嘉实美国成长股票美元现汇(嘉实美股(美元现汇))基金净值查询(000044)

今天最新净值 5.6460 0.0550 0.98% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.6460
成立日期：2013-06-14
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：4.770亿份
最近份额：0.5233亿
最近资产：1.09亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张自力张楠

近一年嘉实美国成长股票美元现汇|嘉实美股(美元现汇)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实美国成长股票美元现汇(000044)基金累计收益率16.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.5600	5.5600	5.6460	5.6460	-0.0860	-1.55%
2026-09-11	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6460	5.6460	5.5910	5.5910	0.0550	0.98%
2026-09-10	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.5910	5.5910	5.6480	5.6480	-0.0570	-1.01%
2026-09-09	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6480	5.6480	5.6750	5.6750	-0.0270	-0.48%
2026-09-08	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6750	5.6750	5.6610	5.6610	0.0140	0.25%
2026-09-07	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6610	5.6610	5.6560	5.6560	0.0050	0.09%
2026-09-04	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6560	5.6560	5.6470	5.6470	0.0090	0.16%
2026-09-03	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6470	5.6470	5.5930	5.5930	0.0540	0.96%
2026-09-02	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.5930	5.5930	5.5760	5.5760	0.0170	0.30%
2026-09-01	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.5760	5.5760	5.6230	5.6230	-0.0470	-0.84%

2026-08-31	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6230	5.6230	5.6430	5.6430	-0.0200	-0.35%
2026-08-28	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6430	5.6430	5.6910	5.6910	-0.0480	-0.85%
2026-08-27	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6910	5.6910	5.6240	5.6240	0.0670	1.18%
2026-08-26	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6240	5.6240	5.6080	5.6080	0.0160	0.29%
2026-08-25	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6080	5.6080	5.5720	5.5720	0.0360	0.65%
2026-08-24	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.5720	5.5720	5.6290	5.6290	-0.0570	-1.02%
2026-08-21	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6290	5.6290	5.6080	5.6080	0.0210	0.37%
2026-08-20	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6080	5.6080	5.6430	5.6430	-0.0350	-0.62%
2026-08-19	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6430	5.6430	5.6740	5.6740	-0.0310	-0.55%
2026-08-18	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6740	5.6740	5.7800	5.7800	-0.1060	-1.87%
2026-08-17	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.7800	5.7800	5.7680	5.7680	0.0120	0.21%
2026-08-14	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.7680	5.7680	5.7740	5.7740	-0.0060	-0.10%
2026-08-13	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.7740	5.7740	5.7450	5.7450	0.0290	0.50%
2026-08-12	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.7450	5.7450	5.7010	5.7010	0.0440	0.77%
2026-08-11	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.7010	5.7010	5.7210	5.7210	-0.0200	-0.35%

2026-08-10	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.7210	5.7210	5.7470	5.7470	-0.0260	-0.45%
2026-08-07	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.7470	5.7470	5.6980	5.6980	0.0490	0.86%
2026-08-06	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6980	5.6980	5.7000	5.7000	-0.0020	-0.04%
2026-08-05	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.7000	5.7000	5.7360	5.7360	-0.0360	-0.63%
2026-08-04	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.7360	5.7360	5.5850	5.5850	0.1510	2.63%
2026-08-03	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.5850	5.5850	5.4900	5.4900	0.0950	1.70%
2026-07-31	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.4900	5.4900	5.4260	5.4260	0.0640	1.17%
2026-07-30	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.4260	5.4260	5.2350	5.2350	0.1910	3.52%
2026-07-29	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.2350	5.2350	5.3430	5.3430	-0.1080	-2.06%
2026-07-28	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.3430	5.3430	5.4100	5.4100	-0.0670	-1.25%
2026-07-27	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.4100	5.4100	5.4320	5.4320	-0.0220	-0.41%
2026-07-24	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.4320	5.4320	5.4920	5.4920	-0.0600	-1.10%
2026-07-23	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.4920	5.4920	5.5710	5.5710	-0.0790	-1.44%
2026-07-22	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.5710	5.5710	5.5950	5.5950	-0.0240	-0.43%
2026-07-21	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.5950	5.5950	5.4890	5.4890	0.1060	1.89%
2026-07-20	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.4890	5.4890	5.4810	5.4810	0.0080	0.15%
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2026-07-16	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.5400	5.5400	5.6600	5.6600	-0.1200	-2.17%
2026-07-15	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6600	5.6600	5.6640	5.6640	-0.0040	-0.07%
2026-07-14	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6640	5.6640	5.6000	5.6000	0.0640	1.13%
2026-07-13	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6000	5.6000	5.7050	5.7050	-0.1050	-1.88%
2026-07-10	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.7050	5.7050	5.6970	5.6970	0.0080	0.14%
2026-07-09	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6970	5.6970	5.6260	5.6260	0.0710	1.25%
