国投瑞银新机遇灵活配置混合C(国投新机遇C)基金净值查询(000557)
今天最新净值
2.1910
0.0020 0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1373
0.0008 0.0356%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9970
- 成立日期：2014-03-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：10.002亿份
- 最近份额：0.3341亿
- 最近资产：0.75亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊 敬夏玺
近一年国投瑞银新机遇灵活配置混合C|国投新机遇C基金净值查询
近一年,国投瑞银新机遇灵活配置混合C(000557)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1940 |
3.0000 |
2.1910 |
2.9970 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1910 |
2.9970 |
2.1890 |
2.9950 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1890 |
2.9950 |
2.1903 |
2.9963 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1903 |
2.9963 |
2.2015 |
3.0075 |
-0.0112 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2015 |
3.0075 |
2.2096 |
3.0156 |
-0.0081 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2096 |
3.0156 |
2.2102 |
3.0162 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2102 |
3.0162 |
2.2117 |
3.0177 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2117 |
3.0177 |
2.2119 |
3.0179 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2119 |
3.0179 |
2.2152 |
3.0212 |
-0.0033 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2152 |
3.0212 |
2.2122 |
3.0182 |
0.0030 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2122 |
3.0182 |
2.2193 |
3.0253 |
-0.0071 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2193 |
3.0253 |
2.2257 |
3.0317 |
-0.0064 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2257 |
3.0317 |
2.2260 |
3.0320 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2260 |
3.0320 |
2.2217 |
3.0277 |
0.0043 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2217 |
3.0277 |
2.2088 |
3.0148 |
0.0129 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2088 |
3.0148 |
2.2094 |
3.0154 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2094 |
3.0154 |
2.2132 |
3.0192 |
-0.0038 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2132 |
3.0192 |
2.2168 |
3.0228 |
-0.0036 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2168 |
3.0228 |
2.2144 |
3.0204 |
0.0024 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2144 |
3.0204 |
2.2142 |
3.0202 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2142 |
3.0202 |
2.2269 |
3.0329 |
-0.0127 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2269 |
3.0329 |
2.2295 |
3.0355 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2295 |
3.0355 |
2.2195 |
3.0255 |
0.0100 |
0.45% |
| 2026-08-14 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2195 |
3.0255 |
2.2186 |
3.0246 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2186 |
3.0246 |
2.2231 |
3.0291 |
-0.0045 |
-0.20% |
|
|
| 2026-08-12 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2231 |
3.0291 |
2.2246 |
3.0306 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2246 |
3.0306 |
2.2353 |
3.0413 |
-0.0107 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2353 |
3.0413 |
2.2281 |
3.0341 |
0.0072 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2281 |
3.0341 |
2.2277 |
3.0337 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2277 |
3.0337 |
2.2205 |
3.0265 |
0.0072 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2205 |
3.0265 |
2.2082 |
3.0142 |
0.0123 |
0.56% |
| 2026-08-04 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2082 |
3.0142 |
2.2034 |
3.0094 |
0.0048 |
0.22% |
| 2026-08-03 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2034 |
3.0094 |
2.2044 |
3.0104 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2044 |
3.0104 |
2.2025 |
3.0085 |
0.0019 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2025 |
3.0085 |
2.2081 |
3.0141 |
-0.0056 |
-0.25% |
| 2026-07-29 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2081 |
3.0141 |
2.2011 |
3.0071 |
0.0070 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2011 |
3.0071 |
2.2090 |
3.0150 |
-0.0079 |
-0.36% |
| 2026-07-27 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2090 |
3.0150 |
2.2001 |
3.0061 |
0.0089 |
0.40% |
| 2026-07-24 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2001 |
3.0061 |
2.2115 |
3.0175 |
-0.0114 |
-0.52% |
| 2026-07-23 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2115 |
3.0175 |
2.2044 |
3.0104 |
0.0071 |
0.32% |
| 2026-07-22 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2044 |
3.0104 |
2.2045 |
3.0105 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2045 |
