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金鹰智慧生活混合A(金鹰智慧生活混合)基金净值查询(002303)

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今天最新净值 0.3981 0.0054 1.38% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.9971
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1830亿
  • 最近资产：0.08亿元
  • 基金公司：金鹰基金
  • 基金经理：陈颖
近半年金鹰智慧生活混合A|金鹰智慧生活混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,金鹰智慧生活混合A(002303)基金累计收益率-26.04%
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2026-09-17 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3968 0.9958 0.3981 0.9971 -0.0013 -0.33%
2026-09-16 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3981 0.9971 0.3927 0.9917 0.0054 1.38%
2026-09-15 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3927 0.9917 0.3947 0.9937 -0.0020 -0.51%
2026-09-14 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3947 0.9937 0.3883 0.9873 0.0064 1.65%
2026-09-11 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3883 0.9873 0.3886 0.9876 -0.0003 -0.08%
2026-09-10 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3886 0.9876 0.3944 0.9934 -0.0058 -1.49%
2026-09-09 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3944 0.9934 0.3969 0.9959 -0.0025 -0.63%
2026-09-08 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3969 0.9959 0.3952 0.9942 0.0017 0.43%
2026-09-07 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3952 0.9942 0.3818 0.9808 0.0134 3.51%
2026-09-04 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3818 0.9808 0.3863 0.9853 -0.0045 -1.16%
2026-09-03 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3863 0.9853 0.3853 0.9843 0.0010 0.26%
2026-09-02 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3853 0.9843 0.3926 0.9916 -0.0073 -1.89%
2026-09-01 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3926 0.9916 0.3948 0.9938 -0.0022 -0.56%
2026-08-31 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3948 0.9938 0.3861 0.9851 0.0087 2.25%
2026-08-28 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3861 0.9851 0.3898 0.9888 -0.0037 -0.95%
2026-08-27 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3898 0.9888 0.3779 0.9769 0.0119 3.15%
2026-08-26 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3779 0.9769 0.3799 0.9789 -0.0020 -0.53%
2026-08-25 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3799 0.9789 0.3756 0.9746 0.0043 1.14%
2026-08-24 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3756 0.9746 0.3849 0.9839 -0.0093 -2.42%
2026-08-21 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3849 0.9839 0.3847 0.9837 0.0002 0.05%
2026-08-20 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3847 0.9837 0.3827 0.9817 0.0020 0.52%
2026-08-19 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3827 0.9817 0.4060 1.0050 -0.0233 -5.74%
2026-08-18 002303 金鹰智慧生活混合A 0.4060 1.0050 0.4077 1.0067 -0.0017 -0.42%
2026-08-17 002303 金鹰智慧生活混合A 0.4077 1.0067 0.3938 0.9928 0.0139 3.53%
2026-08-14 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3938 0.9928 0.3883 0.9873 0.0055 1.42%
2026-08-13 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3883 0.9873 0.3954 0.9944 -0.0071 -1.83%
2026-08-12 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3954 0.9944 0.3911 0.9901 0.0043 1.10%
2026-08-11 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3911 0.9901 0.3951 0.9941 -0.0040 -1.01%
2026-08-10 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3951 0.9941 0.3988 0.9978 -0.0037 -0.93%
2026-08-07 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3988 0.9978 0.3934 0.9924 0.0054 1.37%
2026-08-06 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3934 0.9924 0.3898 0.9888 0.0036 0.92%
2026-08-05 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3898 0.9888 0.3795 0.9785 0.0103 2.71%
2026-08-04 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3795 0.9785 0.3659 0.9649 0.0136 3.72%
2026-08-03 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3659 0.9649 0.3684 0.9674 -0.0025 -0.68%
2026-07-31 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3684 0.9674 0.3530 0.9520 0.0154 4.36%
