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国泰安康定期支付混合C(国泰安康养老C)基金净值查询(002061)

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今天最新净值 3.7270 -0.0030 -0.08% 2026-09-16
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  • 累计净值：3.7270
  • 成立日期：2015-11-16
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：--
  • 最近份额：0.5671亿
  • 最近资产：1.97亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：茅利伟
近一年国泰安康定期支付混合C|国泰安康养老C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰安康定期支付混合C(002061)基金累计收益率3.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7460 3.7460 3.7270 3.7270 0.0190 0.51%
2026-09-15 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7270 3.7270 3.7300 3.7300 -0.0030 -0.08%
2026-09-14 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7300 3.7300 3.7370 3.7370 -0.0070 -0.19%
2026-09-11 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7370 3.7370 3.7530 3.7530 -0.0160 -0.43%
2026-09-10 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7530 3.7530 3.7620 3.7620 -0.0090 -0.24%
2026-09-09 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7620 3.7620 3.7590 3.7590 0.0030 0.08%
2026-09-08 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7590 3.7590 3.7700 3.7700 -0.0110 -0.29%
2026-09-07 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7700 3.7700 3.7530 3.7530 0.0170 0.45%
2026-09-04 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7530 3.7530 3.7660 3.7660 -0.0130 -0.35%
2026-09-03 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7660 3.7660 3.7610 3.7610 0.0050 0.13%
2026-09-02 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7610 3.7610 3.7730 3.7730 -0.0120 -0.32%
2026-09-01 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7730 3.7730 3.7800 3.7800 -0.0070 -0.19%
2026-08-31 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7800 3.7800 3.7760 3.7760 0.0040 0.11%
2026-08-28 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7760 3.7760 3.7880 3.7880 -0.0120 -0.32%
2026-08-27 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7880 3.7880 3.7720 3.7720 0.0160 0.42%
2026-08-26 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7720 3.7720 3.7660 3.7660 0.0060 0.16%
2026-08-25 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7660 3.7660 3.7720 3.7720 -0.0060 -0.16%
2026-08-24 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7720 3.7720 3.7910 3.7910 -0.0190 -0.50%
2026-08-21 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7910 3.7910 3.7840 3.7840 0.0070 0.18%
2026-08-20 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7840 3.7840 3.7840 3.7840 0.0000 0.00%
2026-08-19 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7840 3.7840 3.8370 3.8370 -0.0530 -1.38%
2026-08-18 002061 国泰安康定期支付混合C 3.8370 3.8370 3.8380 3.8380 -0.0010 -0.03%
2026-08-17 002061 国泰安康定期支付混合C 3.8380 3.8380 3.7990 3.7990 0.0390 1.03%
2026-08-14 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7990 3.7990 3.7910 3.7910 0.0080 0.21%
2026-08-13 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7910 3.7910 3.8080 3.8080 -0.0170 -0.45%
2026-08-12 002061 国泰安康定期支付混合C 3.8080 3.8080 3.7950 3.7950 0.0130 0.34%
2026-08-11 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7950 3.7950 3.8070 3.8070 -0.0120 -0.32%
2026-08-10 002061 国泰安康定期支付混合C 3.8070 3.8070 3.8050 3.8050 0.0020 0.05%
2026-08-07 002061 国泰安康定期支付混合C 3.8050 3.8050 3.7930 3.7930 0.0120 0.32%
2026-08-06 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7930 3.7930 3.7900 3.7900 0.0030 0.08%
2026-08-05 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7900 3.7900 3.7670 3.7670 0.0230 0.61%
2026-08-04 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7670 3.7670 3.7240 3.7240 0.0430 1.15%
2026-08-03 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7240 3.7240 3.7530 3.7530 -0.0290 -0.77%
2026-07-31 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7530 3.7530 3.7360 3.7360 0.0170 0.46%
2026-07-30 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7360 3.7360 3.7530 3.7530 -0.0170 -0.45%
2026-07-29 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7530 3.7530 3.7420 3.7420 0.0110 0.29%
2026-07-28 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7420 3.7420 3.7640 3.7640 -0.0220 -0.58%
2026-07-27 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7640 3.7640 3.7410 3.7410 0.0230 0.61%
2026-07-24 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7410 3.7410 3.7600 3.7600 -0.0190 -0.51%
2026-07-23 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7600 3.7600 3.7490 3.7490 0.0110 0.29%
2026-07-22 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7490 3.7490 3.7520 3.7520 -0.0030 -0.08%
2026-07-21 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7520 3.7520 3.7280 3.7280 0.0240 0.64%
2026-07-20 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7280 3.7280 3.7130 3.7130 0.0150 0.40%
2026-07-17 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7130 3.7130 3.7430 3.7430 -0.0300 -0.80%
2026-07-16 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7430 3.7430 3.7440 3.7440 -0.0010 -0.03%
