万家瑞益灵活配置混合C(万家瑞益C)基金净值查询(001636)

今天最新净值 1.5258 -0.0005 -0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5751 -0.0025 -0.1589% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5258
成立日期：2015-12-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.017亿份
最近份额：1.6147亿
最近资产：1.57亿元
基金公司：万家基金
基金经理：孟祥娟

近半年万家瑞益灵活配置混合C|万家瑞益C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家瑞益灵活配置混合C(001636)基金累计收益率-3.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5252	1.5252	1.5258	1.5258	-0.0006	-0.04%
2026-09-16	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5258	1.5258	1.5263	1.5263	-0.0005	-0.03%
2026-09-15	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5263	1.5263	1.5275	1.5275	-0.0012	-0.08%
2026-09-14	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5275	1.5275	1.5280	1.5280	-0.0005	-0.03%
2026-09-11	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5280	1.5280	1.5310	1.5310	-0.0030	-0.20%
2026-09-10	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5310	1.5310	1.5317	1.5317	-0.0007	-0.05%
2026-09-09	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5317	1.5317	1.5313	1.5313	0.0004	0.03%
2026-09-08	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5313	1.5313	1.5302	1.5302	0.0011	0.07%
2026-09-07	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5302	1.5302	1.5325	1.5325	-0.0023	-0.15%
2026-09-04	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5325	1.5325	1.5314	1.5314	0.0011	0.07%

2026-09-03	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5314	1.5314	1.5303	1.5303	0.0011	0.07%
2026-09-02	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5303	1.5303	1.5323	1.5323	-0.0020	-0.13%
2026-09-01	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5323	1.5323	1.5308	1.5308	0.0015	0.10%
2026-08-31	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5308	1.5308	1.5296	1.5296	0.0012	0.08%
2026-08-28	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5296	1.5296	1.5293	1.5293	0.0003	0.02%
2026-08-27	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5293	1.5293	1.5292	1.5292	0.0001	0.01%
2026-08-26	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5292	1.5292	1.5278	1.5278	0.0014	0.09%
2026-08-25	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5278	1.5278	1.5285	1.5285	-0.0007	-0.05%
2026-08-24	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5285	1.5285	1.5277	1.5277	0.0008	0.05%
2026-08-21	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5277	1.5277	1.5253	1.5253	0.0024	0.16%
2026-08-20	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5253	1.5253	1.5249	1.5249	0.0004	0.03%
2026-08-19	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5249	1.5249	1.5279	1.5279	-0.0030	-0.20%
2026-08-18	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5279	1.5279	1.5273	1.5273	0.0006	0.04%
2026-08-17	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5273	1.5273	1.5254	1.5254	0.0019	0.12%
2026-08-14	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5254	1.5254	1.5259	1.5259	-0.0005	-0.03%

2026-08-13	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5259	1.5259	1.5268	1.5268	-0.0009	-0.06%
2026-08-12	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5268	1.5268	1.5276	1.5276	-0.0008	-0.05%
2026-08-11	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5276	1.5276	1.5300	1.5300	-0.0024	-0.16%
2026-08-10	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5300	1.5300	1.5290	1.5290	0.0010	0.07%
2026-08-07	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5290	1.5290	1.5259	1.5259	0.0031	0.20%
2026-08-06	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5259	1.5259	1.5267	1.5267	-0.0008	-0.05%
2026-08-05	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5267	1.5267	1.5238	1.5238	0.0029	0.19%
2026-08-04	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5238	1.5238	1.5246	1.5246	-0.0008	-0.05%
2026-08-03	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5246	1.5246	1.5247	1.5247	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5247	1.5247	1.5244	1.5244	0.0003	0.02%
2026-07-30	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5244	1.5244	1.5216	1.5216	0.0028	0.18%
2026-07-29	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5216	1.5216	1.5196	1.5196	0.0020	0.13%
2026-07-28	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5196	1.5196	1.5198	1.5198	-0.0002	-0.01%
2026-07-27	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5198	1.5198	1.5184	1.5184	0.0014	0.09%
