中欧优利债券A基金净值查询(025305)

今天最新净值 0.9981 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0042 0.0011 0.1101% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9981
成立日期：2025-10-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.43亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华

近一季中欧优利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧优利债券A(025305)基金累计收益率-0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025305	中欧优利债券A	0.9982	0.9982	0.9981	0.9981	0.0001	0.01%
2026-09-14	025305	中欧优利债券A	0.9981	0.9981	0.9985	0.9985	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	025305	中欧优利债券A	0.9985	0.9985	1.0007	1.0007	-0.0022	-0.22%
2026-09-10	025305	中欧优利债券A	1.0007	1.0007	1.0015	1.0015	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	025305	中欧优利债券A	1.0015	1.0015	1.0016	1.0016	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	025305	中欧优利债券A	1.0016	1.0016	1.0023	1.0023	-0.0007	-0.07%
2026-09-07	025305	中欧优利债券A	1.0023	1.0023	0.9982	0.9982	0.0041	0.41%
2026-09-04	025305	中欧优利债券A	0.9982	0.9982	1.0005	1.0005	-0.0023	-0.23%
2026-09-03	025305	中欧优利债券A	1.0005	1.0005	1.0003	1.0003	0.0002	0.02%
2026-09-02	025305	中欧优利债券A	1.0003	1.0003	1.0028	1.0028	-0.0025	-0.25%

2026-09-01	025305	中欧优利债券A	1.0028	1.0028	1.0049	1.0049	-0.0021	-0.21%
2026-08-31	025305	中欧优利债券A	1.0049	1.0049	1.0030	1.0030	0.0019	0.19%
2026-08-28	025305	中欧优利债券A	1.0030	1.0030	1.0049	1.0049	-0.0019	-0.19%
2026-08-27	025305	中欧优利债券A	1.0049	1.0049	1.0024	1.0024	0.0025	0.25%
2026-08-26	025305	中欧优利债券A	1.0024	1.0024	1.0011	1.0011	0.0013	0.13%
2026-08-25	025305	中欧优利债券A	1.0011	1.0011	1.0006	1.0006	0.0005	0.05%
2026-08-24	025305	中欧优利债券A	1.0006	1.0006	1.0032	1.0032	-0.0026	-0.26%
2026-08-21	025305	中欧优利债券A	1.0032	1.0032	1.0024	1.0024	0.0008	0.08%
2026-08-20	025305	中欧优利债券A	1.0024	1.0024	1.0019	1.0019	0.0005	0.05%
2026-08-19	025305	中欧优利债券A	1.0019	1.0019	1.0104	1.0104	-0.0085	-0.84%
2026-08-18	025305	中欧优利债券A	1.0104	1.0104	1.0103	1.0103	0.0001	0.01%
2026-08-17	025305	中欧优利债券A	1.0103	1.0103	1.0054	1.0054	0.0049	0.49%
2026-08-14	025305	中欧优利债券A	1.0054	1.0054	1.0050	1.0050	0.0004	0.04%
2026-08-13	025305	中欧优利债券A	1.0050	1.0050	1.0061	1.0061	-0.0011	-0.11%
2026-08-12	025305	中欧优利债券A	1.0061	1.0061	1.0051	1.0051	0.0010	0.10%