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2026-07-14 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7370 3.7370 3.7200 3.7200 0.0170 0.46%
2026-07-13 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7200 3.7200 3.7360 3.7360 -0.0160 -0.43%
2026-07-10 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7360 3.7360 3.7450 3.7450 -0.0090 -0.24%
2026-07-09 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7450 3.7450 3.7360 3.7360 0.0090 0.24%
2026-07-08 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7360 3.7360 3.7420 3.7420 -0.0060 -0.16%
2026-07-07 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7420 3.7420 3.7500 3.7500 -0.0080 -0.21%
2026-07-06 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7500 3.7500 3.7410 3.7410 0.0090 0.24%
2026-07-03 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7410 3.7410 3.7300 3.7300 0.0110 0.29%
2026-07-02 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7300 3.7300 3.7490 3.7490 -0.0190 -0.51%
2026-07-01 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7490 3.7490 3.7470 3.7470 0.0020 0.05%
2026-06-30 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7470 3.7470 3.7440 3.7440 0.0030 0.08%
2026-06-29 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7440 3.7440 3.7260 3.7260 0.0180 0.48%
2026-06-26 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7260 3.7260 3.7390 3.7390 -0.0130 -0.35%
2026-06-25 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7390 3.7390 3.7390 3.7390 0.0000 0.00%
2026-06-24 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7390 3.7390 3.7390 3.7390 0.0000 0.00%
2026-06-23 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7390 3.7390 3.7630 3.7630 -0.0240 -0.64%
2026-06-22 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7630 3.7630 3.7430 3.7430 0.0200 0.53%
2026-06-18 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7430 3.7430 3.7500 3.7500 -0.0070 -0.19%
2026-06-17 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7500 3.7500 3.7410 3.7410 0.0090 0.24%
2026-06-16 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7410 3.7410 3.7630 3.7630 -0.0220 -0.58%
2026-06-15 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7630 3.7630 3.7510 3.7510 0.0120 0.32%
2026-06-12 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7510 3.7510 3.7410 3.7410 0.0100 0.27%
2026-06-11 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7410 3.7410 3.7500 3.7500 -0.0090 -0.24%
2026-06-10 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7500 3.7500 3.7610 3.7610 -0.0110 -0.29%
2026-06-09 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7610 3.7610 3.7480 3.7480 0.0130 0.35%
2026-06-08 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7480 3.7480 3.7590 3.7590 -0.0110 -0.29%
2026-06-05 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7590 3.7590 3.7620 3.7620 -0.0030 -0.08%
2026-06-04 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7620 3.7620 3.7720 3.7720 -0.0100 -0.27%
2026-06-03 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7720 3.7720 3.7750 3.7750 -0.0030 -0.08%
2026-06-02 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7750 3.7750 3.7690 3.7690 0.0060 0.16%
2026-06-01 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7690 3.7690 3.7660 3.7660 0.0030 0.08%
2026-05-29 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7660 3.7660 3.7670 3.7670 -0.0010 -0.03%
2026-05-28 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7670 3.7670 3.7710 3.7710 -0.0040 -0.11%
2026-05-27 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7710 3.7710 3.7800 3.7800 -0.0090 -0.24%
2026-05-26 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7800 3.7800 3.7750 3.7750 0.0050 0.13%
2026-05-25 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7750 3.7750 3.7700 3.7700 0.0050 0.13%
2026-05-22 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7700 3.7700 3.7670 3.7670 0.0030 0.08%
2026-05-21 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7670 3.7670 3.7720 3.7720 -0.0050 -0.13%
2026-05-20 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7720 3.7720 3.7750 3.7750 -0.0030 -0.08%
2026-05-19 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7750 3.7750 3.7680 3.7680 0.0070 0.19%
2026-05-18 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7680 3.7680 3.7790 3.7790 -0.0110 -0.29%
2026-05-15 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7790 3.7790 3.7800 3.7800 -0.0010 -0.03%
2026-05-14 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7800 3.7800 3.7980 3.7980 -0.0180 -0.47%
2026-05-13 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7980 3.7980 3.7840 3.7840 0.0140 0.37%
2026-05-12 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7840 3.7840 3.7900 3.7900 -0.0060 -0.16%
2026-05-11 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7900 3.7900 3.7670 3.7670 0.0230 0.61%
2026-05-08 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7670 3.7670 3.7680 3.7680 -0.0010 -0.03%
2026-04-30 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7520 3.7520 3.7580 3.7580 -0.0060 -0.16%
