易方达安心回馈混合A(易方达安心)基金净值查询(001182)

今天最新净值 2.8693 0.0018 0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.7028 0.0008 0.0300% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8693
成立日期：2015-05-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：8.6214亿
最近资产：20.20亿
基金公司：易方达基金
基金经理：李中阳

近一季易方达安心回馈混合A|易方达安心基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达安心回馈混合A(001182)基金累计收益率1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001182	易方达安心回馈混合A	2.8693	2.8693	2.8675	2.8675	0.0018	0.06%
2026-09-15	001182	易方达安心回馈混合A	2.8675	2.8675	2.8581	2.8581	0.0094	0.33%
2026-09-14	001182	易方达安心回馈混合A	2.8581	2.8581	2.8660	2.8660	-0.0079	-0.28%
2026-09-11	001182	易方达安心回馈混合A	2.8660	2.8660	2.8780	2.8780	-0.0120	-0.42%
2026-09-10	001182	易方达安心回馈混合A	2.8780	2.8780	2.8960	2.8960	-0.0180	-0.62%
2026-09-09	001182	易方达安心回馈混合A	2.8960	2.8960	2.8900	2.8900	0.0060	0.21%
2026-09-08	001182	易方达安心回馈混合A	2.8900	2.8900	2.9000	2.9000	-0.0100	-0.34%
2026-09-07	001182	易方达安心回馈混合A	2.9000	2.9000	2.8790	2.8790	0.0210	0.73%
2026-09-04	001182	易方达安心回馈混合A	2.8790	2.8790	2.8830	2.8830	-0.0040	-0.14%
2026-09-03	001182	易方达安心回馈混合A	2.8830	2.8830	2.8820	2.8820	0.0010	0.03%

2026-09-02	001182	易方达安心回馈混合A	2.8820	2.8820	2.9020	2.9020	-0.0200	-0.69%
2026-09-01	001182	易方达安心回馈混合A	2.9020	2.9020	2.9140	2.9140	-0.0120	-0.41%
2026-08-31	001182	易方达安心回馈混合A	2.9140	2.9140	2.9120	2.9120	0.0020	0.07%
2026-08-28	001182	易方达安心回馈混合A	2.9120	2.9120	2.9140	2.9140	-0.0020	-0.07%
2026-08-27	001182	易方达安心回馈混合A	2.9140	2.9140	2.8940	2.8940	0.0200	0.69%
2026-08-26	001182	易方达安心回馈混合A	2.8940	2.8940	2.8930	2.8930	0.0010	0.03%
2026-08-25	001182	易方达安心回馈混合A	2.8930	2.8930	2.9010	2.9010	-0.0080	-0.28%
2026-08-24	001182	易方达安心回馈混合A	2.9010	2.9010	2.9190	2.9190	-0.0180	-0.62%
2026-08-21	001182	易方达安心回馈混合A	2.9190	2.9190	2.9100	2.9100	0.0090	0.31%
2026-08-20	001182	易方达安心回馈混合A	2.9100	2.9100	2.9140	2.9140	-0.0040	-0.14%
2026-08-19	001182	易方达安心回馈混合A	2.9140	2.9140	2.9500	2.9500	-0.0360	-1.22%
2026-08-18	001182	易方达安心回馈混合A	2.9500	2.9500	2.9430	2.9430	0.0070	0.24%
2026-08-17	001182	易方达安心回馈混合A	2.9430	2.9430	2.9080	2.9080	0.0350	1.20%
2026-08-14	001182	易方达安心回馈混合A	2.9080	2.9080	2.9050	2.9050	0.0030	0.10%
2026-08-13	001182	易方达安心回馈混合A	2.9050	2.9050	2.9240	2.9240	-0.0190	-0.65%