3.0105 |
2.1942 |
3.0002 |
0.0103 |
0.47% |
| 2026-07-20 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1942 |
3.0002 |
2.1961 |
3.0021 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2026-07-17 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1961 |
3.0021 |
2.1989 |
3.0049 |
-0.0028 |
-0.13% |
| 2026-07-16 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1989 |
3.0049 |
2.2062 |
3.0122 |
-0.0073 |
-0.33% |
| 2026-07-15 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2062 |
3.0122 |
2.2065 |
3.0125 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2065 |
3.0125 |
2.1993 |
3.0053 |
0.0072 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1993 |
3.0053 |
2.2061 |
3.0121 |
-0.0068 |
-0.31% |
| 2026-07-10 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2061 |
3.0121 |
2.2157 |
3.0217 |
-0.0096 |
-0.43% |
| 2026-07-09 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2157 |
3.0217 |
2.2128 |
3.0188 |
0.0029 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2128 |
3.0188 |
2.2194 |
3.0254 |
-0.0066 |
-0.30% |
| 2026-07-07 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2194 |
3.0254 |
2.2269 |
3.0329 |
-0.0075 |
-0.34% |
| 2026-07-06 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2269 |
3.0329 |
2.2314 |
3.0374 |
-0.0045 |
-0.20% |
| 2026-07-03 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2314 |
3.0374 |
2.2460 |
3.0520 |
-0.0146 |
-0.65% |
| 2026-07-02 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2460 |
3.0520 |
2.2532 |
3.0592 |
-0.0072 |
-0.32% |
| 2026-07-01 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2532 |
3.0592 |
2.2403 |
3.0463 |
0.0129 |
0.58% |
| 2026-06-30 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2403 |
3.0463 |
2.2317 |
3.0377 |
0.0086 |
0.39% |
| 2026-06-29 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2317 |
3.0377 |
2.2291 |
3.0351 |
0.0026 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2291 |
3.0351 |
2.2414 |
3.0474 |
-0.0123 |
-0.55% |
| 2026-06-25 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2414 |
3.0474 |
2.2343 |
3.0403 |
0.0071 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2343 |
3.0403 |
2.2171 |
3.0231 |
0.0172 |
0.78% |
| 2026-06-23 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2171 |
3.0231 |
2.2317 |
3.0377 |
-0.0146 |
-0.65% |
| 2026-06-22 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2317 |
3.0377 |
2.2139 |
3.0199 |
0.0178 |
0.80% |
| 2026-06-18 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2139 |
3.0199 |
2.2204 |
3.0264 |
-0.0065 |
-0.29% |
| 2026-06-17 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2204 |
3.0264 |
2.2164 |
3.0224 |
0.0040 |
0.18% |
| 2026-06-16 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2164 |
3.0224 |
2.2164 |
3.0224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2164 |
3.0224 |
2.1959 |
3.0019 |
0.0205 |
0.93% |
| 2026-06-12 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1959 |
3.0019 |
2.1821 |
2.9881 |
0.0138 |
0.63% |
| 2026-06-11 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1821 |
2.9881 |
2.1873 |
2.9933 |
-0.0052 |
-0.24% |
| 2026-06-10 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1873 |
2.9933 |
2.1894 |
2.9954 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2026-06-09 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1894 |
2.9954 |
2.1787 |
2.9847 |
0.0107 |
0.49% |
| 2026-06-08 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1787 |
2.9847 |
2.1949 |
3.0009 |
-0.0162 |
-0.74% |
| 2026-06-05 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1949 |
3.0009 |
2.1989 |
3.0049 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2026-06-04 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1989 |
3.0049 |
2.1996 |
3.0056 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1996 |
3.0056 |
2.1955 |
3.0015 |
0.0041 |
0.19% |
| 2026-06-02 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1955 |
3.0015 |
2.1830 |
2.9890 |
0.0125 |
0.57% |
| 2026-06-01 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1830 |
2.9890 |
2.1778 |
2.9838 |
0.0052 |
0.24% |
| 2026-05-29 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1778 |
2.9838 |
2.1881 |
2.9941 |
-0.0103 |
-0.47% |
| 2026-05-28 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1881 |
2.9941 |
2.1873 |
2.9933 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1873 |
2.9933 |
2.1884 |
