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中欧中证A500指数增强C - 基金主页(代码:022675)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2123 -0.0049 -0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2706 0.0022 0.1760% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2331
成立日期：2024-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.74亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚婷金旭炜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.79%	-0.75%	-7.13%	-11.34%	-1.62%	-	-	31.59%
同类排名	3236/4773	1818/5467	3386/5421	3491/5238	2863/4400			-

中欧中证A500指数增强C(022675)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2359	1.95%
2026-09-17	1.2123	-0.40%
2026-09-16	1.2172	1.45%
2026-09-15	1.1998	-0.05%
2026-09-14	1.2004	-0.66%
2026-09-11	1.2084	-1.06%

中欧中证A500指数增强C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-28	2025-03-28	2025-04-01	分红	每份派现金0.0208元

中欧中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688347	华虹宏力	0.0000	4.21%	4.17%
002129	TCL中环	0.0000	4.01%	0.94%
603259	药明康德	0.0000	3.88%	6.71%
300709	精研科技	0.0000	3.67%	3.05%
300308	中际旭创	0.0000	3.22%	0.60%
601318	中国平安	0.0000	3.03%	1.13%
603067	振华股份	0.0000	2.89%	7.28%
601398	工商银行	0.0000	2.69%	0.97%
688126	沪硅产业	0.0000	2.21%	1.38%
600141	兴发集团	0.0000	2.06%	-2.09%

中欧中证A500指数增强C(022675)基金档案

基金代码	022675	基金简称	中欧中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2024-12-09~2024-12-26	成立日期	2024-12-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	钱亚婷金旭炜	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	2.74亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%