平安惠金定开债A(平安大华惠金定开债)基金净值查询(003024)

今天最新净值 1.3551 0.0002 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4051
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.0486亿
最近资产：3.93亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：田元强

近半年平安惠金定开债A|平安大华惠金定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安惠金定开债A(003024)基金累计收益率1.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	003024	平安惠金定开债A	1.3573	1.4073	1.3551	1.4051	0.0022	0.16%
2026-09-17	003024	平安惠金定开债A	1.3551	1.4051	1.3549	1.4049	0.0002	0.01%
2026-09-16	003024	平安惠金定开债A	1.3549	1.4049	1.3533	1.4033	0.0016	0.12%
2026-09-15	003024	平安惠金定开债A	1.3533	1.4033	1.3538	1.4038	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	003024	平安惠金定开债A	1.3538	1.4038	1.3524	1.4024	0.0014	0.10%
2026-09-11	003024	平安惠金定开债A	1.3524	1.4024	1.3527	1.4027	-0.0003	-0.02%
2026-09-10	003024	平安惠金定开债A	1.3527	1.4027	1.3540	1.4040	-0.0013	-0.10%
2026-09-09	003024	平安惠金定开债A	1.3540	1.4040	1.3554	1.4054	-0.0014	-0.10%
2026-09-08	003024	平安惠金定开债A	1.3554	1.4054	1.3552	1.4052	0.0002	0.01%
2026-09-07	003024	平安惠金定开债A	1.3552	1.4052	1.3544	1.4044	0.0008	0.06%

2026-09-04	003024	平安惠金定开债A	1.3544	1.4044	1.3552	1.4052	-0.0008	-0.06%
2026-09-03	003024	平安惠金定开债A	1.3552	1.4052	1.3562	1.4062	-0.0010	-0.07%
2026-09-02	003024	平安惠金定开债A	1.3562	1.4062	1.3574	1.4074	-0.0012	-0.09%
2026-09-01	003024	平安惠金定开债A	1.3574	1.4074	1.3578	1.4078	-0.0004	-0.03%
2026-08-31	003024	平安惠金定开债A	1.3578	1.4078	1.3578	1.4078	0.0000	0.00%
2026-08-28	003024	平安惠金定开债A	1.3578	1.4078	1.3581	1.4081	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	003024	平安惠金定开债A	1.3581	1.4081	1.3568	1.4068	0.0013	0.10%
2026-08-26	003024	平安惠金定开债A	1.3568	1.4068	1.3566	1.4066	0.0002	0.01%
2026-08-25	003024	平安惠金定开债A	1.3566	1.4066	1.3553	1.4053	0.0013	0.10%
2026-08-24	003024	平安惠金定开债A	1.3553	1.4053	1.3557	1.4057	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	003024	平安惠金定开债A	1.3557	1.4057	1.3563	1.4063	-0.0006	-0.04%
2026-08-20	003024	平安惠金定开债A	1.3563	1.4063	1.3562	1.4062	0.0001	0.01%
2026-08-19	003024	平安惠金定开债A	1.3562	1.4062	1.3589	1.4089	-0.0027	-0.20%
2026-08-18	003024	平安惠金定开债A	1.3589	1.4089	1.3586	1.4086	0.0003	0.02%
2026-08-17	003024	平安惠金定开债A	1.3586	1.4086	1.3574	1.4074	0.0012	0.09%

2026-08-14	003024	平安惠金定开债A	1.3574	1.4074	1.3572	1.4072	0.0002	0.01%
2026-08-13	003024	平安惠金定开债A	1.3572	1.4072	1.3593	1.4093	-0.0021	-0.15%
