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国投瑞银新机遇灵活配置混合C(国投新机遇C)(000557)基金分红送配

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今天最新净值 2.1940 0.0030 0.14%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0000
成立日期：2014-03-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.002亿份
最近份额：0.3341亿
最近资产：0.75亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：桑俊敬夏玺

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	每份派现金0.0200元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	每份派现金0.0980元
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	每份派现金0.0950元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	每份派现金0.1220元
2021-01-12	2021-01-12	2021-01-14	每份派现金0.1150元
2019-11-27	2019-11-27	2019-11-29	每份派现金0.0450元
2018-10-26	2018-10-26	2018-10-30	每份派现金0.0130元
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-17	每份派现金0.0280元
2016-12-14	2016-12-14	2016-12-16	每份派现金0.1300元
2015-03-19	2015-03-19	2015-03-23	每份派现金0.0200元

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%