2026-08-12	001182	易方达安心回馈混合A	2.9240	2.9240	2.9210	2.9210	0.0030	0.10%
2026-08-11	001182	易方达安心回馈混合A	2.9210	2.9210	2.9380	2.9380	-0.0170	-0.58%
2026-08-10	001182	易方达安心回馈混合A	2.9380	2.9380	2.9130	2.9130	0.0250	0.86%
2026-08-07	001182	易方达安心回馈混合A	2.9130	2.9130	2.8990	2.8990	0.0140	0.48%
2026-08-06	001182	易方达安心回馈混合A	2.8990	2.8990	2.9000	2.9000	-0.0010	-0.03%
2026-08-05	001182	易方达安心回馈混合A	2.9000	2.9000	2.8700	2.8700	0.0300	1.05%
2026-08-04	001182	易方达安心回馈混合A	2.8700	2.8700	2.8600	2.8600	0.0100	0.35%
2026-08-03	001182	易方达安心回馈混合A	2.8600	2.8600	2.8720	2.8720	-0.0120	-0.42%
2026-07-31	001182	易方达安心回馈混合A	2.8720	2.8720	2.8540	2.8540	0.0180	0.63%
2026-07-30	001182	易方达安心回馈混合A	2.8540	2.8540	2.8790	2.8790	-0.0250	-0.87%
2026-07-29	001182	易方达安心回馈混合A	2.8790	2.8790	2.8600	2.8600	0.0190	0.66%
2026-07-28	001182	易方达安心回馈混合A	2.8600	2.8600	2.9020	2.9020	-0.0420	-1.45%
2026-07-27	001182	易方达安心回馈混合A	2.9020	2.9020	2.8660	2.8660	0.0360	1.26%
2026-07-24	001182	易方达安心回馈混合A	2.8660	2.8660	2.8820	2.8820	-0.0160	-0.56%
2026-07-23	001182	易方达安心回馈混合A	2.8820	2.8820	2.8800	2.8800	0.0020	0.07%
2026-07-22	001182	易方达安心回馈混合A	2.8800	2.8800	2.8710	2.8710	0.0090	0.31%
2026-07-21	001182	易方达安心回馈混合A	2.8710	2.8710	2.8220	2.8220	0.0490	1.74%
2026-07-20	001182	易方达安心回馈混合A	2.8220	2.8220	2.8150	2.8150	0.0070	0.25%
2026-07-17	001182	易方达安心回馈混合A	2.8150	2.8150	2.8450	2.8450	-0.0300	-1.05%
2026-07-16	001182	易方达安心回馈混合A	2.8450	2.8450	2.8660	2.8660	-0.0210	-0.73%
2026-07-15	001182	易方达安心回馈混合A	2.8660	2.8660	2.8870	2.8870	-0.0210	-0.73%
2026-07-14	001182	易方达安心回馈混合A	2.8870	2.8870	2.8730	2.8730	0.0140	0.49%
2026-07-13	001182	易方达安心回馈混合A	2.8730	2.8730	2.9060	2.9060	-0.0330	-1.14%
2026-07-10	001182	易方达安心回馈混合A	2.9060	2.9060	2.9410	2.9410	-0.0350	-1.19%
2026-07-09	001182	易方达安心回馈混合A	2.9410	2.9410	2.9070	2.9070	0.0340	1.17%
2026-07-08	001182	易方达安心回馈混合A	2.9070	2.9070	2.9200	2.9200	-0.0130	-0.45%
2026-07-07	001182	易方达安心回馈混合A	2.9200	2.9200	2.9280	2.9280	-0.0080	-0.27%
2026-07-06	001182	易方达安心回馈混合A	2.9280	2.9280	2.9120	2.9120	0.0160	0.55%
2026-07-03	001182	易方达安心回馈混合A	2.9120	2.9120	2.9030	2.9030	0.0090	0.31%
2026-07-02	001182	易方达安心回馈混合A	2.9030	2.9030	2.9410	2.9410	-0.0380	-1.29%
2026-07-01	001182	易方达安心回馈混合A	2.9410	2.9410	2.9290	2.9290	0.0120	0.41%
2026-06-30	001182	易方达安心回馈混合A	2.9290	2.9290	2.9160	2.9160	0.0130	0.45%
2026-06-29	001182	易方达安心回馈混合A	2.9160	2.9160	2.8980	2.8980	0.0180	0.62%
2026-06-26	001182	易方达安心回馈混合A	2.8980	2.8980	2.9160	2.9160	-0.0180	-0.62%
2026-06-25	001182	易方达安心回馈混合A	2.9160	2.9160	2.9120	2.9120	0.0040	0.14%
2026-06-24	001182	易方达安心回馈混合A	2.9120	2.9120	2.8940	2.8940	0.0180	0.62%
2026-06-23	001182	易方达安心回馈混合A	2.8940	2.8940	2.9160	2.9160	-0.0220	-0.75%
2026-06-22	001182	易方达安心回馈混合A	2.9160	2.9160	2.8720	2.8720	0.0440	1.53%
2026-06-18	001182	易方达安心回馈混合A	2.8720	2.8720	2.8650	2.8650	0.0070	0.24%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%