2.9944 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-05-26 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1884 |
2.9944 |
2.1852 |
2.9912 |
0.0032 |
0.15% |
| 2026-05-25 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1852 |
2.9912 |
2.1846 |
2.9906 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1846 |
2.9906 |
2.1779 |
2.9839 |
0.0067 |
0.31% |
| 2026-05-21 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1779 |
2.9839 |
2.1914 |
2.9974 |
-0.0135 |
-0.62% |
| 2026-05-20 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1914 |
2.9974 |
2.1850 |
2.9910 |
0.0064 |
0.29% |
| 2026-05-19 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1850 |
2.9910 |
2.1861 |
2.9921 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-05-18 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1861 |
2.9921 |
2.1851 |
2.9911 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1851 |
2.9911 |
2.1874 |
2.9934 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2026-05-14 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1874 |
2.9934 |
2.1922 |
2.9982 |
-0.0048 |
-0.22% |
| 2026-05-13 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1922 |
2.9982 |
2.1833 |
2.9893 |
0.0089 |
0.41% |
| 2026-05-12 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1833 |
2.9893 |
2.1877 |
2.9937 |
-0.0044 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1877 |
2.9937 |
2.1760 |
2.9820 |
0.0117 |
0.54% |
| 2026-05-08 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1760 |
2.9820 |
2.1833 |
2.9893 |
-0.0073 |
-0.33% |
| 2026-04-30 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1726 |
2.9786 |
2.1687 |
2.9747 |
0.0039 |
0.18% |
| 2026-04-29 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1687 |
2.9747 |
2.1574 |
2.9634 |
0.0113 |
0.52% |
| 2026-04-28 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1574 |
2.9634 |
2.1551 |
2.9611 |
0.0023 |
0.11% |
| 2026-04-27 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1551 |
2.9611 |
2.1523 |
2.9583 |
0.0028 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1523 |
2.9583 |
2.1495 |
2.9555 |
0.0028 |
0.13% |
| 2026-04-23 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1495 |
2.9555 |
2.1501 |
2.9561 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1501 |
2.9561 |
2.1451 |
2.9511 |
0.0050 |
0.23% |
| 2026-04-21 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1451 |
2.9511 |
2.1447 |
2.9507 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1447 |
2.9507 |
2.1420 |
2.9480 |
0.0027 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1420 |
2.9480 |
2.1401 |
2.9461 |
0.0019 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1401 |
2.9461 |
2.1374 |
2.9434 |
0.0027 |
0.13% |
| 2026-04-15 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1374 |
2.9434 |
2.1411 |
2.9471 |
-0.0037 |
-0.17% |
| 2026-04-14 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1411 |
2.9471 |
2.1315 |
2.9375 |
0.0096 |
0.45% |
| 2026-04-13 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1315 |
2.9375 |
2.1349 |
2.9409 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2026-04-10 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1349 |
2.9409 |
2.1332 |
2.9392 |
0.0017 |
0.08% |
| 2026-04-09 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1332 |
2.9392 |
2.1358 |
2.9418 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2026-04-08 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1358 |
2.9418 |
2.1291 |
2.9351 |
0.0067 |
0.31% |
| 2026-04-07 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1291 |
2.9351 |
2.1282 |
2.9342 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1282 |
2.9342 |
2.1273 |
2.9333 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1273 |
2.9333 |
2.1310 |
2.9370 |
-0.0037 |
-0.17% |
| 2026-04-01 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1310 |
2.9370 |
2.1293 |
2.9353 |
0.0017 |
0.08% |
| 2026-03-31 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1293 |
2.9353 |
2.1319 |
2.9379 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1319 |
2.9379 |
2.1336 |
2.9396 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1336 |
2.9396 |
2.1284 |
2.9344 |
0.0052 |
0.24% |
| 2026-03-26 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1284 |
2.9344 |
2.1320 |
2.9380 |
-0.0036 |
-0.17% |
| 2026-03-25 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1320 |
2.9380 |
2.1272 |
2.9332 |
0.0048 |
0.23% |