2026-08-12	003024	平安惠金定开债A	1.3593	1.4093	1.3603	1.4103	-0.0010	-0.07%
2026-08-11	003024	平安惠金定开债A	1.3603	1.4103	1.3613	1.4113	-0.0010	-0.07%
2026-08-10	003024	平安惠金定开债A	1.3613	1.4113	1.3607	1.4107	0.0006	0.04%
2026-08-07	003024	平安惠金定开债A	1.3607	1.4107	1.3600	1.4100	0.0007	0.05%
2026-08-06	003024	平安惠金定开债A	1.3600	1.4100	1.3607	1.4107	-0.0007	-0.05%
2026-08-05	003024	平安惠金定开债A	1.3607	1.4107	1.3593	1.4093	0.0014	0.10%
2026-08-04	003024	平安惠金定开债A	1.3593	1.4093	1.3582	1.4082	0.0011	0.08%
2026-08-03	003024	平安惠金定开债A	1.3582	1.4082	1.3589	1.4089	-0.0007	-0.05%
2026-07-31	003024	平安惠金定开债A	1.3589	1.4089	1.3561	1.4061	0.0028	0.21%
2026-07-30	003024	平安惠金定开债A	1.3561	1.4061	1.3556	1.4056	0.0005	0.04%
2026-07-29	003024	平安惠金定开债A	1.3556	1.4056	1.3547	1.4047	0.0009	0.07%
2026-07-28	003024	平安惠金定开债A	1.3547	1.4047	1.3571	1.4071	-0.0024	-0.18%
2026-07-27	003024	平安惠金定开债A	1.3571	1.4071	1.3542	1.4042	0.0029	0.21%
2026-07-24	003024	平安惠金定开债A	1.3542	1.4042	1.3552	1.4052	-0.0010	-0.07%
2026-07-23	003024	平安惠金定开债A	1.3552	1.4052	1.3535	1.4035	0.0017	0.13%
2026-07-22	003024	平安惠金定开债A	1.3535	1.4035	1.3544	1.4044	-0.0009	-0.07%
2026-07-21	003024	平安惠金定开债A	1.3544	1.4044	1.3523	1.4023	0.0021	0.16%
2026-07-20	003024	平安惠金定开债A	1.3523	1.4023	1.3521	1.4021	0.0002	0.01%
2026-07-17	003024	平安惠金定开债A	1.3521	1.4021	1.3532	1.4032	-0.0011	-0.08%
2026-07-16	003024	平安惠金定开债A	1.3532	1.4032	1.3541	1.4041	-0.0009	-0.07%
2026-07-15	003024	平安惠金定开债A	1.3541	1.4041	1.3545	1.4045	-0.0004	-0.03%
2026-07-14	003024	平安惠金定开债A	1.3545	1.4045	1.3521	1.4021	0.0024	0.18%
2026-07-13	003024	平安惠金定开债A	1.3521	1.4021	1.3570	1.4070	-0.0049	-0.36%
2026-07-10	003024	平安惠金定开债A	1.3570	1.4070	1.3590	1.4090	-0.0020	-0.15%
2026-07-09	003024	平安惠金定开债A	1.3590	1.4090	1.3579	1.4079	0.0011	0.08%
2026-07-08	003024	平安惠金定开债A	1.3579	1.4079	1.3593	1.4093	-0.0014	-0.10%
2026-07-07	003024	平安惠金定开债A	1.3593	1.4093	1.3618	1.4118	-0.0025	-0.18%
2026-07-06	003024	平安惠金定开债A	1.3618	1.4118	1.3623	1.4123	-0.0005	-0.04%
2026-07-03	003024	平安惠金定开债A	1.3623	1.4123	1.3617	1.4117	0.0006	0.04%
2026-07-02	003024	平安惠金定开债A	1.3617	1.4117	1.3621	1.4121	-0.0004	-0.03%
2026-07-01	003024	平安惠金定开债A	1.3621	1.4121	1.3615	1.4115	0.0006	0.04%
2026-06-30	003024	平安惠金定开债A	1.3615	1.4115	1.3574	1.4074	0.0041	0.30%
2026-06-29	003024	平安惠金定开债A	1.3574	1.4074	1.3563	1.4063	0.0011	0.08%
2026-06-26	003024	平安惠金定开债A	1.3563	1.4063	1.3584	1.4084	-0.0021	-0.15%
