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中欧中证A500指数增强C基金净值查询(022675)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1998 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2706 0.0022 0.1760% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2206
成立日期：2024-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.74亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚婷金旭炜

近一周中欧中证A500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧中证A500指数增强C(022675)基金累计收益率-2.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022675	中欧中证A500指数增强C	1.2172	1.2380	1.1998	1.2206	0.0174	1.45%
2026-09-15	022675	中欧中证A500指数增强C	1.1998	1.2206	1.2004	1.2212	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	022675	中欧中证A500指数增强C	1.2004	1.2212	1.2084	1.2292	-0.0080	-0.66%
2026-09-11	022675	中欧中证A500指数增强C	1.2084	1.2292	1.2214	1.2422	-0.0130	-1.06%
2026-09-10	022675	中欧中证A500指数增强C	1.2214	1.2422	1.2344	1.2552	-0.0130	-1.05%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和C	2.0803	4.35%
中欧瑾和A	2.2413	4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.60%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.58%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.58%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.36%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.36%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.34%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.29%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%