| 2026-03-24 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1272 |
2.9332 |
2.1232 |
2.9292 |
0.0040 |
0.19% |
| 2026-03-23 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1232 |
2.9292 |
2.1326 |
2.9386 |
-0.0094 |
-0.44% |
| 2026-03-20 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1326 |
2.9386 |
2.1338 |
2.9398 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-03-19 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1338 |
2.9398 |
2.1407 |
2.9467 |
-0.0069 |
-0.32% |
| 2026-03-18 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1407 |
2.9467 |
2.1365 |
2.9425 |
0.0042 |
0.20% |
| 2026-03-17 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1365 |
2.9425 |
2.1389 |
2.9449 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2026-03-16 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1389 |
2.9449 |
2.1381 |
2.9441 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-03-13 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1381 |
2.9441 |
2.1420 |
2.9480 |
-0.0039 |
-0.18% |
| 2026-03-12 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1420 |
2.9480 |
2.1476 |
2.9536 |
-0.0056 |
-0.26% |
| 2026-03-11 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1476 |
2.9536 |
2.1469 |
2.9529 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-03-10 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1469 |
2.9529 |
2.1381 |
2.9441 |
0.0088 |
0.41% |
| 2026-03-09 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1381 |
2.9441 |
2.1528 |
2.9588 |
-0.0147 |
-0.68% |
| 2026-03-06 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1528 |
2.9588 |
2.1518 |
2.9578 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1518 |
2.9578 |
2.1445 |
2.9505 |
0.0073 |
0.34% |
| 2026-03-04 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1445 |
2.9505 |
2.1598 |
2.9658 |
-0.0153 |
-0.71% |
| 2026-03-03 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1598 |
2.9658 |
2.1782 |
2.9842 |
-0.0184 |
-0.84% |
| 2026-03-02 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1782 |
2.9842 |
2.1677 |
2.9737 |
0.0105 |
0.48% |
| 2026-02-27 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1677 |
2.9737 |
2.1695 |
2.9755 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2026-02-26 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1695 |
2.9755 |
2.1682 |
2.9742 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-02-25 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1682 |
2.9742 |
2.1616 |
2.9676 |
0.0066 |
0.31% |
| 2026-02-24 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1616 |
2.9676 |
2.1514 |
2.9574 |
0.0102 |
0.47% |
| 2026-02-13 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1514 |
2.9574 |
2.1628 |
2.9688 |
-0.0114 |
-0.53% |
| 2026-02-12 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1628 |
2.9688 |
2.1619 |
2.9679 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1619 |
2.9679 |
2.1596 |
2.9656 |
0.0023 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1596 |
2.9656 |
2.1604 |
2.9664 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1604 |
2.9664 |
2.1516 |
2.9576 |
0.0088 |
0.41% |
| 2026-02-06 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1516 |
2.9576 |
2.1469 |
2.9529 |
0.0047 |
0.22% |
| 2026-02-05 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1469 |
2.9529 |
2.1552 |
2.9612 |
-0.0083 |
-0.39% |
| 2026-02-04 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1552 |
2.9612 |
2.1564 |
2.9624 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-02-03 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1564 |
2.9624 |
2.1436 |
2.9496 |
0.0128 |
0.60% |
| 2026-02-02 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1436 |
2.9496 |
2.1705 |
2.9765 |
-0.0269 |
-1.24% |
| 2026-01-30 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1705 |
2.9765 |
2.1763 |
2.9823 |
-0.0058 |
-0.27% |
| 2026-01-29 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1763 |
2.9823 |
2.1781 |
2.9841 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2026-01-28 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1781 |
2.9841 |
2.1699 |
2.9759 |
0.0082 |
0.38% |
| 2026-01-27 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1699 |
2.9759 |
2.1690 |
2.9750 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1690 |
2.9750 |
2.1776 |
2.9836 |
-0.0086 |
-0.39% |
| 2026-01-23 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1776 |
2.9836 |
