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万家鑫瑞纯债E(万家鑫瑞E)基金净值查询(003519)

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今天最新净值 1.0495 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3401
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：29.2605亿
最近资产：31.30亿
基金公司：万家基金
基金经理：徐青

近一月万家鑫瑞纯债E|万家鑫瑞E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家鑫瑞纯债E(003519)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0495	1.3401	1.0495	1.3401	0.0000	0.00%
2026-09-14	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0495	1.3401	1.0495	1.3401	0.0000	0.00%
2026-09-11	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0495	1.3401	1.0495	1.3401	0.0000	0.00%
2026-09-10	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0495	1.3401	1.0495	1.3401	0.0000	0.00%
2026-09-09	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0495	1.3401	1.0494	1.3400	0.0001	0.01%
2026-09-08	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0494	1.3400	1.0493	1.3399	0.0001	0.01%
2026-09-07	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0493	1.3399	1.0491	1.3397	0.0002	0.02%
2026-09-04	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0491	1.3397	1.0491	1.3397	0.0000	0.00%
2026-09-03	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0491	1.3397	1.0489	1.3395	0.0002	0.02%
2026-09-02	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0489	1.3395	1.0488	1.3394	0.0001	0.01%

2026-09-01	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0488	1.3394	1.0487	1.3393	0.0001	0.01%
2026-08-31	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0487	1.3393	1.0486	1.3392	0.0001	0.01%
2026-08-28	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0486	1.3392	1.0486	1.3392	0.0000	0.00%
2026-08-27	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0486	1.3392	1.0487	1.3393	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0487	1.3393	1.0487	1.3393	0.0000	0.00%
2026-08-25	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0487	1.3393	1.0486	1.3392	0.0001	0.01%
2026-08-24	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0486	1.3392	1.0484	1.3390	0.0002	0.02%
2026-08-21	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0484	1.3390	1.0485	1.3391	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0485	1.3391	1.0487	1.3393	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0487	1.3393	1.0487	1.3393	0.0000	0.00%
2026-08-18	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0487	1.3393	1.0481	1.3387	0.0006	0.06%
2026-08-17	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0481	1.3387	1.0477	1.3383	0.0004	0.04%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
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民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
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长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
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