.11%
2026-07-28	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3128	1.7332	1.3162	1.7366	-0.0034	-0.26%
2026-07-27	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3162	1.7366	1.3071	1.7275	0.0091	0.70%
2026-07-24	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3071	1.7275	1.3080	1.7284	-0.0009	-0.07%
2026-07-23	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3080	1.7284	1.3086	1.7290	-0.0006	-0.05%
2026-07-22	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3086	1.7290	1.3082	1.7286	0.0004	0.03%
2026-07-21	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3082	1.7286	1.3051	1.7255	0.0031	0.24%
2026-07-20	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3051	1.7255	1.3059	1.7263	-0.0008	-0.06%
2026-07-17	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3059	1.7263	1.3079	1.7283	-0.0020	-0.15%
2026-07-16	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3079	1.7283	1.3101	1.7305	-0.0022	-0.17%
2026-07-15	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3101	1.7305	1.3115	1.7319	-0.0014	-0.11%
2026-07-14	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3115	1.7319	1.3102	1.7306	0.0013	0.10%
2026-07-13	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3102	1.7306	1.3155	1.7359	-0.0053	-0.40%
2026-07-10	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3155	1.7359	1.3234	1.7438	-0.0079	-0.60%
2026-07-09	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3234	1.7438	1.3173	1.7377	0.0061	0.46%
2026-07-08	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3173	1.7377	1.3196	1.7400	-0.0023	-0.17%
2026-07-07	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3196	1.7400	1.3213	1.7417	-0.0017	-0.13%
2026-07-06	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3213	1.7417	1.3224	1.7428	-0.0011	-0.08%
2026-07-03	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3224	1.7428	1.3244	1.7448	-0.0020	-0.15%
2026-07-02	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3244	1.7448	1.3365	1.7569	-0.0121	-0.91%
2026-07-01	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3365	1.7569	1.3438	1.7642	-0.0073	-0.54%
2026-06-30	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3438	1.7642	1.3398	1.7602	0.0040	0.30%
2026-06-29	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3398	1.7602	1.3338	1.7542	0.0060	0.45%
2026-06-26	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3338	1.7542	1.3380	1.7584	-0.0042	-0.31%
2026-06-25	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3380	1.7584	1.3348	1.7552	0.0032	0.24%
2026-06-24	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3348	1.7552	1.3289	1.7493	0.0059	0.44%
2026-06-23	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3289	1.7493	1.3394	1.7598	-0.0105	-0.78%
2026-06-22	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3394	1.7598	1.3342	1.7546	0.0052	0.39%
2026-06-18	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3342	1.7546	1.3312	1.7516	0.0030	0.23%
2026-06-17	004279	国寿安保稳荣混合A	1.3312	1.7516	1.3212	1.7416	0.0100	0.76%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%