2.1801 |
2.9861 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2026-01-22 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1801 |
2.9861 |
2.1748 |
2.9808 |
0.0053 |
0.24% |
| 2026-01-21 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1748 |
2.9808 |
2.1748 |
2.9808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1748 |
2.9808 |
2.1745 |
2.9805 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1745 |
2.9805 |
2.1694 |
2.9754 |
0.0051 |
0.24% |
| 2026-01-16 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1694 |
2.9754 |
2.1900 |
2.9760 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-01-15 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1900 |
2.9760 |
2.1877 |
2.9737 |
0.0023 |
0.11% |
| 2026-01-14 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1877 |
2.9737 |
2.1832 |
2.9692 |
0.0045 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1832 |
2.9692 |
2.1817 |
2.9677 |
0.0015 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1817 |
2.9677 |
2.1856 |
2.9716 |
-0.0039 |
-0.18% |
| 2026-01-09 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1856 |
2.9716 |
2.1866 |
2.9726 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-01-08 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1866 |
2.9726 |
2.1876 |
2.9736 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1876 |
2.9736 |
2.1891 |
2.9751 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1891 |
2.9751 |
2.1778 |
2.9638 |
0.0113 |
0.52% |
| 2026-01-05 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1778 |
2.9638 |
2.1754 |
2.9614 |
0.0024 |
0.11% |
| 2025-12-31 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1754 |
2.9614 |
2.1754 |
2.9614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1754 |
2.9614 |
2.1678 |
2.9538 |
0.0076 |
0.35% |
| 2025-12-29 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1678 |
2.9538 |
2.1711 |
2.9571 |
-0.0033 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1711 |
2.9571 |
2.1697 |
2.9557 |
0.0014 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1697 |
2.9557 |
2.1658 |
2.9518 |
0.0039 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1658 |
2.9518 |
2.1631 |
2.9491 |
0.0027 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1631 |
2.9491 |
2.1643 |
2.9503 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-12-22 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1643 |
2.9503 |
2.1542 |
2.9402 |
0.0101 |
0.47% |
| 2025-12-19 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1542 |
2.9402 |
2.1511 |
2.9371 |
0.0031 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1511 |
2.9371 |
2.1542 |
2.9402 |
-0.0031 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1542 |
2.9402 |
2.1468 |
2.9328 |
0.0074 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1468 |
2.9328 |
2.1553 |
2.9413 |
-0.0085 |
-0.39% |
| 2025-12-15 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1553 |
2.9413 |
2.1553 |
2.9413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1553 |
2.9413 |
2.1524 |
2.9384 |
0.0029 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1524 |
2.9384 |
2.1591 |
2.9451 |
-0.0067 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1591 |
2.9451 |
2.1566 |
2.9426 |
0.0025 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1566 |
2.9426 |
2.1600 |
2.9460 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1600 |
2.9460 |
2.1567 |
2.9427 |
0.0033 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1567 |
2.9427 |
2.1548 |
2.9408 |
0.0019 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1548 |
2.9408 |
2.1523 |
2.9383 |
0.0025 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1523 |
2.9383 |
2.1508 |
2.9368 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-12-02 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1508 |
2.9368 |
2.1515 |
2.9375 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1515 |
2.9375 |
2.1483 |
2.9343 |
0.0032 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1483 |
2.9343 |
2.1455 |
2.9315 |
0.0028 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1455 |
2.9315 |
2.1455 |
2.9315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1455 |
2.9315 |
2.1436 |
2.9296 |
0.0019 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1436 |
2.9296 |
2.1423 |
2.9283 |
0.0013 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1423 |
2.9283 |
2.1425 |
2.9285 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1425 |