2026-04-29 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7580 3.7580 3.7460 3.7460 0.0120 0.32%
2026-04-28 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7460 3.7460 3.7470 3.7470 -0.0010 -0.03%
2026-04-27 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7470 3.7470 3.7390 3.7390 0.0080 0.21%
2026-04-24 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7390 3.7390 3.7400 3.7400 -0.0010 -0.03%
2026-04-23 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7400 3.7400 3.7410 3.7410 -0.0010 -0.03%
2026-04-22 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7410 3.7410 3.7290 3.7290 0.0120 0.32%
2026-04-21 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7290 3.7290 3.7220 3.7220 0.0070 0.19%
2026-04-20 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7220 3.7220 3.7090 3.7090 0.0130 0.35%
2026-04-17 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7090 3.7090 3.7160 3.7160 -0.0070 -0.19%
2026-04-16 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7160 3.7160 3.7060 3.7060 0.0100 0.27%
2026-04-15 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7060 3.7060 3.7030 3.7030 0.0030 0.08%
2026-04-14 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7030 3.7030 3.6910 3.6910 0.0120 0.33%
2026-04-13 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6910 3.6910 3.7010 3.7010 -0.0100 -0.27%
2026-04-10 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7010 3.7010 3.6880 3.6880 0.0130 0.35%
2026-04-09 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6880 3.6880 3.6940 3.6940 -0.0060 -0.16%
2026-04-08 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6940 3.6940 3.6500 3.6500 0.0440 1.21%
2026-04-07 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6500 3.6500 3.6500 3.6500 0.0000 0.00%
2026-04-03 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6500 3.6500 3.6600 3.6600 -0.0100 -0.27%
2026-04-02 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6600 3.6600 3.6710 3.6710 -0.0110 -0.30%
2026-04-01 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6710 3.6710 3.6510 3.6510 0.0200 0.55%
2026-03-31 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6510 3.6510 3.6520 3.6520 -0.0010 -0.03%
2026-03-30 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6520 3.6520 3.6530 3.6530 -0.0010 -0.03%
2026-03-27 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6530 3.6530 3.6460 3.6460 0.0070 0.19%
2026-03-26 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6460 3.6460 3.6590 3.6590 -0.0130 -0.36%
2026-03-25 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6590 3.6590 3.6360 3.6360 0.0230 0.63%
2026-03-24 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6360 3.6360 3.6210 3.6210 0.0150 0.41%
2026-03-23 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6210 3.6210 3.6460 3.6460 -0.0250 -0.69%
2026-03-20 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6460 3.6460 3.6490 3.6490 -0.0030 -0.08%
2026-03-19 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6490 3.6490 3.6730 3.6730 -0.0240 -0.65%
2026-03-18 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6730 3.6730 3.6680 3.6680 0.0050 0.14%
2026-03-17 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6680 3.6680 3.6780 3.6780 -0.0100 -0.27%
2026-03-16 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6780 3.6780 3.6810 3.6810 -0.0030 -0.08%
2026-03-13 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6810 3.6810 3.6870 3.6870 -0.0060 -0.16%
2026-03-12 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6870 3.6870 3.6970 3.6970 -0.0100 -0.27%
2026-03-11 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6970 3.6970 3.6860 3.6860 0.0110 0.30%
2026-03-10 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6860 3.6860 3.6660 3.6660 0.0200 0.55%
2026-03-09 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6660 3.6660 3.6860 3.6860 -0.0200 -0.54%
2026-03-06 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6860 3.6860 3.6820 3.6820 0.0040 0.11%
2026-03-05 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6820 3.6820 3.6680 3.6680 0.0140 0.38%
2026-03-04 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6680 3.6680 3.6770 3.6770 -0.0090 -0.24%
2026-03-03 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6770 3.6770 3.6990 3.6990 -0.0220 -0.59%
2026-03-02 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6990 3.6990 3.6970 3.6970 0.0020 0.05%
2026-02-27 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6970 3.6970 3.7050 3.7050 -0.0080 -0.22%
2026-02-26 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7050 3.7050 3.7080 3.7080 -0.0030 -0.08%
2026-02-25 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7080 3.7080 3.7010 3.7010 0.0070 0.19%
2026-02-24 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7010 3.7010 3.6890 3.6890 0.0120 0.33%
2026-02-13 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6890 3.6890 3.6970 3.6970 -0.0080 -0.22%
2026-02-12 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6970 3.6970 3.6940 3.6940 0.0030 0.08%