2026-06-25	003024	平安惠金定开债A	1.3584	1.4084	1.3603	1.4103	-0.0019	-0.14%
2026-06-24	003024	平安惠金定开债A	1.3603	1.4103	1.3593	1.4093	0.0010	0.07%
2026-06-23	003024	平安惠金定开债A	1.3593	1.4093	1.3618	1.4118	-0.0025	-0.18%
2026-06-22	003024	平安惠金定开债A	1.3618	1.4118	1.3620	1.4120	-0.0002	-0.01%
2026-06-18	003024	平安惠金定开债A	1.3620	1.4120	1.3635	1.4135	-0.0015	-0.11%
2026-06-17	003024	平安惠金定开债A	1.3635	1.4135	1.3636	1.4136	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	003024	平安惠金定开债A	1.3636	1.4136	1.3619	1.4119	0.0017	0.12%
2026-06-15	003024	平安惠金定开债A	1.3619	1.4119	1.3587	1.4087	0.0032	0.24%
2026-06-12	003024	平安惠金定开债A	1.3587	1.4087	1.3569	1.4069	0.0018	0.13%
2026-06-11	003024	平安惠金定开债A	1.3569	1.4069	1.3567	1.4067	0.0002	0.01%
2026-06-10	003024	平安惠金定开债A	1.3567	1.4067	1.3595	1.4095	-0.0028	-0.21%
2026-06-09	003024	平安惠金定开债A	1.3595	1.4095	1.3565	1.4065	0.0030	0.22%
2026-06-08	003024	平安惠金定开债A	1.3565	1.4065	1.3597	1.4097	-0.0032	-0.24%
2026-06-05	003024	平安惠金定开债A	1.3597	1.4097	1.3600	1.4100	-0.0003	-0.02%
2026-06-04	003024	平安惠金定开债A	1.3600	1.4100	1.3615	1.4115	-0.0015	-0.11%
2026-06-03	003024	平安惠金定开债A	1.3615	1.4115	1.3617	1.4117	-0.0002	-0.01%
2026-06-02	003024	平安惠金定开债A	1.3617	1.4117	1.3601	1.4101	0.0016	0.12%
2026-06-01	003024	平安惠金定开债A	1.3601	1.4101	1.3591	1.4091	0.0010	0.07%
2026-05-29	003024	平安惠金定开债A	1.3591	1.4091	1.3631	1.4131	-0.0040	-0.29%
2026-05-28	003024	平安惠金定开债A	1.3631	1.4131	1.3606	1.4106	0.0025	0.18%
2026-05-27	003024	平安惠金定开债A	1.3606	1.4106	1.3614	1.4114	-0.0008	-0.06%
2026-05-26	003024	平安惠金定开债A	1.3614	1.4114	1.3621	1.4121	-0.0007	-0.05%
2026-05-25	003024	平安惠金定开债A	1.3621	1.4121	1.3602	1.4102	0.0019	0.14%
2026-05-22	003024	平安惠金定开债A	1.3602	1.4102	1.3572	1.4072	0.0030	0.22%
2026-05-21	003024	平安惠金定开债A	1.3572	1.4072	1.3602	1.4102	-0.0030	-0.22%
2026-05-20	003024	平安惠金定开债A	1.3602	1.4102	1.3597	1.4097	0.0005	0.04%
2026-05-19	003024	平安惠金定开债A	1.3597	1.4097	1.3561	1.4061	0.0036	0.27%
2026-05-18	003024	平安惠金定开债A	1.3561	1.4061	1.3552	1.4052	0.0009	0.07%
2026-05-15	003024	平安惠金定开债A	1.3552	1.4052	1.3560	1.4060	-0.0008	-0.06%
2026-05-14	003024	平安惠金定开债A	1.3560	1.4060	1.3576	1.4076	-0.0016	-0.12%
2026-05-13	003024	平安惠金定开债A	1.3576	1.4076	1.3566	1.4066	0.0010	0.07%
2026-05-12	003024	平安惠金定开债A	1.3566	1.4066	1.3587	1.4087	-0.0021	-0.15%
2026-05-11	003024	平安惠金定开债A	1.3587	1.4087	1.3570	1.4070	0.0017	0.13%