2.9285 |
2.1514 |
2.9374 |
-0.0089 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1514 |
2.9374 |
2.1556 |
2.9416 |
-0.0042 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1556 |
2.9416 |
2.1508 |
2.9368 |
0.0048 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1508 |
2.9368 |
2.1583 |
2.9443 |
-0.0075 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1583 |
2.9443 |
2.1614 |
2.9474 |
-0.0031 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1614 |
2.9474 |
2.1710 |
2.9570 |
-0.0096 |
-0.44% |
| 2025-11-13 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1710 |
2.9570 |
2.1653 |
2.9513 |
0.0057 |
0.26% |
| 2025-11-12 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1653 |
2.9513 |
2.1648 |
2.9508 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1648 |
2.9508 |
2.1702 |
2.9562 |
-0.0054 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1702 |
2.9562 |
2.1696 |
2.9556 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1696 |
2.9556 |
2.1748 |
2.9608 |
-0.0052 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1748 |
2.9608 |
2.1686 |
2.9546 |
0.0062 |
0.29% |
| 2025-11-05 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1686 |
2.9546 |
2.1656 |
2.9516 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1656 |
2.9516 |
2.1736 |
2.9596 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1736 |
2.9596 |
2.1721 |
2.9581 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1721 |
2.9581 |
2.1808 |
2.9668 |
-0.0087 |
-0.40% |
| 2025-10-30 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1808 |
2.9668 |
2.1863 |
2.9723 |
-0.0055 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1863 |
2.9723 |
2.1775 |
2.9635 |
0.0088 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1775 |
2.9635 |
2.1842 |
2.9702 |
-0.0067 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1842 |
2.9702 |
2.1768 |
2.9628 |
0.0074 |
0.34% |
| 2025-10-24 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1768 |
2.9628 |
2.1707 |
2.9567 |
0.0061 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1707 |
2.9567 |
2.1710 |
2.9570 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1710 |
2.9570 |
2.1758 |
2.9618 |
-0.0048 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1758 |
2.9618 |
2.1727 |
2.9587 |
0.0031 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1727 |
2.9587 |
2.1789 |
2.9649 |
-0.0062 |
-0.28% |
| 2025-10-17 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1789 |
2.9649 |
2.1813 |
2.9673 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2025-10-16 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1813 |
2.9673 |
2.1886 |
2.9746 |
-0.0073 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1886 |
2.9746 |
2.1836 |
2.9696 |
0.0050 |
0.23% |
| 2025-10-14 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1836 |
2.9696 |
2.1949 |
2.9809 |
-0.0113 |
-0.51% |
| 2025-10-13 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1949 |
2.9809 |
2.1955 |
2.9815 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1955 |
2.9815 |
2.1974 |
2.9834 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2025-10-09 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1974 |
2.9834 |
2.1891 |
2.9751 |
0.0083 |
0.38% |
| 2025-09-30 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1891 |
2.9751 |
2.1797 |
2.9657 |
0.0094 |
0.43% |
| 2025-09-29 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1797 |
2.9657 |
2.1788 |
2.9648 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1788 |
2.9648 |
2.1768 |
2.9628 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-09-25 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1768 |
2.9628 |
2.1818 |
2.9678 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-09-24 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1818 |
2.9678 |
2.1778 |
2.9638 |
0.0040 |
0.18% |
| 2025-09-23 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1778 |
2.9638 |
2.1824 |
2.9684 |
-0.0046 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1824 |
2.9684 |
2.1850 |
2.9710 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2025-09-19 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1850 |
2.9710 |
2.1844 |
2.9704 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1844 |
2.9704 |
2.1926 |
2.9786 |
-0.0082 |
-0.37% |
| 2025-09-17 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1926 |
2.9786 |
2.1919 |
2.9779 |
0.0007 |
0.03% |
