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中欧优利债券A基金盘中实时估值(025305)

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今天最新净值 0.9982 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9982
成立日期：2025-10-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.43亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华

中欧优利债券A基金025305重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	0.93%	0.60%	0.0056%
688777	中控技术	0.0000	0.82%	1.27%	0.0104%
688630	芯碁微装	0.0000	0.57%	8.33%	0.0475%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.54%	2.91%	0.0157%
002371	北方华创	0.0000	0.53%	-0.09%	-0.0005%
300604	长川科技	0.0000	0.51%	3.35%	0.0171%
603259	药明康德	0.0000	0.50%	6.71%	0.0336%
601166	兴业银行	0.0000	0.47%	2.63%	0.0124%
688256	寒武纪	0.0000	0.41%	5.89%	0.0241%
002384	东山精密	0.0000	0.39%	2.18%	0.0085%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.67%		0.1744%		%

中欧优利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.27%	1.79%
2026-09-15	0.01%	1.79%
2026-09-14	-0.04%	1.79%
2026-09-11	-0.22%	1.79%
2026-09-10	-0.08%	1.79%
2026-09-09	-0.01%	1.79%
2026-09-08	-0.07%	1.79%
2026-09-07	0.41%	1.79%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧优利债券A基金025305实时估值图

中欧优利债券A基金025305实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%