2026-02-11 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6940 3.6940 3.6920 3.6920 0.0020 0.05%
2026-02-10 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6920 3.6920 3.6910 3.6910 0.0010 0.03%
2026-02-09 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6910 3.6910 3.6760 3.6760 0.0150 0.41%
2026-02-06 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6760 3.6760 3.6770 3.6770 -0.0010 -0.03%
2026-02-05 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6770 3.6770 3.6790 3.6790 -0.0020 -0.05%
2026-02-04 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6790 3.6790 3.6710 3.6710 0.0080 0.22%
2026-02-03 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6710 3.6710 3.6550 3.6550 0.0160 0.44%
2026-02-02 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6550 3.6550 3.6810 3.6810 -0.0260 -0.71%
2026-01-30 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6810 3.6810 3.6870 3.6870 -0.0060 -0.16%
2026-01-29 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6870 3.6870 3.6960 3.6960 -0.0090 -0.24%
2026-01-28 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6960 3.6960 3.6950 3.6950 0.0010 0.03%
2026-01-27 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6950 3.6950 3.6930 3.6930 0.0020 0.05%
2026-01-26 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6930 3.6930 3.6960 3.6960 -0.0030 -0.08%
2026-01-23 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6960 3.6960 3.6920 3.6920 0.0040 0.11%
2026-01-22 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6920 3.6920 3.6970 3.6970 -0.0050 -0.14%
2026-01-21 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6970 3.6970 3.7000 3.7000 -0.0030 -0.08%
2026-01-20 002061 国泰安康定期支付混合C 3.7000 3.7000 3.6910 3.6910 0.0090 0.24%
2026-01-19 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6910 3.6910 3.6860 3.6860 0.0050 0.14%
2026-01-16 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6860 3.6860 3.6840 3.6840 0.0020 0.05%
2026-01-15 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6840 3.6840 3.6760 3.6760 0.0080 0.22%
2026-01-14 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6760 3.6760 3.6760 3.6760 0.0000 0.00%
2026-01-13 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6760 3.6760 3.6770 3.6770 -0.0010 -0.03%
2026-01-12 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6770 3.6770 3.6750 3.6750 0.0020 0.05%
2026-01-09 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6750 3.6750 3.6690 3.6690 0.0060 0.16%
2026-01-08 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6690 3.6690 3.6760 3.6760 -0.0070 -0.19%
2026-01-07 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6760 3.6760 3.6760 3.6760 0.0000 0.00%
2026-01-06 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6760 3.6760 3.6650 3.6650 0.0110 0.30%
2026-01-05 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6650 3.6650 3.6520 3.6520 0.0130 0.36%
2025-12-31 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6520 3.6520 3.6520 3.6520 0.0000 0.00%
2025-12-30 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6520 3.6520 3.6470 3.6470 0.0050 0.14%
2025-12-29 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6470 3.6470 3.6530 3.6530 -0.0060 -0.16%
2025-12-26 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6530 3.6530 3.6500 3.6500 0.0030 0.08%
2025-12-25 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6500 3.6500 3.6480 3.6480 0.0020 0.05%
2025-12-24 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6480 3.6480 3.6450 3.6450 0.0030 0.08%
2025-12-23 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6450 3.6450 3.6440 3.6440 0.0010 0.03%
2025-12-22 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6440 3.6440 3.6420 3.6420 0.0020 0.05%
2025-12-19 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6420 3.6420 3.6350 3.6350 0.0070 0.19%
2025-12-18 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6350 3.6350 3.6360 3.6360 -0.0010 -0.03%
2025-12-17 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6360 3.6360 3.6280 3.6280 0.0080 0.22%
2025-12-16 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6280 3.6280 3.6330 3.6330 -0.0050 -0.14%
2025-12-15 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6330 3.6330 3.6350 3.6350 -0.0020 -0.06%
2025-12-12 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6350 3.6350 3.6300 3.6300 0.0050 0.14%
2025-12-11 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6300 3.6300 3.6330 3.6330 -0.0030 -0.08%
2025-12-10 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6330 3.6330 3.6310 3.6310 0.0020 0.06%
2025-12-09 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6310 3.6310 3.6330 3.6330 -0.0020 -0.06%
2025-12-08 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6330 3.6330 3.6350 3.6350 -0.0020 -0.06%
2025-12-05 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6350 3.6350 3.6300 3.6300 0.0050 0.14%
2025-12-04 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6300 3.6300 3.6280 3.6280 0.0020 0.06%
2025-12-03 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6280 3.6280 3.6280 3.6280 0.0000 0.00%
