易方达安心回馈混合A(易方达安心)基金净值查询(001182)
今天最新净值
2.8675
0.0094 0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.7028
0.0008 0.0300%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8675
- 成立日期：2015-05-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：8.6214亿
- 最近资产：20.20亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李中阳
近一月易方达安心回馈混合A|易方达安心基金净值查询
近一月,易方达安心回馈混合A(001182)基金累计收益率-1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
2.8675 |
2.8675 |
2.8581 |
2.8581 |
0.0094 |
0.33% |
| 2026-09-14 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
2.8581 |
2.8581 |
2.8660 |
2.8660 |
-0.0079 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
2.8660 |
2.8660 |
2.8780 |
2.8780 |
-0.0120 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
2.8780 |
2.8780 |
2.8960 |
2.8960 |
-0.0180 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
2.8960 |
2.8960 |
2.8900 |
2.8900 |
0.0060 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
2.8900 |
2.8900 |
2.9000 |
2.9000 |
-0.0100 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
2.9000 |
2.9000 |
2.8790 |
2.8790 |
0.0210 |
0.73% |
| 2026-09-04 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
2.8790 |
2.8790 |
2.8830 |
2.8830 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
2.8830 |
2.8830 |
2.8820 |
2.8820 |
0.0010 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
2.8820 |
2.8820 |
2.9020 |
2.9020 |
-0.0200 |
-0.69% |
|
|
| 2026-09-01 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
2.9020 |
2.9020 |
2.9140 |
2.9140 |
-0.0120 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
2.9140 |
2.9140 |
2.9120 |
2.9120 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
2.9120 |
2.9120 |
2.9140 |
2.9140 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
2.9140 |
2.9140 |
2.8940 |
2.8940 |
0.0200 |
0.69% |
| 2026-08-26 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
2.8940 |
2.8940 |
2.8930 |
2.8930 |
0.0010 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
2.8930 |
2.8930 |
2.9010 |
2.9010 |
-0.0080 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
2.9010 |
2.9010 |
2.9190 |
2.9190 |
-0.0180 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
2.9190 |
2.9190 |
2.9100 |
2.9100 |
0.0090 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
2.9100 |
2.9100 |
2.9140 |
2.9140 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
2.9140 |
2.9140 |
2.9500 |
2.9500 |
-0.0360 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
2.9500 |
2.9500 |
2.9430 |
2.9430 |
0.0070 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
2.9430 |
2.9430 |
2.9080 |
2.9080 |
0.0350 |
1.20% |
