国寿安保稳荣混合A基金净值查询(004279)
今天最新净值
1.3161
-0.0003 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2964
0.0005 0.0421%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7365
- 成立日期：2017-02-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.5979亿
- 最近资产：5.71亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：吴闻
近一月,国寿安保稳荣混合A(004279)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004279 |
国寿安保稳荣混合A |
1.3165 |
1.7369 |
1.3161 |
1.7365 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
004279 |
国寿安保稳荣混合A |
1.3161 |
1.7365 |
1.3164 |
1.7368 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
004279 |
国寿安保稳荣混合A |
1.3164 |
1.7368 |
1.3162 |
1.7366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
004279 |
国寿安保稳荣混合A |
1.3162 |
1.7366 |
1.3173 |
1.7377 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
004279 |
国寿安保稳荣混合A |
1.3173 |
1.7377 |
1.3177 |
1.7381 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
004279 |
国寿安保稳荣混合A |
1.3177 |
1.7381 |
1.3176 |
1.7380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
004279 |
国寿安保稳荣混合A |
1.3176 |
1.7380 |
1.3171 |
1.7375 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
004279 |
国寿安保稳荣混合A |
1.3171 |
1.7375 |
1.3175 |
1.7379 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
004279 |
国寿安保稳荣混合A |
1.3175 |
1.7379 |
1.3181 |
1.7385 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
004279 |
国寿安保稳荣混合A |
1.3181 |
1.7385 |
1.3172 |
1.7376 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
004279 |
国寿安保稳荣混合A |
1.3172 |
1.7376 |
1.3189 |
1.7393 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
004279 |
国寿安保稳荣混合A |
1.3189 |
1.7393 |
1.3193 |
1.7397 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
004279 |
国寿安保稳荣混合A |
1.3193 |
1.7397 |
1.3195 |
1.7399 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
004279 |
国寿安保稳荣混合A |
1.3195 |
1.7399 |
1.3202 |
1.7406 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
004279 |
国寿安保稳荣混合A |
1.3202 |
1.7406 |
1.3196 |
1.7400 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
004279 |
国寿安保稳荣混合A |
1.3196 |
1.7400 |
1.3186 |
1.7390 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
004279 |
国寿安保稳荣混合A |
1.3186 |
1.7390 |
1.3197 |
1.7401 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
004279 |
国寿安保稳荣混合A |
1.3197 |
1.7401 |
1.3213 |
1.7417 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
004279 |
国寿安保稳荣混合A |
1.3213 |
1.7417 |
1.3210 |
1.7414 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
004279 |
国寿安保稳荣混合A |
1.3210 |
1.7414 |
1.3203 |
1.7407 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
004279 |
国寿安保稳荣混合A |
1.3203 |
1.7407 |
1.3251 |
1.7455 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-08-18 |
004279 |
国寿安保稳荣混合A |
1.3251 |
1.7455 |
1.3238 |
1.7442 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
004279 |
国寿安保稳荣混合A |
1.3238 |
1.7442 |
1.3190 |
1.7394 |
0.0048 |
0.36% |
