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国投瑞银新增长混合A(国投新增长)基金净值查询(001499)

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今天最新净值 1.4482 0.0001 0.01% 2026-01-19

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8813
成立日期：2015-06-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.3383亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞敬夏玺

今年以来国投瑞银新增长混合A|国投新增长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国投瑞银新增长混合A(001499)基金累计收益率0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-19	001499	国投瑞银新增长混合A	1.4482	1.8813	1.4481	1.8812	0.0001	0.01%
2026-01-16	001499	国投瑞银新增长混合A	1.4481	1.8812	1.4980	1.8811	0.0001	0.01%
2026-01-15	001499	国投瑞银新增长混合A	1.4980	1.8811	1.4981	1.8812	-0.0001	-0.01%
2026-01-14	001499	国投瑞银新增长混合A	1.4981	1.8812	1.4976	1.8807	0.0005	0.03%
2026-01-13	001499	国投瑞银新增长混合A	1.4976	1.8807	1.4989	1.8820	-0.0013	-0.09%
2026-01-12	001499	国投瑞银新增长混合A	1.4989	1.8820	1.4957	1.8788	0.0032	0.21%
2026-01-09	001499	国投瑞银新增长混合A	1.4957	1.8788	1.4923	1.8754	0.0034	0.23%
2026-01-08	001499	国投瑞银新增长混合A	1.4923	1.8754	1.4904	1.8735	0.0019	0.13%
2026-01-07	001499	国投瑞银新增长混合A	1.4904	1.8735	1.4916	1.8747	-0.0012	-0.08%
2026-01-06	001499	国投瑞银新增长混合A	1.4916	1.8747	1.4889	1.8720	0.0027	0.18%

2026-01-05	001499	国投瑞银新增长混合A	1.4889	1.8720	1.4864	1.8695	0.0025	0.17%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%