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嘉实美国成长股票美元现汇(嘉实美股(美元现汇))基金净值查询(000044)

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  • 成立日期：2013-06-14
  • 基金类型：QDII-普通股票
  • 成立份额：4.770亿份
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  • 最近资产：1.09亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张自力 张楠
近半年嘉实美国成长股票美元现汇|嘉实美股(美元现汇)基金净值查询
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近半年,嘉实美国成长股票美元现汇(000044)基金累计收益率14.99%
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2026-04-09 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9730 4.9730 4.9300 4.9300 0.0430 0.87%
2026-04-08 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9300 4.9300 4.7800 4.7800 0.1500 3.04%
2026-04-07 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 4.7800 4.7800 4.7350 4.7350 0.0450 0.95%
2026-04-03 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 4.7350 4.7350 4.7350 4.7350 0.0000 0.00%
2026-04-02 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 4.7350 4.7350 4.7350 4.7350 0.0000 0.00%
2026-04-01 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 4.7350 4.7350 4.6590 4.6590 0.0760 1.61%
2026-03-31 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 4.6590 4.6590 4.4710 4.4710 0.1880 4.04%
2026-03-30 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 4.4710 4.4710 4.5360 4.5360 -0.0650 -1.45%
2026-03-27 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 4.5360 4.5360 4.6120 4.6120 -0.0760 -1.68%
2026-03-26 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 4.6120 4.6120 4.7590 4.7590 -0.1470 -3.19%
2026-03-25 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 4.7590 4.7590 4.7290 4.7290 0.0300 0.63%
2026-03-24 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 4.7290 4.7290 4.7460 4.7460 -0.0170 -0.36%
2026-03-23 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 4.7460 4.7460 4.6760 4.6760 0.0700 1.47%
2026-03-20 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 4.6760 4.6760 4.7780 4.7780 -0.1020 -2.18%
2026-03-19 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 4.7780 4.7780 4.7810 4.7810 -0.0030 -0.06%
2026-03-18 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 4.7810 4.7810 4.8440 4.8440 -0.0630 -1.32%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2261 0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9104 -0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9087 -0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0449 2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.9592 2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.8156 2.33%
全球新能源车LOF 1.8341 2.33%
工银香港中小盘美元 0.2335 2.27%
工银香港中小盘人民币 1.5790 2.22%
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