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中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A基金净值查询(021714)

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今天最新净值 0.9276 -0.0052 -0.56% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9276
  • 成立日期：2024-08-02
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.15亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：宋巍巍
近一年中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A基金净值查询
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近一年,中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A(021714)基金累计收益率-21.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9295 0.9295 0.9276 0.9276 0.0019 0.20%
2026-09-15 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9276 0.9276 0.9328 0.9328 -0.0052 -0.56%
2026-09-14 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9328 0.9328 0.9289 0.9289 0.0039 0.42%
2026-09-11 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9289 0.9289 0.9422 0.9422 -0.0133 -1.41%
2026-09-10 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9422 0.9422 0.9521 0.9521 -0.0099 -1.04%
2026-09-09 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9521 0.9521 0.9677 0.9677 -0.0156 -1.64%
2026-09-08 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9677 0.9677 0.9620 0.9620 0.0057 0.59%
2026-09-07 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9620 0.9620 0.9632 0.9632 -0.0012 -0.12%
2026-09-04 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9632 0.9632 0.9596 0.9596 0.0036 0.38%
2026-09-03 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9596 0.9596 0.9618 0.9618 -0.0022 -0.23%
2026-09-02 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9618 0.9618 0.9727 0.9727 -0.0109 -1.12%
2026-09-01 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9727 0.9727 0.9654 0.9654 0.0073 0.76%
2026-08-31 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9654 0.9654 0.9692 0.9692 -0.0038 -0.39%
2026-08-28 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9692 0.9692 0.9747 0.9747 -0.0055 -0.56%
2026-08-27 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9747 0.9747 0.9702 0.9702 0.0045 0.46%
2026-08-26 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9702 0.9702 0.9694 0.9694 0.0008 0.08%
2026-08-25 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9694 0.9694 0.9539 0.9539 0.0155 1.62%
2026-08-24 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9539 0.9539 0.9708 0.9708 -0.0169 -1.74%
2026-08-21 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9708 0.9708 0.9927 0.9927 -0.0219 -2.26%
2026-08-20 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9927 0.9927 0.9549 0.9549 0.0378 3.96%
2026-08-19 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9549 0.9549 0.9810 0.9810 -0.0261 -2.66%
2026-08-18 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9810 0.9810 0.9843 0.9843 -0.0033 -0.34%
2026-08-17 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9843 0.9843 0.9852 0.9852 -0.0009 -0.09%
2026-08-14 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9852 0.9852 0.9890 0.9890 -0.0038 -0.38%
2026-08-13 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9890 0.9890 0.9827 0.9827 0.0063 0.64%
2026-08-12 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9827 0.9827 0.9806 0.9806 0.0021 0.21%
2026-08-11 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9806 0.9806 0.9868 0.9868 -0.0062 -0.63%
2026-08-10 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9868 0.9868 0.9782 0.9782 0.0086 0.88%
2026-08-07 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9782 0.9782 0.9569 0.9569 0.0213 2.23%
2026-08-06 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9569 0.9569 0.9671 0.9671 -0.0102 -1.07%
2026-08-05 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9671 0.9671 0.9616 0.9616 0.0055 0.57%
2026-08-04 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9616 0.9616 0.9609 0.9609 0.0007 0.07%
2026-08-03 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9609 0.9609 0.9647 0.9647 -0.0038 -0.39%
2026-07-31 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9647 0.9647 0.9507 0.9507 0.0140 1.47%
2026-07-30 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9507 0.9507 0.9509 0.9509 -0.0002 -0.02%
2026-07-29 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9509 0.9509 0.9363 0.9363 0.0146 1.56%
2026-07-28 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9363 0.9363 0.9387 0.9387 -0.0024 -0.26%
2026-07-27 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9387 0.9387 0.9153 0.9153 0.0234 2.56%
2026-07-24 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9153 0.9153 0.9441 0.9441 -0.0288 -3.15%
2026-07-23 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9441 0.9441 0.9470 0.9470 -0.0029 -0.31%
2026-07-22 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9470 0.9470 0.9476 0.9476 -0.0006 -0.06%
2026-07-21 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9476 0.9476 0.9488 0.9488 -0.0012 -0.13%
2026-07-20 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9488 0.9488 0.9381 0.9381 0.0107 1.14%
2026-07-17 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9381 0.9381 0.9697 0.9697 -0.0316 -3.26%
2026-07-16 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9697 0.9697 0.9569 0.9569 0.0128 1.34%
2026-07-15 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9569 0.9569 0.9315 0.9315 0.0254 2.73%
2026-07-14 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9315 0.9315 0.9151 0.9151 0.0164 1.79%
2026-07-13 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9151 0.9151 0.9321 0.9321 -0.0170 -1.82%
2026-07-10 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9321 0.9321 0.9172 0.9172 0.0149 1.62%
