国泰安康定期支付混合C(国泰安康养老C)基金净值查询(002061)

今天最新净值 3.7270 -0.0030 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.6684 0.0004 0.0115% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.7270
成立日期：2015-11-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：--
最近份额：0.5671亿
最近资产：1.97亿
基金公司：国泰基金
基金经理：茅利伟

近一季国泰安康定期支付混合C|国泰安康养老C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰安康定期支付混合C(002061)基金累计收益率-0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7460	3.7460	3.7270	3.7270	0.0190	0.51%
2026-09-15	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7270	3.7270	3.7300	3.7300	-0.0030	-0.08%
2026-09-14	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7300	3.7300	3.7370	3.7370	-0.0070	-0.19%
2026-09-11	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7370	3.7370	3.7530	3.7530	-0.0160	-0.43%
2026-09-10	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7530	3.7530	3.7620	3.7620	-0.0090	-0.24%
2026-09-09	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7620	3.7620	3.7590	3.7590	0.0030	0.08%
2026-09-08	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7590	3.7590	3.7700	3.7700	-0.0110	-0.29%
2026-09-07	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7700	3.7700	3.7530	3.7530	0.0170	0.45%
2026-09-04	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7530	3.7530	3.7660	3.7660	-0.0130	-0.35%
2026-09-03	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7660	3.7660	3.7610	3.7610	0.0050	0.13%

2026-09-02	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7610	3.7610	3.7730	3.7730	-0.0120	-0.32%
2026-09-01	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7730	3.7730	3.7800	3.7800	-0.0070	-0.19%
2026-08-31	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7800	3.7800	3.7760	3.7760	0.0040	0.11%
2026-08-28	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7760	3.7760	3.7880	3.7880	-0.0120	-0.32%
2026-08-27	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7880	3.7880	3.7720	3.7720	0.0160	0.42%
2026-08-26	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7720	3.7720	3.7660	3.7660	0.0060	0.16%
2026-08-25	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7660	3.7660	3.7720	3.7720	-0.0060	-0.16%
2026-08-24	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7720	3.7720	3.7910	3.7910	-0.0190	-0.50%
2026-08-21	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7910	3.7910	3.7840	3.7840	0.0070	0.18%
2026-08-20	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7840	3.7840	3.7840	3.7840	0.0000	0.00%
2026-08-19	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7840	3.7840	3.8370	3.8370	-0.0530	-1.38%
2026-08-18	002061	国泰安康定期支付混合C	3.8370	3.8370	3.8380	3.8380	-0.0010	-0.03%
2026-08-17	002061	国泰安康定期支付混合C	3.8380	3.8380	3.7990	3.7990	0.0390	1.03%
2026-08-14	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7990	3.7990	3.7910	3.7910	0.0080	0.21%
2026-08-13	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7910	3.7910	3.8080	3.8080	-0.0170	-0.45%

2026-08-12	002061	国泰安康定期支付混合C	3.8080	3.8080	3.7950	3.7950	0.0130	0.34%
2026-08-11	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7950	3.7950	3.8070	3.8070	-0.0120	-0.32%
2026-08-10	002061	国泰安康定期支付混合C	3.8070	3.8070	3.8050	3.8050	0.0020	0.05%
2026-08-07	002061	国泰安康定期支付混合C	3.8050	3.8050	3.7930	3.7930	0.0120	0.32%
2026-08-06	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7930	3.7930	3.7900	3.7900	0.0030	0.08%
2026-08-05	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7900	3.7900	3.7670	3.7670	0.0230	0.61%
2026-08-04	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7670	3.7670	3.7240	3.7240	0.0430	1.15%
2026-08-03	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7240	3.7240	3.7530	3.7530	-0.0290	-0.77%
2026-07-31	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7530	3.7530	3.7360	3.7360	0.0170	0.46%
2026-07-30	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7360	3.7360	3.7530	3.7530	-0.0170	-0.45%
2026-07-29	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7530	3.7530	3.7420	3.7420	0.0110	0.29%
2026-07-28	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7420	3.7420	3.7640	3.7640	-0.0220	-0.58%
2026-07-27	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7640	3.7640	3.7410	3.7410	0.0230	0.61%
2026-07-24	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7410	3.7410	3.7600	3.7600	-0.0190	-0.51%
2026-07-23	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7600	3.7600	3.7490	3.7490	0.0110	0.29%
2026-07-22	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7490	3.7490	3.7520	3.7520	-0.0030	-0.08%
2026-07-21	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7520	3.7520	3.7280	3.7280	0.0240	0.64%
2026-07-20	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7280	3.7280	3.7130	3.7130	0.0150	0.40%
2026-07-17	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7130	3.7130	3.7430	3.7430	-0.0300	-0.80%
2026-07-16	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7430	3.7430	3.7440	3.7440	-0.0010	-0.03%
2026-07-15	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7440	3.7440	3.7370	3.7370	0.0070	0.19%
2026-07-14	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7370	3.7370	3.7200	3.7200	0.0170	0.46%
2026-07-13	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7200	3.7200	3.7360	3.7360	-0.0160	-0.43%
2026-07-10	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7360	3.7360	3.7450	3.7450	-0.0090	-0.24%
2026-07-09	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7450	3.7450	3.7360	3.7360	0.0090	0.24%
2026-07-08	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7360	3.7360	3.7420	3.7420	-0.0060	-0.16%
2026-07-07	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7420	3.7420	3.7500	3.7500	-0.0080	-0.21%
2026-07-06	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7500	3.7500	3.7410	3.7410	0.0090	0.24%
2026-07-03	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7410	3.7410	3.7300	3.7300	0.0110	0.29%
2026-07-02	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7300	3.7300	3.7490	3.7490	-0.0190	-0.51%
2026-07-01	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7490	3.7490	3.7470	3.7470	0.0020	0.05%
2026-06-30	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7470	3.7470	3.7440	3.7440	0.0030	0.08%
2026-06-29	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7440	3.7440	3.7260	3.7260	0.0180	0.48%
2026-06-26	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7260	3.7260	3.7390	3.7390	-0.0130	-0.35%
2026-06-25	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7390	3.7390	3.7390	3.7390	0.0000	0.00%
2026-06-24	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7390	3.7390	3.7390	3.7390	0.0000	0.00%
2026-06-23	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7390	3.7390	3.7630	3.7630	-0.0240	-0.64%
2026-06-22	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7630	3.7630	3.7430	3.7430	0.0200	0.53%
2026-06-18	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7430	3.7430	3.7500	3.7500	-0.0070	-0.19%
2026-06-17	002061	国泰安康定期支付混合C	3.7500	3.7500	3.7410	3.7410	0.0090	0.24%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%