国投瑞银新机遇灵活配置混合C(国投新机遇C)基金净值查询(000557)

今天最新净值 2.1890 -0.0013 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1373 0.0008 0.0356% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9950
成立日期：2014-03-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.002亿份
最近份额：0.3341亿
最近资产：0.75亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：桑俊敬夏玺

近一季国投瑞银新机遇灵活配置混合C|国投新机遇C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银新机遇灵活配置混合C(000557)基金累计收益率-1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1910	2.9970	2.1890	2.9950	0.0020	0.09%
2026-09-14	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1890	2.9950	2.1903	2.9963	-0.0013	-0.06%
2026-09-11	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1903	2.9963	2.2015	3.0075	-0.0112	-0.51%
2026-09-10	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2015	3.0075	2.2096	3.0156	-0.0081	-0.37%
2026-09-09	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2096	3.0156	2.2102	3.0162	-0.0006	-0.03%
2026-09-08	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2102	3.0162	2.2117	3.0177	-0.0015	-0.07%
2026-09-07	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2117	3.0177	2.2119	3.0179	-0.0002	-0.01%
2026-09-04	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2119	3.0179	2.2152	3.0212	-0.0033	-0.15%
2026-09-03	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2152	3.0212	2.2122	3.0182	0.0030	0.14%
2026-09-02	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2122	3.0182	2.2193	3.0253	-0.0071	-0.32%

2026-09-01	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2193	3.0253	2.2257	3.0317	-0.0064	-0.29%
2026-08-31	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2257	3.0317	2.2260	3.0320	-0.0003	-0.01%
2026-08-28	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2260	3.0320	2.2217	3.0277	0.0043	0.19%
2026-08-27	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2217	3.0277	2.2088	3.0148	0.0129	0.58%
2026-08-26	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2088	3.0148	2.2094	3.0154	-0.0006	-0.03%
2026-08-25	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2094	3.0154	2.2132	3.0192	-0.0038	-0.17%
2026-08-24	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2132	3.0192	2.2168	3.0228	-0.0036	-0.16%
2026-08-21	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2168	3.0228	2.2144	3.0204	0.0024	0.11%
2026-08-20	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2144	3.0204	2.2142	3.0202	0.0002	0.01%
2026-08-19	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2142	3.0202	2.2269	3.0329	-0.0127	-0.57%
2026-08-18	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2269	3.0329	2.2295	3.0355	-0.0026	-0.12%
2026-08-17	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2295	3.0355	2.2195	3.0255	0.0100	0.45%
2026-08-14	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2195	3.0255	2.2186	3.0246	0.0009	0.04%
2026-08-13	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2186	3.0246	2.2231	3.0291	-0.0045	-0.20%
2026-08-12	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2231	3.0291	2.2246	3.0306	-0.0015	-0.07%

2026-08-11	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2246	3.0306	2.2353	3.0413	-0.0107	-0.48%
2026-08-10	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2353	3.0413	2.2281	3.0341	0.0072	0.32%
2026-08-07	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2281	3.0341	2.2277	3.0337	0.0004	0.02%
2026-08-06	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2277	3.0337	2.2205	3.0265	0.0072	0.32%
2026-08-05	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2205	3.0265	2.2082	3.0142	0.0123	0.56%
2026-08-04	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2082	3.0142	2.2034	3.0094	0.0048	0.22%
2026-08-03	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2034	3.0094	2.2044	3.0104	-0.0010	-0.05%
2026-07-31	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2044	3.0104	2.2025	3.0085	0.0019	0.09%
2026-07-30	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2025	3.0085	2.2081	3.0141	-0.0056	-0.25%
2026-07-29	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2081	3.0141	2.2011	3.0071	0.0070	0.32%
2026-07-28	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2011	3.0071	2.2090	3.0150	-0.0079	-0.36%
2026-07-27	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2090	3.0150	2.2001	3.0061	0.0089	0.40%
2026-07-24	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2001	3.0061	2.2115	3.0175	-0.0114	-0.52%
2026-07-23	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2115	3.0175	2.2044	3.0104	0.0071	0.32%
2026-07-22	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2044	3.0104	2.2045	3.0105	-0.0001	0.00%
2026-07-21	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2045	3.0105	2.1942	3.0002	0.0103	0.47%
2026-07-20	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1942	3.0002	2.1961	3.0021	-0.0019	-0.09%
2026-07-17	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1961	3.0021	2.1989	3.0049	-0.0028	-0.13%
2026-07-16	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1989	3.0049	2.2062	3.0122	-0.0073	-0.33%
2026-07-15	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2062	3.0122	2.2065	3.0125	-0.0003	-0.01%
2026-07-14	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2065	3.0125	2.1993	3.0053	0.0072	0.33%
2026-07-13	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1993	3.0053	2.2061	3.0121	-0.0068	-0.31%
2026-07-10	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2061	3.0121	2.2157	3.0217	-0.0096	-0.43%
2026-07-09	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2157	3.0217	2.2128	3.0188	0.0029	0.13%
2026-07-08	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2128	3.0188	2.2194	3.0254	-0.0066	-0.30%
2026-07-07	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2194	3.0254	2.2269	3.0329	-0.0075	-0.34%
2026-07-06	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2269	3.0329	2.2314	3.0374	-0.0045	-0.20%
2026-07-03	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2314	3.0374	2.2460	3.0520	-0.0146	-0.65%
2026-07-02	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2460	3.0520	2.2532	3.0592	-0.0072	-0.32%
2026-07-01	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2532	3.0592	2.2403	3.0463	0.0129	0.58%
2026-06-30	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2403	3.0463	2.2317	3.0377	0.0086	0.39%
2026-06-29	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2317	3.0377	2.2291	3.0351	0.0026	0.12%
2026-06-26	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2291	3.0351	2.2414	3.0474	-0.0123	-0.55%
2026-06-25	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2414	3.0474	2.2343	3.0403	0.0071	0.32%
2026-06-24	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2343	3.0403	2.2171	3.0231	0.0172	0.78%
2026-06-23	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2171	3.0231	2.2317	3.0377	-0.0146	-0.65%
2026-06-22	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2317	3.0377	2.2139	3.0199	0.0178	0.80%
2026-06-18	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2139	3.0199	2.2204	3.0264	-0.0065	-0.29%
2026-06-17	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2204	3.0264	2.2164	3.0224	0.0040	0.18%
2026-06-16	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.2164	3.0224	2.2164	3.0224	0.0000	0.00%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%