2026-08-11	025305	中欧优利债券A	1.0051	1.0051	1.0077	1.0077	-0.0026	-0.26%
2026-08-10	025305	中欧优利债券A	1.0077	1.0077	1.0077	1.0077	0.0000	0.00%
2026-08-07	025305	中欧优利债券A	1.0077	1.0077	1.0045	1.0045	0.0032	0.32%
2026-08-06	025305	中欧优利债券A	1.0045	1.0045	1.0034	1.0034	0.0011	0.11%
2026-08-05	025305	中欧优利债券A	1.0034	1.0034	0.9991	0.9991	0.0043	0.43%
2026-08-04	025305	中欧优利债券A	0.9991	0.9991	0.9939	0.9939	0.0052	0.52%
2026-08-03	025305	中欧优利债券A	0.9939	0.9939	0.9967	0.9967	-0.0028	-0.28%
2026-07-31	025305	中欧优利债券A	0.9967	0.9967	0.9938	0.9938	0.0029	0.29%
2026-07-30	025305	中欧优利债券A	0.9938	0.9938	0.9972	0.9972	-0.0034	-0.34%
2026-07-29	025305	中欧优利债券A	0.9972	0.9972	0.9967	0.9967	0.0005	0.05%
2026-07-28	025305	中欧优利债券A	0.9967	0.9967	1.0025	1.0025	-0.0058	-0.58%
2026-07-27	025305	中欧优利债券A	1.0025	1.0025	1.0001	1.0001	0.0024	0.24%
2026-07-24	025305	中欧优利债券A	1.0001	1.0001	1.0022	1.0022	-0.0021	-0.21%
2026-07-23	025305	中欧优利债券A	1.0022	1.0022	1.0032	1.0032	-0.0010	-0.10%
2026-07-22	025305	中欧优利债券A	1.0032	1.0032	1.0047	1.0047	-0.0015	-0.15%
2026-07-21	025305	中欧优利债券A	1.0047	1.0047	0.9984	0.9984	0.0063	0.63%
2026-07-20	025305	中欧优利债券A	0.9984	0.9984	0.9974	0.9974	0.0010	0.10%
2026-07-17	025305	中欧优利债券A	0.9974	0.9974	1.0037	1.0037	-0.0063	-0.63%
2026-07-16	025305	中欧优利债券A	1.0037	1.0037	1.0077	1.0077	-0.0040	-0.40%
2026-07-15	025305	中欧优利债券A	1.0077	1.0077	1.0097	1.0097	-0.0020	-0.20%
2026-07-14	025305	中欧优利债券A	1.0097	1.0097	1.0053	1.0053	0.0044	0.44%
2026-07-13	025305	中欧优利债券A	1.0053	1.0053	1.0103	1.0103	-0.0050	-0.49%
2026-07-10	025305	中欧优利债券A	1.0103	1.0103	1.0157	1.0157	-0.0054	-0.53%
2026-07-09	025305	中欧优利债券A	1.0157	1.0157	1.0094	1.0094	0.0063	0.62%
2026-07-08	025305	中欧优利债券A	1.0094	1.0094	1.0101	1.0101	-0.0007	-0.07%
2026-07-07	025305	中欧优利债券A	1.0101	1.0101	1.0117	1.0117	-0.0016	-0.16%
2026-07-06	025305	中欧优利债券A	1.0117	1.0117	1.0110	1.0110	0.0007	0.07%
2026-07-03	025305	中欧优利债券A	1.0110	1.0110	1.0101	1.0101	0.0009	0.09%
2026-07-02	025305	中欧优利债券A	1.0101	1.0101	1.0163	1.0163	-0.0062	-0.61%
2026-07-01	025305	中欧优利债券A	1.0163	1.0163	1.0178	1.0178	-0.0015	-0.15%
2026-06-30	025305	中欧优利债券A	1.0178	1.0178	1.0163	1.0163	0.0015	0.15%
2026-06-29	025305	中欧优利债券A	1.0163	1.0163	1.0138	1.0138	0.0025	0.25%
2026-06-26	025305	中欧优利债券A	1.0138	1.0138	1.0176	1.0176	-0.0038	-0.37%
2026-06-25	025305	中欧优利债券A	1.0176	1.0176	1.0158	1.0158	0.0018	0.18%
2026-06-24	025305	中欧优利债券A	1.0158	1.0158	1.0134	1.0134	0.0024	0.24%
2026-06-23	025305	中欧优利债券A	1.0134	1.0134	1.0171	1.0171	-0.0037	-0.36%
2026-06-22	025305	中欧优利债券A	1.0171	1.0171	1.0154	1.0154	0.0017	0.17%
2026-06-18	025305	中欧优利债券A	1.0154	1.0154	1.0138	1.0138	0.0016	0.16%
2026-06-17	025305	中欧优利债券A	1.0138	1.0138	1.0121	1.0121	0.0017	0.17%
2026-06-16	025305	中欧优利债券A	1.0121	1.0121	1.0118	1.0118	0.0003	0.03%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%