2026-07-08	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6260	5.6260	5.6000	5.6000	0.0260	0.46%
2026-07-07	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6000	5.6000	5.6950	5.6950	-0.0950	-1.70%
2026-07-06	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6950	5.6950	5.6110	5.6110	0.0840	1.47%
2026-07-03	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6110	5.6110	5.6110	5.6110	0.0000	0.00%
2026-07-02	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6110	5.6110	5.7150	5.7150	-0.1040	-1.85%
2026-07-01	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.7150	5.7150	5.8120	5.8120	-0.0970	-1.70%
2026-06-30	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.8120	5.8120	5.7210	5.7210	0.0910	1.57%
2026-06-29	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.7210	5.7210	5.5690	5.5690	0.1520	2.66%
2026-06-26	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.5690	5.5690	5.6500	5.6500	-0.0810	-1.45%
2026-06-25	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6500	5.6500	5.6400	5.6400	0.0100	0.18%
2026-06-24	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6400	5.6400	5.6630	5.6630	-0.0230	-0.41%
2026-06-23	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6630	5.6630	5.8460	5.8460	-0.1830	-3.23%
2026-06-22	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.8460	5.8460	5.8640	5.8640	-0.0180	-0.31%
2026-06-18	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.8640	5.8640	5.7500	5.7500	0.1140	1.94%
2026-06-17	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.7500	5.7500	5.7740	5.7740	-0.0240	-0.42%
2026-06-16	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.7740	5.7740	5.8410	5.8410	-0.0670	-1.16%
2026-06-15	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.8410	5.8410	5.6650	5.6650	0.1760	3.01%
2026-06-12	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6650	5.6650	5.6250	5.6250	0.0400	0.71%
2026-06-11	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6250	5.6250	5.4620	5.4620	0.1630	2.90%
2026-06-10	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.4620	5.4620	5.5870	5.5870	-0.1250	-2.29%
2026-06-09	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.5870	5.5870	5.6470	5.6470	-0.0600	-1.07%
2026-06-08	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6470	5.6470	5.5920	5.5920	0.0550	0.98%
2026-06-05	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.5920	5.5920	5.8500	5.8500	-0.2580	-4.61%
2026-06-04	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.8500	5.8500	5.8550	5.8550	-0.0050	-0.09%
2026-06-03	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.8550	5.8550	5.8940	5.8940	-0.0390	-0.66%
2026-06-02	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.8940	5.8940	5.8360	5.8360	0.0580	0.99%
2026-06-01	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.8360	5.8360	5.8070	5.8070	0.0290	0.50%
2026-05-29	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.8070	5.8070	5.7990	5.7990	0.0080	0.14%
2026-05-28	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.7990	5.7990	5.7550	5.7550	0.0440	0.76%
2026-05-27	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.7550	5.7550	5.7550	5.7550	0.0000	0.00%
2026-05-26	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.7550	5.7550	5.6670	5.6670	0.0880	1.53%
2026-05-25	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6670	5.6670	5.6680	5.6680	-0.0010	-0.02%
2026-05-22	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6680	5.6680	5.6570	5.6570	0.0110	0.19%
2026-05-21	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6570	5.6570	5.6190	5.6190	0.0380	0.68%
2026-05-20	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6190	5.6190	5.5360	5.5360	0.0830	1.48%
2026-05-19	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.5360	5.5360	5.5830	5.5830	-0.0470	-0.84%
2026-05-18	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.5830	5.5830	5.6510	5.6510	-0.0680	-1.22%
2026-05-15	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6510	5.6510	5.7490	5.7490	-0.0980	-1.73%
2026-05-14	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.7490	5.7490	5.6990	5.6990	0.0500	0.87%
2026-05-13	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6990	5.6990	5.6310	5.6310	0.0680	1.19%
2026-05-12	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6310	5.6310	5.6710	5.6710	-0.0400	-0.71%
2026-05-11	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6710	5.6710	5.6310	5.6310	0.0400	0.71%
2026-05-08	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6310	5.6310	5.5610	5.5610	0.0700	1.24%
2026-05-07	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.5610	5.5610	5.6100	5.6100	-0.0490	-0.88%
2026-04-29	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.3080	5.3080	5.2970	5.2970	0.0110	0.21%
2026-04-28	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.2970	5.2970	5.3600	5.3600	-0.0630	-1.18%
2026-04-27	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.3600	5.3600	5.3560	5.3560	0.0040	0.07%
2026-04-24	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.3560	5.3560	5.2890	5.2890	0.0670	1.25%
2026-04-23	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.2890	5.2890	5.3150	5.3150	-0.0260	-0.49%
2026-04-22	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.3150	5.3150	5.2210	5.2210	0.0940	1.77%
2026-04-21	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.2210	5.2210	5.2530	5.2530	-0.0320	-0.61%
