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中欧优利债券A - 基金主页(代码:025305)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0009 0.0027 0.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0042 0.0011 0.1101% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0009
成立日期：2025-10-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.43亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.05%	-0.06%	-0.45%	-1.11%	-	-	-	0.54%
同类排名	1098/1519	463/1762	984/1768	1050/1726				-

中欧优利债券A(025305)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0009	0.27%
2026-09-15	0.9982	0.01%
2026-09-14	0.9981	-0.04%
2026-09-11	0.9985	-0.22%
2026-09-10	1.0007	-0.08%
2026-09-09	1.0015	-0.01%

中欧优利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.93%	0.60%
688777	中控技术	0.0000	0.82%	1.27%
688630	芯碁微装	0.0000	0.57%	8.33%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.54%	2.91%
002371	北方华创	0.0000	0.53%	-0.09%
300604	长川科技	0.0000	0.51%	3.35%
603259	药明康德	0.0000	0.50%	6.71%
601166	兴业银行	0.0000	0.47%	2.63%
688256	寒武纪	0.0000	0.41%	5.89%
002384	东山精密	0.0000	0.39%	2.18%

中欧优利债券A(025305)基金档案

基金代码	025305	基金简称	中欧优利债券A	基金全称
发行日期	2025-10-09~2025-10-22	成立日期	2025-10-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄华	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	12.43亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%