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万家鑫瑞纯债E(万家鑫瑞E)基金净值查询(003519)

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今天最新净值 1.0496 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.3402
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.2605亿
  • 最近资产：31.30亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：徐青
今年以来万家鑫瑞纯债E|万家鑫瑞E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,万家鑫瑞纯债E(003519)基金累计收益率1.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0497 1.3403 1.0496 1.3402 0.0001 0.01%
2026-09-16 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0496 1.3402 1.0495 1.3401 0.0001 0.01%
2026-09-15 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0495 1.3401 1.0495 1.3401 0.0000 0.00%
2026-09-14 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0495 1.3401 1.0495 1.3401 0.0000 0.00%
2026-09-11 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0495 1.3401 1.0495 1.3401 0.0000 0.00%
2026-09-10 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0495 1.3401 1.0495 1.3401 0.0000 0.00%
2026-09-09 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0495 1.3401 1.0494 1.3400 0.0001 0.01%
2026-09-08 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0494 1.3400 1.0493 1.3399 0.0001 0.01%
2026-09-07 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0493 1.3399 1.0491 1.3397 0.0002 0.02%
2026-09-04 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0491 1.3397 1.0491 1.3397 0.0000 0.00%
2026-09-03 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0491 1.3397 1.0489 1.3395 0.0002 0.02%
2026-09-02 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0489 1.3395 1.0488 1.3394 0.0001 0.01%
2026-09-01 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0488 1.3394 1.0487 1.3393 0.0001 0.01%
2026-08-31 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0487 1.3393 1.0486 1.3392 0.0001 0.01%
2026-08-28 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0486 1.3392 1.0486 1.3392 0.0000 0.00%
2026-08-27 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0486 1.3392 1.0487 1.3393 -0.0001 -0.01%
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2026-08-24 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0486 1.3392 1.0484 1.3390 0.0002 0.02%
2026-08-21 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0484 1.3390 1.0485 1.3391 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0485 1.3391 1.0487 1.3393 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0487 1.3393 1.0487 1.3393 0.0000 0.00%
2026-08-18 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0487 1.3393 1.0481 1.3387 0.0006 0.06%
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2026-08-14 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0477 1.3383 1.0475 1.3381 0.0002 0.02%
2026-08-13 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0475 1.3381 1.0472 1.3378 0.0003 0.03%
2026-08-12 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0472 1.3378 1.0472 1.3378 0.0000 0.00%
2026-08-11 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0472 1.3378 1.0474 1.3380 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0474 1.3380 1.0470 1.3376 0.0004 0.04%
2026-08-07 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0470 1.3376 1.0467 1.3373 0.0003 0.03%
2026-08-06 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0467 1.3373 1.0465 1.3371 0.0002 0.02%
2026-08-05 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0465 1.3371 1.0465 1.3371 0.0000 0.00%
2026-08-04 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0465 1.3371 1.0463 1.3369 0.0002 0.02%
2026-08-03 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0463 1.3369 1.0462 1.3368 0.0001 0.01%
2026-07-31 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0462 1.3368 1.0459 1.3365 0.0003 0.03%
2026-07-30 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0459 1.3365 1.0457 1.3363 0.0002 0.02%
2026-07-29 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0457 1.3363 1.0457 1.3363 0.0000 0.00%
2026-07-28 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0457 1.3363 1.0459 1.3365 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0459 1.3365 1.0460 1.3366 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0460 1.3366 1.0460 1.3366 0.0000 0.00%
2026-07-23 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0460 1.3366 1.0461 1.3367 -0.0001 -0.01%
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2026-07-21 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0454 1.3360 1.0454 1.3360 0.0000 0.00%
2026-07-20 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0454 1.3360 1.0455 1.3361 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0455 1.3361 1.0453 1.3359 0.0002 0.02%
2026-07-16 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0453 1.3359 1.0453 1.3359 0.0000 0.00%
2026-07-15 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0453 1.3359 1.0451 1.3357 0.0002 0.02%
2026-07-14 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0451 1.3357 1.0448 1.3354 0.0003 0.03%
2026-07-13 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0448 1.3354 1.0447 1.3353 0.0001 0.01%
2026-07-10 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0447 1.3353 1.0447 1.3353 0.0000 0.00%
2026-07-09 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0447 1.3353 1.0447 1.3353 0.0000 0.00%
2026-07-08 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0447 1.3353 1.0445 1.3351 0.0002 0.02%
2026-07-07 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0445 1.3351 1.0443 1.3349 0.0002 0.02%
2026-07-06 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0443 1.3349 1.0438 1.3344 0.0005 0.05%
2026-07-03 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0438 1.3344 1.0438 1.3344 0.0000 0.00%
2026-07-02 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0438 1.3344 1.0436 1.3342 0.0002 0.02%
2026-07-01 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0436 1.3342 1.0441 1.3347 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0441 1.3347 1.0443 1.3349 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0443 1.3349 1.0438 1.3344 0.0005 0.05%
2026-06-26 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0438 1.3344 1.0437 1.3343 0.0001 0.01%
2026-06-25 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0437 1.3343 1.0432 1.3338 0.0005 0.05%
2026-06-24 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0432 1.3338 1.0431 1.3337 0.0001 0.01%
2026-06-23 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0431 1.3337 1.0434 1.3340 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0434 1.3340 1.0435 1.3341 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0435 1.3341 1.0432 1.3338 0.0003 0.03%
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2026-06-16 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0427 1.3333 1.0422 1.3328 0.0005 0.05%
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2026-06-12 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0419 1.3325 1.0417 1.3323 0.0002 0.02%