2026-04-20	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.2530	5.2530	5.2770	5.2770	-0.0240	-0.45%
2026-04-17	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.2770	5.2770	5.2010	5.2010	0.0760	1.44%
2026-04-16	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.2010	5.2010	5.1980	5.1980	0.0030	0.06%
2026-04-15	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.1980	5.1980	5.1440	5.1440	0.0540	1.04%
2026-04-14	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.1440	5.1440	5.0500	5.0500	0.0940	1.83%
2026-04-13	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.0500	5.0500	5.0020	5.0020	0.0480	0.96%
2026-04-10	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.0020	5.0020	4.9730	4.9730	0.0290	0.58%
2026-04-09	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9730	4.9730	4.9300	4.9300	0.0430	0.87%
2026-04-08	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9300	4.9300	4.7800	4.7800	0.1500	3.04%
2026-04-07	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.7800	4.7800	4.7350	4.7350	0.0450	0.95%
2026-04-03	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.7350	4.7350	4.7350	4.7350	0.0000	0.00%
2026-04-02	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.7350	4.7350	4.7350	4.7350	0.0000	0.00%
2026-04-01	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.7350	4.7350	4.6590	4.6590	0.0760	1.61%
2026-03-31	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.6590	4.6590	4.4710	4.4710	0.1880	4.04%
2026-03-30	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.4710	4.4710	4.5360	4.5360	-0.0650	-1.45%
2026-03-27	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.5360	4.5360	4.6120	4.6120	-0.0760	-1.68%
2026-03-26	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.6120	4.6120	4.7590	4.7590	-0.1470	-3.19%
2026-03-25	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.7590	4.7590	4.7290	4.7290	0.0300	0.63%
2026-03-24	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.7290	4.7290	4.7460	4.7460	-0.0170	-0.36%
2026-03-23	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.7460	4.7460	4.6760	4.6760	0.0700	1.47%
2026-03-20	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.6760	4.6760	4.7780	4.7780	-0.1020	-2.18%
2026-03-19	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.7780	4.7780	4.7810	4.7810	-0.0030	-0.06%
2026-03-18	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.7810	4.7810	4.8440	4.8440	-0.0630	-1.32%
2026-03-17	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8440	4.8440	4.8220	4.8220	0.0220	0.46%
2026-03-16	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8220	4.8220	4.7610	4.7610	0.0610	1.27%
2026-03-13	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.7610	4.7610	4.8060	4.8060	-0.0450	-0.94%
2026-03-12	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8060	4.8060	4.8970	4.8970	-0.0910	-1.89%
2026-03-11	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8970	4.8970	4.8890	4.8890	0.0080	0.16%
2026-03-10	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8890	4.8890	4.8810	4.8810	0.0080	0.16%
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2026-03-06	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.7930	4.7930	4.8780	4.8780	-0.0850	-1.77%
2026-03-05	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8780	4.8780	4.9100	4.9100	-0.0320	-0.65%
2026-03-04	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9100	4.9100	4.8550	4.8550	0.0550	1.13%
2026-03-03	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8550	4.8550	4.9330	4.9330	-0.0780	-1.61%
2026-03-02	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9330	4.9330	4.9230	4.9230	0.0100	0.20%
2026-02-27	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9230	4.9230	4.9580	4.9580	-0.0350	-0.71%
2026-02-26	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9580	4.9580	5.0270	5.0270	-0.0690	-1.39%
2026-02-25	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.0270	5.0270	4.9630	4.9630	0.0640	1.27%
2026-02-24	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9630	4.9630	4.8760	4.8760	0.0870	1.75%
2026-02-13	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8760	4.8760	4.8890	4.8890	-0.0130	-0.27%
2026-02-12	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8890	4.8890	4.9830	4.9830	-0.0940	-1.92%
2026-02-11	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9830	4.9830	4.9680	4.9680	0.0150	0.30%
2026-02-10	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9680	4.9680	5.0080	5.0080	-0.0400	-0.80%
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2026-02-04	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8830	4.8830	4.9890	4.9890	-0.1060	-2.17%
2026-02-03	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9890	4.9890	5.0340	5.0340	-0.0450	-0.90%
2026-02-02	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.0340	5.0340	4.9960	4.9960	0.0380	0.76%
2026-01-30	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9960	4.9960	5.0660	5.0660	-0.0700	-1.40%
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2026-01-28	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.0830	5.0830	5.0710	5.0710	0.0120	0.24%
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2026-01-23	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9840	4.9840	4.9760	4.9760	0.0080	0.16%
2026-01-22	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9760	4.9760	4.9550	4.9550	0.0210	0.42%
