国投瑞银新增长混合A(国投新增长)基金净值查询(001499)
今天最新净值
1.4482
0.0001 0.01%
2026-01-19
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8813
- 成立日期：2015-06-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：0.3383亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：殷瑞飞 敬夏玺
近一年国投瑞银新增长混合A|国投新增长基金净值查询
近一年,国投瑞银新增长混合A(001499)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-19 |
001499 |
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| 2026-01-16 |
001499 |
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| 2026-01-15 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
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-0.01% |
| 2026-01-14 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
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| 2026-01-13 |
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国投瑞银新增长混合A |
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国投瑞银新增长混合A |
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国投瑞银新增长混合A |
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| 2026-01-08 |
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国投瑞银新增长混合A |
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|
|
| 2026-01-05 |
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国投瑞银新增长混合A |
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| 2025-12-31 |
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| 2025-12-26 |
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国投瑞银新增长混合A |
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0.02% |
| 2025-12-25 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
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| 2025-12-24 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
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0.16% |
| 2025-12-23 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
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-0.06% |
| 2025-12-22 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4831 |
1.8662 |
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-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
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0.19% |
| 2025-12-18 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4810 |
1.8641 |
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0.12% |
| 2025-12-17 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4792 |
1.8623 |
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| 2025-12-16 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4766 |
1.8597 |
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-0.13% |
| 2025-12-15 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
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1.8616 |
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-0.04% |
| 2025-12-12 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4791 |
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|
|
| 2025-12-11 |
001499 |
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-0.20% |
| 2025-12-10 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
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1.4825 |
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-0.01% |
| 2025-12-09 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
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-0.14% |
| 2025-12-08 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
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| 2025-12-05 |
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国投瑞银新增长混合A |
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001499 |
国投瑞银新增长混合A |
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001499 |
国投瑞银新增长混合A |
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| 2025-12-02 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
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| 2025-12-01 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
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1.8685 |
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| 2025-11-28 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4847 |
1.8678 |
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| 2025-11-27 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4821 |
1.8652 |
1.4823 |
1.8654 |
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-0.01% |
| 2025-11-26 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4823 |
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-0.16% |
| 2025-11-25 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4847 |
1.8678 |
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| 2025-11-24 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4827 |
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| 2025-11-21 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4815 |
1.8646 |
1.4882 |
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| 2025-11-20 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4882 |
1.8713 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4883 |
1.8714 |
1.4898 |
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-0.10% |
| 2025-11-18 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4898 |
1.8729 |
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-0.23% |
| 2025-11-17 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4932 |
1.8763 |
1.4952 |
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-0.13% |
| 2025-11-14 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4952 |
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-0.09% |
| 2025-11-13 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4965 |
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0.15% |
| 2025-11-12 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
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-0.04% |
| 2025-11-11 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
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-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
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| 2025-11-07 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
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| 2025-11-06 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
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| 2025-11-05 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
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| 2025-11-04 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
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1.8722 |
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| 2025-11-03 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
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001499 |
国投瑞银新增长混合A |
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0.03% |
| 2025-10-30 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4890 |
1.8721 |
1.4915 |
1.8746 |
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-0.17% |
| 2025-10-29 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
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1.8746 |
1.4915 |
1.8746 |
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0.00% |
| 2025-10-28 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4915 |
1.8746 |
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1.8750 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4919 |
1.8750 |
1.4892 |
1.8723 |
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0.18% |
| 2025-10-24 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4892 |
1.8723 |
1.4885 |
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0.05% |
| 2025-10-23 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4885 |
1.8716 |
1.4867 |
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0.12% |
| 2025-10-22 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4867 |
1.8698 |
1.4873 |
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-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4873 |
1.8704 |
1.4838 |
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0.24% |
| 2025-10-20 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4838 |
1.8669 |
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1.8675 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4844 |
1.8675 |
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-0.24% |
| 2025-10-16 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4880 |
1.8711 |
1.4895 |
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-0.10% |
| 2025-10-15 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4895 |
1.8726 |
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0.14% |
| 2025-10-14 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4874 |
1.8705 |
1.4886 |
1.8717 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-10-13 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4886 |
1.8717 |
1.4901 |
1.8732 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4901 |
1.8732 |
1.4895 |
1.8726 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-09 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4895 |
1.8726 |
1.4876 |
1.8707 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4876 |
1.8707 |
1.4866 |
1.8697 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4866 |
1.8697 |
1.4854 |
1.8685 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4854 |
1.8685 |
1.4859 |
1.8690 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4859 |
1.8690 |
1.4862 |
1.8693 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4862 |
1.8693 |
1.4846 |
1.8677 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4846 |
1.8677 |
1.4859 |
1.8690 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4859 |
1.8690 |
1.4875 |
1.8706 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-09-19 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4875 |
1.8706 |
1.4890 |
1.8721 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4890 |
1.8721 |
1.4928 |
1.8759 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4928 |
1.8759 |
1.4905 |
1.8736 |
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0.15% |
