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万家鑫瑞纯债E(万家鑫瑞E)基金净值查询(003519)

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今天最新净值 1.0495 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.3401
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.2605亿
  • 最近资产：31.30亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：徐青
近一年万家鑫瑞纯债E|万家鑫瑞E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,万家鑫瑞纯债E(003519)基金累计收益率2.20%
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2026-09-16 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0496 1.3402 1.0495 1.3401 0.0001 0.01%
2026-09-15 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0495 1.3401 1.0495 1.3401 0.0000 0.00%
2026-09-14 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0495 1.3401 1.0495 1.3401 0.0000 0.00%
2026-09-11 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0495 1.3401 1.0495 1.3401 0.0000 0.00%
2026-09-10 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0495 1.3401 1.0495 1.3401 0.0000 0.00%
2026-09-09 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0495 1.3401 1.0494 1.3400 0.0001 0.01%
2026-09-08 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0494 1.3400 1.0493 1.3399 0.0001 0.01%
2026-09-07 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0493 1.3399 1.0491 1.3397 0.0002 0.02%
2026-09-04 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0491 1.3397 1.0491 1.3397 0.0000 0.00%
2026-09-03 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0491 1.3397 1.0489 1.3395 0.0002 0.02%
2026-09-02 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0489 1.3395 1.0488 1.3394 0.0001 0.01%
2026-09-01 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0488 1.3394 1.0487 1.3393 0.0001 0.01%
2026-08-31 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0487 1.3393 1.0486 1.3392 0.0001 0.01%
2026-08-28 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0486 1.3392 1.0486 1.3392 0.0000 0.00%
2026-08-27 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0486 1.3392 1.0487 1.3393 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0487 1.3393 1.0487 1.3393 0.0000 0.00%
2026-08-25 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0487 1.3393 1.0486 1.3392 0.0001 0.01%
2026-08-24 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0486 1.3392 1.0484 1.3390 0.0002 0.02%
2026-08-21 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0484 1.3390 1.0485 1.3391 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0485 1.3391 1.0487 1.3393 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0487 1.3393 1.0487 1.3393 0.0000 0.00%
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2026-08-12 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0472 1.3378 1.0472 1.3378 0.0000 0.00%
2026-08-11 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0472 1.3378 1.0474 1.3380 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0474 1.3380 1.0470 1.3376 0.0004 0.04%
2026-08-07 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0470 1.3376 1.0467 1.3373 0.0003 0.03%
2026-08-06 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0467 1.3373 1.0465 1.3371 0.0002 0.02%
2026-08-05 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0465 1.3371 1.0465 1.3371 0.0000 0.00%
2026-08-04 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0465 1.3371 1.0463 1.3369 0.0002 0.02%
2026-08-03 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0463 1.3369 1.0462 1.3368 0.0001 0.01%
2026-07-31 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0462 1.3368 1.0459 1.3365 0.0003 0.03%
2026-07-30 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0459 1.3365 1.0457 1.3363 0.0002 0.02%
2026-07-29 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0457 1.3363 1.0457 1.3363 0.0000 0.00%
2026-07-28 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0457 1.3363 1.0459 1.3365 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0459 1.3365 1.0460 1.3366 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0460 1.3366 1.0460 1.3366 0.0000 0.00%
2026-07-23 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0460 1.3366 1.0461 1.3367 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0461 1.3367 1.0454 1.3360 0.0007 0.07%
2026-07-21 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0454 1.3360 1.0454 1.3360 0.0000 0.00%
2026-07-20 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0454 1.3360 1.0455 1.3361 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0455 1.3361 1.0453 1.3359 0.0002 0.02%
2026-07-16 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0453 1.3359 1.0453 1.3359 0.0000 0.00%
2026-07-15 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0453 1.3359 1.0451 1.3357 0.0002 0.02%
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2026-07-13 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0448 1.3354 1.0447 1.3353 0.0001 0.01%
2026-07-10 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0447 1.3353 1.0447 1.3353 0.0000 0.00%
2026-07-09 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0447 1.3353 1.0447 1.3353 0.0000 0.00%
2026-07-08 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0447 1.3353 1.0445 1.3351 0.0002 0.02%
2026-07-07 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0445 1.3351 1.0443 1.3349 0.0002 0.02%
2026-07-06 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0443 1.3349 1.0438 1.3344 0.0005 0.05%
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2026-07-01 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0436 1.3342 1.0441 1.3347 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0441 1.3347 1.0443 1.3349 -0.0002 -0.02%
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2026-06-26 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0438 1.3344 1.0437 1.3343 0.0001 0.01%
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2026-06-24 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0432 1.3338 1.0431 1.3337 0.0001 0.01%
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2026-06-22 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0434 1.3340 1.0435 1.3341 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0435 1.3341 1.0432 1.3338 0.0003 0.03%
2026-06-17 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0432 1.3338 1.0427 1.3333 0.0005 0.05%
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2026-06-05 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0437 1.3343 1.0442 1.3348 -0.0005 -0.05%
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2026-05-26 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0426 1.3332 1.0423 1.3329 0.0003 0.03%
2026-05-25 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0423 1.3329 1.0420 1.3326 0.0003 0.03%
2026-05-22 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0420 1.3326 1.0422 1.3328 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0422 1.3328 1.0423 1.3329 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0423 1.3329 1.0422 1.3328 0.0001 0.01%
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2026-05-12 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0405 1.3311 1.0400 1.3306 0.0005 0.05%
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2026-04-28 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0391 1.3297 1.0389 1.3295 0.0002 0.02%
2026-04-27 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0389 1.3295 1.0391 1.3297 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0391 1.3297 1.0395 1.3301 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0395 1.3301 1.0396 1.3302 -0.0001 -0.01%
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2026-04-21 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0393 1.3299 1.0392 1.3298 0.0001 0.01%
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2026-04-15 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0386 1.3292 1.0388 1.3294 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0388 1.3294 1.0387 1.3293 0.0001 0.01%
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2026-04-10 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0385 1.3291 1.0384 1.3290 0.0001 0.01%
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2026-04-08 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0906 1.3289 1.0906 1.3289 0.0000 0.00%
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2026-04-01 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0895 1.3278 1.0896 1.3279 -0.0001 -0.01%
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2025-10-10 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0791 1.3174 1.0790 1.3173 0.0001 0.01%
2025-10-09 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0790 1.3173 1.0783 1.3166 0.0007 0.06%
2025-09-30 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0783 1.3166 1.0778 1.3161 0.0005 0.05%
2025-09-29 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0778 1.3161 1.0778 1.3161 0.0000 0.00%
2025-09-26 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0778 1.3161 1.0778 1.3161 0.0000 0.00%
2025-09-25 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0778 1.3161 1.0779 1.3162 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0779 1.3162 1.0786 1.3169 -0.0007 -0.06%
2025-09-23 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0786 1.3169 1.0789 1.3172 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0789 1.3172 1.0787 1.3170 0.0002 0.02%
2025-09-19 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0787 1.3170 1.0792 1.3175 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0792 1.3175 1.0794 1.3177 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 003519 万家鑫瑞纯债E 1.0794 1.3177 1.0790 1.3173 0.0004 0.04%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
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万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
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