国泰安康定期支付混合C(国泰安康养老C)基金净值查询(002061)

今天最新净值 3.7270 -0.0030 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.6684 0.0004 0.0115% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.7270
成立日期：2015-11-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：--
最近份额：0.5671亿
最近资产：1.97亿
基金公司：国泰基金
基金经理：茅利伟

近一月国泰安康定期支付混合C|国泰安康养老C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰安康定期支付混合C(002061)基金累计收益率-1.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7460	3.7460	3.7270	3.7270	0.0190	0.51%
2026-09-15	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7270	3.7270	3.7300	3.7300	-0.0030	-0.08%
2026-09-14	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7300	3.7300	3.7370	3.7370	-0.0070	-0.19%
2026-09-11	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7370	3.7370	3.7530	3.7530	-0.0160	-0.43%
2026-09-10	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7530	3.7530	3.7620	3.7620	-0.0090	-0.24%
2026-09-09	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7620	3.7620	3.7590	3.7590	0.0030	0.08%
2026-09-08	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7590	3.7590	3.7700	3.7700	-0.0110	-0.29%
2026-09-07	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7700	3.7700	3.7530	3.7530	0.0170	0.45%
2026-09-04	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7530	3.7530	3.7660	3.7660	-0.0130	-0.35%
2026-09-03	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7660	3.7660	3.7610	3.7610	0.0050	0.13%

2026-09-02	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7610	3.7610	3.7730	3.7730	-0.0120	-0.32%
2026-09-01	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7730	3.7730	3.7800	3.7800	-0.0070	-0.19%
2026-08-31	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7800	3.7800	3.7760	3.7760	0.0040	0.11%
2026-08-28	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7760	3.7760	3.7880	3.7880	-0.0120	-0.32%
2026-08-27	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7880	3.7880	3.7720	3.7720	0.0160	0.42%
2026-08-26	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7720	3.7720	3.7660	3.7660	0.0060	0.16%
2026-08-25	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7660	3.7660	3.7720	3.7720	-0.0060	-0.16%
2026-08-24	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7720	3.7720	3.7910	3.7910	-0.0190	-0.50%
2026-08-21	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7910	3.7910	3.7840	3.7840	0.0070	0.18%
2026-08-20	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7840	3.7840	3.7840	3.7840	0.0000	0.00%
2026-08-19	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7840	3.7840	3.8370	3.8370	-0.0530	-1.38%
2026-08-18	002061	国泰安康定期支付混合C	3.8370	3.8370	3.8380	3.8380	-0.0010	-0.03%
2026-08-17	002061	国泰安康定期支付混合C	3.8380	3.8380	3.7990	3.7990	0.0390	1.03%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%