2026-05-08	003024	平安惠金定开债A	1.3570	1.4070	1.3565	1.4065	0.0005	0.04%
2026-04-30	003024	平安惠金定开债A	1.3520	1.4020	1.3514	1.4014	0.0006	0.04%
2026-04-29	003024	平安惠金定开债A	1.3514	1.4014	1.3500	1.4000	0.0014	0.10%
2026-04-28	003024	平安惠金定开债A	1.3500	1.4000	1.3512	1.4012	-0.0012	-0.09%
2026-04-27	003024	平安惠金定开债A	1.3512	1.4012	1.3502	1.4002	0.0010	0.07%
2026-04-24	003024	平安惠金定开债A	1.3502	1.4002	1.3505	1.4005	-0.0003	-0.02%
2026-04-23	003024	平安惠金定开债A	1.3505	1.4005	1.3516	1.4016	-0.0011	-0.08%
2026-04-22	003024	平安惠金定开债A	1.3516	1.4016	1.3497	1.3997	0.0019	0.14%
2026-04-21	003024	平安惠金定开债A	1.3497	1.3997	1.3498	1.3998	-0.0001	-0.01%
2026-04-20	003024	平安惠金定开债A	1.3498	1.3998	1.3494	1.3994	0.0004	0.03%
2026-04-17	003024	平安惠金定开债A	1.3494	1.3994	1.3485	1.3985	0.0009	0.07%
2026-04-16	003024	平安惠金定开债A	1.3485	1.3985	1.3454	1.3954	0.0031	0.23%
2026-04-15	003024	平安惠金定开债A	1.3454	1.3954	1.3442	1.3942	0.0012	0.09%
2026-04-14	003024	平安惠金定开债A	1.3442	1.3942	1.3418	1.3918	0.0024	0.18%
2026-04-13	003024	平安惠金定开债A	1.3418	1.3918	1.3431	1.3931	-0.0013	-0.10%
2026-04-10	003024	平安惠金定开债A	1.3431	1.3931	1.3431	1.3931	0.0000	0.00%
2026-04-09	003024	平安惠金定开债A	1.3431	1.3931	1.3432	1.3932	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	003024	平安惠金定开债A	1.3432	1.3932	1.3386	1.3886	0.0046	0.34%
2026-04-07	003024	平安惠金定开债A	1.3386	1.3886	1.3372	1.3872	0.0014	0.10%
2026-04-03	003024	平安惠金定开债A	1.3372	1.3872	1.3356	1.3856	0.0016	0.12%
2026-04-02	003024	平安惠金定开债A	1.3356	1.3856	1.3372	1.3872	-0.0016	-0.12%
2026-04-01	003024	平安惠金定开债A	1.3372	1.3872	1.3338	1.3838	0.0034	0.25%
2026-03-31	003024	平安惠金定开债A	1.3338	1.3838	1.3360	1.3860	-0.0022	-0.16%
2026-03-30	003024	平安惠金定开债A	1.3360	1.3860	1.3368	1.3868	-0.0008	-0.06%
2026-03-27	003024	平安惠金定开债A	1.3368	1.3868	1.3351	1.3851	0.0017	0.13%
2026-03-26	003024	平安惠金定开债A	1.3351	1.3851	1.3382	1.3882	-0.0031	-0.23%
2026-03-25	003024	平安惠金定开债A	1.3382	1.3882	1.3360	1.3860	0.0022	0.16%
2026-03-24	003024	平安惠金定开债A	1.3360	1.3860	1.3320	1.3820	0.0040	0.30%
2026-03-23	003024	平安惠金定开债A	1.3320	1.3820	1.3346	1.3846	-0.0026	-0.19%
2026-03-20	003024	平安惠金定开债A	1.3346	1.3846	1.3359	1.3859	-0.0013	-0.10%
2026-03-19	003024	平安惠金定开债A	1.3359	1.3859	1.3400	1.3900	-0.0041	-0.31%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%
平安500	8.5141	1.92%
平安睿享文娱混合C	4.2180	1.91%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%