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2026-06-09 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0428 1.3334 1.0432 1.3338 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0432 1.3338 1.0437 1.3343 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0437 1.3343 1.0442 1.3348 -0.0005 -0.05%
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2026-06-03 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0442 1.3348 1.0444 1.3350 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0444 1.3350 1.0444 1.3350 0.0000 0.00%
2026-06-01 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0444 1.3350 1.0438 1.3344 0.0006 0.06%
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2026-05-28 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0437 1.3343 1.0433 1.3339 0.0004 0.04%
2026-05-27 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0433 1.3339 1.0426 1.3332 0.0007 0.07%
2026-05-26 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0426 1.3332 1.0423 1.3329 0.0003 0.03%
2026-05-25 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0423 1.3329 1.0420 1.3326 0.0003 0.03%
2026-05-22 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0420 1.3326 1.0422 1.3328 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0422 1.3328 1.0423 1.3329 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0423 1.3329 1.0422 1.3328 0.0001 0.01%
2026-05-19 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0422 1.3328 1.0416 1.3322 0.0006 0.06%
2026-05-18 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0416 1.3322 1.0412 1.3318 0.0004 0.04%
2026-05-15 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0412 1.3318 1.0411 1.3317 0.0001 0.01%
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2026-05-13 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0411 1.3317 1.0405 1.3311 0.0006 0.06%
2026-05-12 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0405 1.3311 1.0400 1.3306 0.0005 0.05%
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2026-05-08 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0397 1.3303 1.0394 1.3300 0.0003 0.03%
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2026-04-29 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0394 1.3300 1.0391 1.3297 0.0003 0.03%
2026-04-28 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0391 1.3297 1.0389 1.3295 0.0002 0.02%
2026-04-27 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0389 1.3295 1.0391 1.3297 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0391 1.3297 1.0395 1.3301 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0395 1.3301 1.0396 1.3302 -0.0001 -0.01%
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2026-04-17 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0389 1.3295 1.0387 1.3293 0.0002 0.02%
2026-04-16 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0387 1.3293 1.0386 1.3292 0.0001 0.01%
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2026-04-10 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0385 1.3291 1.0384 1.3290 0.0001 0.01%
2026-04-09 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0384 1.3290 1.0906 1.3289 0.0001 0.01%
2026-04-08 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0906 1.3289 1.0906 1.3289 0.0000 0.00%
2026-04-07 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0906 1.3289 1.0902 1.3285 0.0004 0.04%
2026-04-03 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0902 1.3285 1.0897 1.3280 0.0005 0.05%
2026-04-02 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0897 1.3280 1.0895 1.3278 0.0002 0.02%
2026-04-01 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0895 1.3278 1.0896 1.3279 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0896 1.3279 1.0894 1.3277 0.0002 0.02%
2026-03-30 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0894 1.3277 1.0880 1.3263 0.0014 0.13%
2026-03-27 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0880 1.3263 1.0878 1.3261 0.0002 0.02%
2026-03-26 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0878 1.3261 1.0876 1.3259 0.0002 0.02%
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2026-03-24 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0875 1.3258 1.0874 1.3257 0.0001 0.01%
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2026-03-20 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0875 1.3258 1.0873 1.3256 0.0002 0.02%
2026-03-19 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0873 1.3256 1.0871 1.3254 0.0002 0.02%
2026-03-18 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0871 1.3254 1.0866 1.3249 0.0005 0.05%
2026-03-17 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0866 1.3249 1.0865 1.3248 0.0001 0.01%
2026-03-16 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0865 1.3248 1.0867 1.3250 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0867 1.3250 1.0864 1.3247 0.0003 0.03%
2026-03-12 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0864 1.3247 1.0862 1.3245 0.0002 0.02%
2026-03-11 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0862 1.3245 1.0863 1.3246 -0.0001 -0.01%
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2026-03-09 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0862 1.3245 1.0869 1.3252 -0.0007 -0.06%
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2026-03-04 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0867 1.3250 1.0864 1.3247 0.0003 0.03%
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2026-03-02 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0862 1.3245 1.0858 1.3241 0.0004 0.04%
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2026-02-26 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0856 1.3239 1.0860 1.3243 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0860 1.3243 1.0863 1.3246 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0863 1.3246 1.0858 1.3241 0.0005 0.05%
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2026-02-03 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0841 1.3224 1.0842 1.3225 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0842 1.3225 1.0840 1.3223 0.0002 0.02%
2026-01-30 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0840 1.3223 1.0841 1.3224 -0.0001 -0.01%
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2026-01-21 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0836 1.3219 1.0835 1.3218 0.0001 0.01%
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基金名称 单位净值 日增长率
新机遇A 3.0768 4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4622 4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4686 4.24%
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万家健康产业混合C 0.5378 3.84%
万家健康产业混合A 0.5537 3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A 1.7885 3.80%
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万家自主创新混合A 1.4313 3.55%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
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