2026-07-30 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3530 0.9520 0.3620 0.9610 -0.0090 -2.49%
2026-07-29 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3620 0.9610 0.3569 0.9559 0.0051 1.43%
2026-07-28 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3569 0.9559 0.3681 0.9671 -0.0112 -3.04%
2026-07-27 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3681 0.9671 0.3559 0.9549 0.0122 3.43%
2026-07-24 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3559 0.9549 0.3664 0.9654 -0.0105 -2.87%
2026-07-23 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3664 0.9654 0.3659 0.9649 0.0005 0.14%
2026-07-22 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3659 0.9649 0.3765 0.9755 -0.0106 -2.90%
2026-07-21 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3765 0.9755 0.3692 0.9682 0.0073 1.98%
2026-07-20 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3692 0.9682 0.3775 0.9765 -0.0083 -2.20%
2026-07-17 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3775 0.9765 0.3970 0.9960 -0.0195 -4.91%
2026-07-16 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3970 0.9960 0.4116 1.0106 -0.0146 -3.55%
2026-07-15 002303 金鹰智慧生活混合A 0.4116 1.0106 0.4204 1.0194 -0.0088 -2.09%
2026-07-14 002303 金鹰智慧生活混合A 0.4204 1.0194 0.4238 1.0228 -0.0034 -0.80%
2026-07-13 002303 金鹰智慧生活混合A 0.4238 1.0228 0.4464 1.0454 -0.0226 -5.33%
2026-07-10 002303 金鹰智慧生活混合A 0.4464 1.0454 0.4515 1.0505 -0.0051 -1.13%
2026-07-09 002303 金鹰智慧生活混合A 0.4515 1.0505 0.4415 1.0405 0.0100 2.27%
2026-07-08 002303 金鹰智慧生活混合A 0.4415 1.0405 0.4467 1.0457 -0.0052 -1.16%
2026-07-07 002303 金鹰智慧生活混合A 0.4467 1.0457 0.4550 1.0540 -0.0083 -1.82%
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2026-07-03 002303 金鹰智慧生活混合A 0.4628 1.0618 0.4751 1.0741 -0.0123 -2.66%
2026-07-02 002303 金鹰智慧生活混合A 0.4751 1.0741 0.4809 1.0799 -0.0058 -1.21%
2026-07-01 002303 金鹰智慧生活混合A 0.4809 1.0799 0.4719 1.0709 0.0090 1.91%
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2026-06-29 002303 金鹰智慧生活混合A 0.4637 1.0627 0.4702 1.0692 -0.0065 -1.40%
2026-06-26 002303 金鹰智慧生活混合A 0.4702 1.0692 0.4845 1.0835 -0.0143 -2.95%
2026-06-25 002303 金鹰智慧生活混合A 0.4845 1.0835 0.4900 1.0890 -0.0055 -1.14%
2026-06-24 002303 金鹰智慧生活混合A 0.4900 1.0890 0.4843 1.0833 0.0057 1.18%
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2026-06-22 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5016 1.1006 0.4940 1.0930 0.0076 1.54%
2026-06-18 002303 金鹰智慧生活混合A 0.4940 1.0930 0.4869 1.0859 0.0071 1.46%
2026-06-17 002303 金鹰智慧生活混合A 0.4869 1.0859 0.4776 1.0766 0.0093 1.95%
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2026-06-09 002303 金鹰智慧生活混合A 0.4726 1.0716 0.4641 1.0631 0.0085 1.83%
2026-06-08 002303 金鹰智慧生活混合A 0.4641 1.0631 0.4741 1.0731 -0.0100 -2.11%
2026-06-05 002303 金鹰智慧生活混合A 0.4741 1.0731 0.4816 1.0806 -0.0075 -1.56%
2026-06-04 002303 金鹰智慧生活混合A 0.4816 1.0806 0.4933 1.0923 -0.0117 -2.43%
2026-06-03 002303 金鹰智慧生活混合A 0.4933 1.0923 0.5036 1.1026 -0.0103 -2.09%
2026-06-02 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5036 1.1026 0.5085 1.1075 -0.0049 -0.97%
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2026-05-29 002303 金鹰智慧生活混合A 0.4966 1.0956 0.5148 1.1138 -0.0182 -3.54%
2026-05-28 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5148 1.1138 0.5069 1.1059 0.0079 1.56%
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2026-05-26 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5181 1.1171 0.5262 1.1252 -0.0081 -1.54%
2026-05-25 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5262 1.1252 0.5315 1.1305 -0.0053 -1.00%
2026-05-22 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5315 1.1305 0.5210 1.1200 0.0105 2.02%
2026-05-21 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5210 1.1200 0.5439 1.1429 -0.0229 -4.40%
2026-05-20 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5439 1.1429 0.5562 1.1552 -0.0123 -2.26%
2026-05-19 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5562 1.1552 0.5433 1.1423 0.0129 2.37%
2026-05-18 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5433 1.1423 0.5443 1.1433 -0.0010 -0.18%
2026-05-15 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5443 1.1433 0.5488 1.1478 -0.0045 -0.82%