2026-01-21	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9550	4.9550	4.9060	4.9060	0.0490	0.99%
2026-01-20	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9060	4.9060	5.0180	5.0180	-0.1120	-2.28%
2026-01-19	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.0180	5.0180	5.0190	5.0190	-0.0010	-0.02%
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2026-01-15	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.0190	5.0190	4.9960	4.9960	0.0230	0.46%
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2026-01-13	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.0570	5.0570	5.0560	5.0560	0.0010	0.02%
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2026-01-08	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9770	4.9770	5.0260	5.0260	-0.0490	-0.98%
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2025-12-16	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9110	4.9110	4.9040	4.9040	0.0070	0.14%
2025-12-15	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9040	4.9040	4.9250	4.9250	-0.0210	-0.43%
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2025-12-11	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.0280	5.0280	5.0380	5.0380	-0.0100	-0.20%
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2025-12-08	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.0050	5.0050	5.0050	5.0050	0.0000	0.00%
2025-12-05	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.0050	5.0050	4.9920	4.9920	0.0130	0.26%
2025-12-04	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9920	4.9920	4.9760	4.9760	0.0160	0.32%
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2025-11-21	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.7400	4.7400	4.7180	4.7180	0.0220	0.47%
2025-11-20	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.7180	4.7180	4.8310	4.8310	-0.1130	-2.40%
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2025-11-14	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8790	4.8790	4.8710	4.8710	0.0080	0.16%
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2025-11-12	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9980	4.9980	5.0130	5.0130	-0.0150	-0.30%
2025-11-11	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.0130	5.0130	5.0380	5.0380	-0.0250	-0.50%
2025-11-10	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.0380	5.0380	4.9180	4.9180	0.1200	2.38%
2025-11-07	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9180	4.9180	4.9360	4.9360	-0.0180	-0.36%
2025-11-06	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9360	4.9360	5.0170	5.0170	-0.0810	-1.64%
2025-11-05	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.0170	5.0170	4.9840	4.9840	0.0330	0.66%
2025-11-04	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9840	4.9840	5.0880	5.0880	-0.1040	-2.09%
2025-11-03	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.0880	5.0880	5.0600	5.0600	0.0280	0.55%
2025-10-31	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.0600	5.0600	5.0450	5.0450	0.0150	0.30%
2025-10-30	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.0450	5.0450	5.1310	5.1310	-0.0860	-1.70%
2025-10-29	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.1310	5.1310	5.0800	5.0800	0.0510	1.00%
2025-10-28	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.0800	5.0800	5.0450	5.0450	0.0350	0.69%
2025-10-27	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.0450	5.0450	4.9580	4.9580	0.0870	1.72%
2025-10-24	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9580	4.9580	4.9020	4.9020	0.0560	1.13%
2025-10-23	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9020	4.9020	4.8460	4.8460	0.0560	1.14%
2025-10-22	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8460	4.8460	4.8900	4.8900	-0.0440	-0.90%
2025-10-21	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8900	4.8900	4.9080	4.9080	-0.0180	-0.37%
2025-10-20	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9080	4.9080	4.8590	4.8590	0.0490	1.00%
2025-10-17	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8590	4.8590	4.8460	4.8460	0.0130	0.27%
2025-10-16	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8460	4.8460	4.8630	4.8630	-0.0170	-0.35%
2025-10-15	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8630	4.8630	4.8280	4.8280	0.0350	0.72%
2025-10-14	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8280	4.8280	4.8680	4.8680	-0.0400	-0.82%
2025-10-13	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8680	4.8680	4.7580	4.7580	0.1100	2.26%
2025-09-29	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8520	4.8520	4.8310	4.8310	0.0210	0.43%
2025-09-26	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8310	4.8310	4.8140	4.8140	0.0170	0.35%
2025-09-25	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8140	4.8140	4.8430	4.8430	-0.0290	-0.60%
2025-09-24	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8430	4.8430	4.8710	4.8710	-0.0280	-0.57%
2025-09-23	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8710	4.8710	4.9140	4.9140	-0.0430	-0.88%
2025-09-22	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.9140	4.9140	4.8790	4.8790	0.0350	0.72%
2025-09-17	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.7950	4.7950	4.8170	4.8170	-0.0220	-0.46%
2025-09-16	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	4.8170	4.8170	4.8200	4.8200	-0.0030	-0.06%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%