中欧优利债券A基金净值查询(025305)
今天最新净值
0.9981
-0.0004 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0042
0.0011 0.1101%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9981
- 成立日期：2025-10-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：12.43亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华
近一月,中欧优利债券A(025305)基金累计收益率-0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025305 |
中欧优利债券A |
0.9982 |
0.9982 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
025305 |
中欧优利债券A |
0.9981 |
0.9981 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
025305 |
中欧优利债券A |
0.9985 |
0.9985 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
025305 |
中欧优利债券A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
025305 |
中欧优利债券A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
025305 |
中欧优利债券A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
025305 |
中欧优利债券A |
1.0023 |
1.0023 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0041 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
025305 |
中欧优利债券A |
0.9982 |
0.9982 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
025305 |
中欧优利债券A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
025305 |
中欧优利债券A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0025 |
-0.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
025305 |
中欧优利债券A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
025305 |
中欧优利债券A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
025305 |
中欧优利债券A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
025305 |
中欧优利债券A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
025305 |
中欧优利债券A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
025305 |
中欧优利债券A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
025305 |
中欧优利债券A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
025305 |
中欧优利债券A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
025305 |
中欧优利债券A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
025305 |
中欧优利债券A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0085 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
025305 |
中欧优利债券A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
025305 |
中欧优利债券A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0049 |
0.49% |
