国投瑞银新机遇灵活配置混合C(国投新机遇C)基金净值查询(000557)
今天最新净值
2.1890
-0.0013 -0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1373
0.0008 0.0356%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9950
- 成立日期：2014-03-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：10.002亿份
- 最近份额：0.3341亿
- 最近资产：0.75亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊 敬夏玺
近一月国投瑞银新机遇灵活配置混合C|国投新机遇C基金净值查询
近一月,国投瑞银新机遇灵活配置混合C(000557)基金累计收益率-1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1910 |
2.9970 |
2.1890 |
2.9950 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1890 |
2.9950 |
2.1903 |
2.9963 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.1903 |
2.9963 |
2.2015 |
3.0075 |
-0.0112 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2015 |
3.0075 |
2.2096 |
3.0156 |
-0.0081 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2096 |
3.0156 |
2.2102 |
3.0162 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2102 |
3.0162 |
2.2117 |
3.0177 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2117 |
3.0177 |
2.2119 |
3.0179 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2119 |
3.0179 |
2.2152 |
3.0212 |
-0.0033 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2152 |
3.0212 |
2.2122 |
3.0182 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2122 |
3.0182 |
2.2193 |
3.0253 |
-0.0071 |
-0.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2193 |
3.0253 |
2.2257 |
3.0317 |
-0.0064 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2257 |
3.0317 |
2.2260 |
3.0320 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2260 |
3.0320 |
2.2217 |
3.0277 |
0.0043 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2217 |
3.0277 |
2.2088 |
3.0148 |
0.0129 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2088 |
3.0148 |
2.2094 |
3.0154 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2094 |
3.0154 |
2.2132 |
3.0192 |
-0.0038 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2132 |
3.0192 |
2.2168 |
3.0228 |
-0.0036 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2168 |
3.0228 |
2.2144 |
3.0204 |
0.0024 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2144 |
3.0204 |
2.2142 |
3.0202 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2142 |
3.0202 |
2.2269 |
3.0329 |
-0.0127 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2269 |
3.0329 |
2.2295 |
3.0355 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
2.2295 |
3.0355 |
2.2195 |
3.0255 |
0.0100 |
0.45% |
