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万家鑫瑞纯债E(万家鑫瑞E)(003519)基金分红送配

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今天最新净值 1.0496 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3402
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：29.2605亿
最近资产：31.30亿
基金公司：万家基金
基金经理：徐青

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	每份派现金0.0030元
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-07	每份派现金0.0200元
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-27	每份派现金0.0474元
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	每份派现金0.0496元
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-29	每份派现金0.0454元
2019-07-29	2019-07-29	2019-07-31	每份派现金0.0550元
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-27	每份派现金0.0029元

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.04%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%