嘉实美国成长股票美元现汇(嘉实美股(美元现汇))基金净值查询(000044)

今天最新净值 5.6460 0.0550 0.98% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.6460
成立日期：2013-06-14
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：4.770亿份
最近份额：0.5233亿
最近资产：1.09亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张自力张楠

近一月嘉实美国成长股票美元现汇|嘉实美股(美元现汇)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实美国成长股票美元现汇(000044)基金累计收益率-3.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.5600	5.5600	5.6460	5.6460	-0.0860	-1.55%
2026-09-11	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6460	5.6460	5.5910	5.5910	0.0550	0.98%
2026-09-10	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.5910	5.5910	5.6480	5.6480	-0.0570	-1.01%
2026-09-09	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6480	5.6480	5.6750	5.6750	-0.0270	-0.48%
2026-09-08	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6750	5.6750	5.6610	5.6610	0.0140	0.25%
2026-09-07	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6610	5.6610	5.6560	5.6560	0.0050	0.09%
2026-09-04	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6560	5.6560	5.6470	5.6470	0.0090	0.16%
2026-09-03	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6470	5.6470	5.5930	5.5930	0.0540	0.96%
2026-09-02	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.5930	5.5930	5.5760	5.5760	0.0170	0.30%
2026-09-01	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.5760	5.5760	5.6230	5.6230	-0.0470	-0.84%

2026-08-31	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6230	5.6230	5.6430	5.6430	-0.0200	-0.35%
2026-08-28	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6430	5.6430	5.6910	5.6910	-0.0480	-0.85%
2026-08-27	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6910	5.6910	5.6240	5.6240	0.0670	1.18%
2026-08-26	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6240	5.6240	5.6080	5.6080	0.0160	0.29%
2026-08-25	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6080	5.6080	5.5720	5.5720	0.0360	0.65%
2026-08-24	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.5720	5.5720	5.6290	5.6290	-0.0570	-1.02%
2026-08-21	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6290	5.6290	5.6080	5.6080	0.0210	0.37%
2026-08-20	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6080	5.6080	5.6430	5.6430	-0.0350	-0.62%
2026-08-19	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6430	5.6430	5.6740	5.6740	-0.0310	-0.55%
2026-08-18	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.6740	5.6740	5.7800	5.7800	-0.1060	-1.87%
2026-08-17	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	5.7800	5.7800	5.7680	5.7680	0.0120	0.21%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%