2026-07-24	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5184	1.5184	1.5233	1.5233	-0.0049	-0.32%
2026-07-23	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5233	1.5233	1.5220	1.5220	0.0013	0.09%
2026-07-22	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5220	1.5220	1.5201	1.5201	0.0019	0.12%
2026-07-21	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5201	1.5201	1.5199	1.5199	0.0002	0.01%
2026-07-20	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5199	1.5199	1.5166	1.5166	0.0033	0.22%
2026-07-17	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5166	1.5166	1.5202	1.5202	-0.0036	-0.24%
2026-07-16	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5202	1.5202	1.5223	1.5223	-0.0021	-0.14%
2026-07-15	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5223	1.5223	1.5214	1.5214	0.0009	0.06%
2026-07-14	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5214	1.5214	1.5216	1.5216	-0.0002	-0.01%
2026-07-13	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5216	1.5216	1.5259	1.5259	-0.0043	-0.28%
2026-07-10	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5259	1.5259	1.5281	1.5281	-0.0022	-0.14%
2026-07-09	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5281	1.5281	1.5274	1.5274	0.0007	0.05%
2026-07-08	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5274	1.5274	1.5312	1.5312	-0.0038	-0.25%
2026-07-07	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5312	1.5312	1.5364	1.5364	-0.0052	-0.34%
2026-07-06	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5364	1.5364	1.5363	1.5363	0.0001	0.01%
2026-07-03	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5363	1.5363	1.5366	1.5366	-0.0003	-0.02%
2026-07-02	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5366	1.5366	1.5397	1.5397	-0.0031	-0.20%
2026-07-01	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5397	1.5397	1.5378	1.5378	0.0019	0.12%
2026-06-30	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5378	1.5378	1.5383	1.5383	-0.0005	-0.03%
2026-06-29	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5383	1.5383	1.5380	1.5380	0.0003	0.02%
2026-06-26	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5380	1.5380	1.5463	1.5463	-0.0083	-0.54%
2026-06-25	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5463	1.5463	1.5470	1.5470	-0.0007	-0.05%
2026-06-24	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5470	1.5470	1.5467	1.5467	0.0003	0.02%
2026-06-23	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5467	1.5467	1.5547	1.5547	-0.0080	-0.51%
2026-06-22	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5547	1.5547	1.5423	1.5423	0.0124	0.80%
2026-06-18	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5423	1.5423	1.5462	1.5462	-0.0039	-0.25%
2026-06-17	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5462	1.5462	1.5457	1.5457	0.0005	0.03%
2026-06-16	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5457	1.5457	1.5456	1.5456	0.0001	0.01%
2026-06-15	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5456	1.5456	1.5454	1.5454	0.0002	0.01%
2026-06-12	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5454	1.5454	1.5441	1.5441	0.0013	0.08%
2026-06-11	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5441	1.5441	1.5446	1.5446	-0.0005	-0.03%
2026-06-10	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5446	1.5446	1.5460	1.5460	-0.0014	-0.09%
2026-06-09	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5460	1.5460	1.5470	1.5470	-0.0010	-0.06%
2026-06-08	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5470	1.5470	1.5484	1.5484	-0.0014	-0.09%
2026-06-05	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5484	1.5484	1.5484	1.5484	0.0000	0.00%
2026-06-04	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5484	1.5484	1.5485	1.5485	-0.0001	-0.01%
2026-06-03	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5485	1.5485	1.5488	1.5488	-0.0003	-0.02%
2026-06-02	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5488	1.5488	1.5489	1.5489	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5489	1.5489	1.5475	1.5475	0.0014	0.09%
2026-05-29	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5475	1.5475	1.5498	1.5498	-0.0023	-0.15%
2026-05-28	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5498	1.5498	1.5493	1.5493	0.0005	0.03%
2026-05-27	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5493	1.5493	1.5505	1.5505	-0.0012	-0.08%
2026-05-26	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5505	1.5505	1.5509	1.5509	-0.0004	-0.03%
