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中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A - 基金主页(代码:021714)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9295 0.0019 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0931 -0.0050 -0.4553% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9295
成立日期：2024-08-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.27%	-1.40%	-5.62%	-1.14%	-23.44%	2.37%	-	10.45%
同类排名	3941/4743	2461/5426	2493/5380	1097/5198	4014/4372	2845/2937		-

中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A(021714)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9290	-0.05%
2026-09-16	0.9295	0.20%
2026-09-15	0.9276	-0.56%
2026-09-14	0.9328	0.42%
2026-09-11	0.9289	-1.41%
2026-09-10	0.9422	-1.04%

中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300760	迈瑞医疗	0.0000	9.22%	0.46%
688271	联影医疗	0.0000	6.75%	1.15%
300015	爱尔眼科	0.0000	5.13%	0.94%
688301	奕瑞科技	0.0000	3.45%	4.02%
002432	九安医疗	0.0000	3.02%	0.55%
300677	英科医疗	0.0000	2.42%	5.93%
300832	新产业	0.0000	2.20%	3.78%
002044	美年健康	0.0000	2.08%	3.32%
688617	惠泰医疗	0.0000	2.07%	2.01%
002223	鱼跃医疗	0.0000	2.06%	0.90%

中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A(021714)基金档案

基金代码	021714	基金简称	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	基金全称
发行日期	2024-07-25~2024-07-31	成立日期	2024-08-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	宋巍巍	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.15亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%