2026-05-14 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5488 1.1478 0.5641 1.1631 -0.0153 -2.71%
2026-05-13 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5641 1.1631 0.5540 1.1530 0.0101 1.82%
2026-05-12 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5540 1.1530 0.5608 1.1598 -0.0068 -1.23%
2026-05-11 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5608 1.1598 0.5571 1.1561 0.0037 0.66%
2026-05-08 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5571 1.1561 0.5573 1.1563 -0.0002 -0.04%
2026-04-30 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5350 1.1340 0.5283 1.1273 0.0067 1.27%
2026-04-29 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5283 1.1273 0.5230 1.1220 0.0053 1.01%
2026-04-28 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5230 1.1220 0.5353 1.1343 -0.0123 -2.35%
2026-04-27 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5353 1.1343 0.5302 1.1292 0.0051 0.96%
2026-04-24 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5302 1.1292 0.5363 1.1353 -0.0061 -1.14%
2026-04-23 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5363 1.1353 0.5431 1.1421 -0.0068 -1.25%
2026-04-22 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5431 1.1421 0.5411 1.1401 0.0020 0.37%
2026-04-21 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5411 1.1401 0.5451 1.1441 -0.0040 -0.73%
2026-04-20 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5451 1.1441 0.5392 1.1382 0.0059 1.09%
2026-04-17 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5392 1.1382 0.5409 1.1399 -0.0017 -0.31%
2026-04-16 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5409 1.1399 0.5313 1.1303 0.0096 1.81%
2026-04-15 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5313 1.1303 0.5343 1.1333 -0.0030 -0.56%
2026-04-14 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5343 1.1333 0.5208 1.1198 0.0135 2.59%
2026-04-13 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5208 1.1198 0.5258 1.1248 -0.0050 -0.96%
2026-04-10 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5258 1.1248 0.5229 1.1219 0.0029 0.55%
2026-04-09 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5229 1.1219 0.5343 1.1333 -0.0114 -2.18%
2026-04-08 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5343 1.1333 0.5106 1.1096 0.0237 4.64%
2026-04-07 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5106 1.1096 0.4970 1.0960 0.0136 2.74%
2026-04-03 002303 金鹰智慧生活混合A 0.4970 1.0960 0.5096 1.1086 -0.0126 -2.54%
2026-04-02 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5096 1.1086 0.5214 1.1204 -0.0118 -2.26%
2026-04-01 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5214 1.1204 0.5143 1.1133 0.0071 1.38%
2026-03-31 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5143 1.1133 0.5167 1.1157 -0.0024 -0.46%
2026-03-30 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5167 1.1157 0.5165 1.1155 0.0002 0.04%
2026-03-27 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5165 1.1155 0.5085 1.1075 0.0080 1.57%
2026-03-26 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5085 1.1075 0.5218 1.1208 -0.0133 -2.62%
2026-03-25 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5218 1.1208 0.5087 1.1077 0.0131 2.58%
2026-03-24 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5087 1.1077 0.4959 1.0949 0.0128 2.58%
2026-03-23 002303 金鹰智慧生活混合A 0.4959 1.0949 0.5261 1.1251 -0.0302 -6.09%
2026-03-20 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5261 1.1251 0.5430 1.1420 -0.0169 -3.21%
2026-03-19 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5430 1.1420 0.5485 1.1475 -0.0055 -1.00%
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金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰产业升级混合A 0.8162 3.91%
金鹰产业升级混合C 0.7831 3.90%
金鹰信息产业股票A 5.7094 3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1654 3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1490 3.49%
金鹰行业优势混合A 2.1843 2.97%
金鹰元和混合C 1.3798 2.89%
金鹰元和混合A 1.4630 2.88%
金鹰周期优选混合A 0.6858 2.80%
金鹰稳健成长混合 3.2110 2.49%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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