2025-12-02 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6280 3.6280 3.6260 3.6260 0.0020 0.06%
2025-12-01 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6260 3.6260 3.6210 3.6210 0.0050 0.14%
2025-11-28 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6210 3.6210 3.6180 3.6180 0.0030 0.08%
2025-11-27 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6180 3.6180 3.6180 3.6180 0.0000 0.00%
2025-11-26 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6180 3.6180 3.6170 3.6170 0.0010 0.03%
2025-11-25 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6170 3.6170 3.6120 3.6120 0.0050 0.14%
2025-11-24 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6120 3.6120 3.6100 3.6100 0.0020 0.06%
2025-11-21 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6100 3.6100 3.6220 3.6220 -0.0120 -0.33%
2025-11-20 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6220 3.6220 3.6260 3.6260 -0.0040 -0.11%
2025-11-19 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6260 3.6260 3.6230 3.6230 0.0030 0.08%
2025-11-18 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6230 3.6230 3.6270 3.6270 -0.0040 -0.11%
2025-11-17 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6270 3.6270 3.6310 3.6310 -0.0040 -0.11%
2025-11-14 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6310 3.6310 3.6350 3.6350 -0.0040 -0.11%
2025-11-13 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6350 3.6350 3.6320 3.6320 0.0030 0.08%
2025-11-12 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6320 3.6320 3.6290 3.6290 0.0030 0.08%
2025-11-11 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6290 3.6290 3.6330 3.6330 -0.0040 -0.11%
2025-11-10 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6330 3.6330 3.6340 3.6340 -0.0010 -0.03%
2025-11-07 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6340 3.6340 3.6360 3.6360 -0.0020 -0.06%
2025-11-06 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6360 3.6360 3.6290 3.6290 0.0070 0.19%
2025-11-05 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6290 3.6290 3.6280 3.6280 0.0010 0.03%
2025-11-04 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6280 3.6280 3.6340 3.6340 -0.0060 -0.17%
2025-11-03 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6340 3.6340 3.6360 3.6360 -0.0020 -0.06%
2025-10-31 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6360 3.6360 3.6360 3.6360 0.0000 0.00%
2025-10-30 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6360 3.6360 3.6360 3.6360 0.0000 0.00%
2025-10-29 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6360 3.6360 3.6320 3.6320 0.0040 0.11%
2025-10-28 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6320 3.6320 3.6310 3.6310 0.0010 0.03%
2025-10-27 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6310 3.6310 3.6260 3.6260 0.0050 0.14%
2025-10-24 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6260 3.6260 3.6190 3.6190 0.0070 0.19%
2025-10-23 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6190 3.6190 3.6160 3.6160 0.0030 0.08%
2025-10-22 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6160 3.6160 3.6170 3.6170 -0.0010 -0.03%
2025-10-21 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6170 3.6170 3.6090 3.6090 0.0080 0.22%
2025-10-20 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6090 3.6090 3.6060 3.6060 0.0030 0.08%
2025-10-17 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6060 3.6060 3.6170 3.6170 -0.0110 -0.30%
2025-10-16 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6170 3.6170 3.6160 3.6160 0.0010 0.03%
2025-10-15 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6160 3.6160 3.6040 3.6040 0.0120 0.33%
2025-10-14 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6040 3.6040 3.6160 3.6160 -0.0120 -0.33%
2025-10-13 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6160 3.6160 3.6180 3.6180 -0.0020 -0.06%
2025-10-10 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6180 3.6180 3.6240 3.6240 -0.0060 -0.17%
2025-10-09 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6240 3.6240 3.6150 3.6150 0.0090 0.25%
2025-09-30 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6150 3.6150 3.6130 3.6130 0.0020 0.06%
2025-09-29 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6130 3.6130 3.6050 3.6050 0.0080 0.22%
2025-09-26 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6050 3.6050 3.6100 3.6100 -0.0050 -0.14%
2025-09-25 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6100 3.6100 3.6110 3.6110 -0.0010 -0.03%
2025-09-24 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6110 3.6110 3.6050 3.6050 0.0060 0.17%
2025-09-23 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6050 3.6050 3.6000 3.6000 0.0050 0.14%
2025-09-22 002061 国泰安康定期支付混合C 3.6000 3.6000 3.5950 3.5950 0.0050 0.14%
2025-09-19 002061 国泰安康定期支付混合C 3.5950 3.5950 3.5910 3.5910 0.0040 0.11%
2025-09-18 002061 国泰安康定期支付混合C 3.5910 3.5910 3.5940 3.5940 -0.0030 -0.08%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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