2026-05-25	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5509	1.5509	1.5512	1.5512	-0.0003	-0.02%
2026-05-22	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5512	1.5512	1.5507	1.5507	0.0005	0.03%
2026-05-21	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5507	1.5507	1.5569	1.5569	-0.0062	-0.40%
2026-05-20	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5569	1.5569	1.5562	1.5562	0.0007	0.04%
2026-05-19	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5562	1.5562	1.5554	1.5554	0.0008	0.05%
2026-05-18	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5554	1.5554	1.5575	1.5575	-0.0021	-0.13%
2026-05-15	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5575	1.5575	1.5605	1.5605	-0.0030	-0.19%
2026-05-14	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5605	1.5605	1.5673	1.5673	-0.0068	-0.43%
2026-05-13	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5673	1.5673	1.5658	1.5658	0.0015	0.10%
2026-05-12	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5658	1.5658	1.5684	1.5684	-0.0026	-0.17%
2026-05-11	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5684	1.5684	1.5634	1.5634	0.0050	0.32%
2026-05-08	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5634	1.5634	1.5640	1.5640	-0.0006	-0.04%
2026-04-30	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5644	1.5644	1.5656	1.5656	-0.0012	-0.08%
2026-04-29	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5656	1.5656	1.5607	1.5607	0.0049	0.31%
2026-04-28	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5607	1.5607	1.5600	1.5600	0.0007	0.04%
2026-04-27	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5600	1.5600	1.5601	1.5601	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5601	1.5601	1.5607	1.5607	-0.0006	-0.04%
2026-04-23	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5607	1.5607	1.5634	1.5634	-0.0027	-0.17%
2026-04-22	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5634	1.5634	1.5638	1.5638	-0.0004	-0.03%
2026-04-21	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5638	1.5638	1.5628	1.5628	0.0010	0.06%
2026-04-20	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5628	1.5628	1.5610	1.5610	0.0018	0.12%
2026-04-17	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5610	1.5610	1.5626	1.5626	-0.0016	-0.10%
2026-04-16	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5626	1.5626	1.5617	1.5617	0.0009	0.06%
2026-04-15	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5617	1.5617	1.5624	1.5624	-0.0007	-0.04%
2026-04-14	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5624	1.5624	1.5612	1.5612	0.0012	0.08%
2026-04-13	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5612	1.5612	1.5615	1.5615	-0.0003	-0.02%
2026-04-10	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5615	1.5615	1.5602	1.5602	0.0013	0.08%
2026-04-09	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5602	1.5602	1.5620	1.5620	-0.0018	-0.12%
2026-04-08	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5620	1.5620	1.5584	1.5584	0.0036	0.23%
2026-04-07	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5584	1.5584	1.5579	1.5579	0.0005	0.03%
2026-04-03	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5579	1.5579	1.5609	1.5609	-0.0030	-0.19%
2026-04-02	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5609	1.5609	1.5627	1.5627	-0.0018	-0.12%
2026-04-01	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5627	1.5627	1.5603	1.5603	0.0024	0.15%
2026-03-31	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5603	1.5603	1.5640	1.5640	-0.0037	-0.24%
2026-03-30	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5640	1.5640	1.5649	1.5649	-0.0009	-0.06%
2026-03-27	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5649	1.5649	1.5634	1.5634	0.0015	0.10%
2026-03-26	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5634	1.5634	1.5671	1.5671	-0.0037	-0.24%
2026-03-25	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5671	1.5671	1.5648	1.5648	0.0023	0.15%
2026-03-24	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5648	1.5648	1.5618	1.5618	0.0030	0.19%
2026-03-23	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5618	1.5618	1.5694	1.5694	-0.0076	-0.48%
2026-03-20	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5694	1.5694	1.5722	1.5722	-0.0028	-0.18%
2026-03-19	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5722	1.5722	1.5788	1.5788	-0.0066	-0.42%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%