2026-07-09 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9172 0.9172 0.9155 0.9155 0.0017 0.19%
2026-07-08 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9155 0.9155 0.9190 0.9190 -0.0035 -0.38%
2026-07-07 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9190 0.9190 0.9473 0.9473 -0.0283 -3.08%
2026-07-06 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9473 0.9473 0.9496 0.9496 -0.0023 -0.24%
2026-07-03 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9496 0.9496 0.9383 0.9383 0.0113 1.20%
2026-07-02 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9383 0.9383 0.9425 0.9425 -0.0042 -0.45%
2026-07-01 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9425 0.9425 0.9130 0.9130 0.0295 3.23%
2026-06-30 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9130 0.9130 0.9209 0.9209 -0.0079 -0.86%
2026-06-29 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9209 0.9209 0.8891 0.8891 0.0318 3.58%
2026-06-26 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.8891 0.8891 0.9220 0.9220 -0.0329 -3.57%
2026-06-25 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9220 0.9220 0.9280 0.9280 -0.0060 -0.65%
2026-06-24 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9280 0.9280 0.9402 0.9402 -0.0122 -1.31%
2026-06-23 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9402 0.9402 0.9377 0.9377 0.0025 0.27%
2026-06-22 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9377 0.9377 0.9386 0.9386 -0.0009 -0.10%
2026-06-18 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9386 0.9386 0.9397 0.9397 -0.0011 -0.12%
2026-06-17 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9397 0.9397 0.9440 0.9440 -0.0043 -0.46%
2026-06-16 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9440 0.9440 0.9520 0.9520 -0.0080 -0.84%
2026-06-15 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9520 0.9520 0.9493 0.9493 0.0027 0.28%
2026-06-12 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9493 0.9493 0.9352 0.9352 0.0141 1.51%
2026-06-11 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9352 0.9352 0.9351 0.9351 0.0001 0.01%
2026-06-10 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9351 0.9351 0.9444 0.9444 -0.0093 -0.98%
2026-06-09 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9444 0.9444 0.9433 0.9433 0.0011 0.12%
2026-06-08 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9433 0.9433 0.9652 0.9652 -0.0219 -2.27%
2026-06-05 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9652 0.9652 0.9662 0.9662 -0.0010 -0.10%
2026-06-04 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9662 0.9662 0.9826 0.9826 -0.0164 -1.70%
2026-06-03 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9826 0.9826 0.9968 0.9968 -0.0142 -1.45%
2026-06-02 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9968 0.9968 1.0077 1.0077 -0.0109 -1.09%
2026-06-01 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0077 1.0077 1.0097 1.0097 -0.0020 -0.20%
2026-05-29 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0097 1.0097 1.0131 1.0131 -0.0034 -0.34%
2026-05-28 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0131 1.0131 1.0197 1.0197 -0.0066 -0.65%
2026-05-27 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0197 1.0197 1.0262 1.0262 -0.0065 -0.63%
2026-05-26 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0262 1.0262 1.0355 1.0355 -0.0093 -0.90%
2026-05-25 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0355 1.0355 1.0307 1.0307 0.0048 0.47%
2026-05-22 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0307 1.0307 1.0308 1.0308 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0308 1.0308 1.0319 1.0319 -0.0011 -0.11%
2026-05-20 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0319 1.0319 1.0488 1.0488 -0.0169 -1.64%
2026-05-19 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0488 1.0488 1.0381 1.0381 0.0107 1.03%
2026-05-18 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0381 1.0381 1.0524 1.0524 -0.0143 -1.36%
2026-05-15 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0524 1.0524 1.0593 1.0593 -0.0069 -0.65%
2026-05-14 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0593 1.0593 1.0800 1.0800 -0.0207 -1.92%
2026-05-13 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0800 1.0800 1.0773 1.0773 0.0027 0.25%
2026-05-12 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0773 1.0773 1.0915 1.0915 -0.0142 -1.32%
2026-05-11 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0915 1.0915 1.0787 1.0787 0.0128 1.19%
2026-05-08 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0787 1.0787 1.0695 1.0695 0.0092 0.86%
2026-04-30 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0586 1.0586 1.0623 1.0623 -0.0037 -0.35%
2026-04-29 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0623 1.0623 1.0576 1.0576 0.0047 0.44%
2026-04-28 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0576 1.0576 1.0615 1.0615 -0.0039 -0.37%
2026-04-27 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0615 1.0615 1.0677 1.0677 -0.0062 -0.58%
2026-04-24 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0677 1.0677 1.0688 1.0688 -0.0011 -0.10%
2026-04-23 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0688 1.0688 1.0725 1.0725 -0.0037 -0.34%
2026-04-22 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0725 1.0725 1.0612 1.0612 0.0113 1.06%
2026-04-21 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0612 1.0612 1.0631 1.0631 -0.0019 -0.18%
2026-04-20 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0631 1.0631 1.0532 1.0532 0.0099 0.94%
2026-04-17 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0532 1.0532 1.0610 1.0610 -0.0078 -0.74%
2026-04-16 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0610 1.0610 1.0562 1.0562 0.0048 0.45%
2026-04-15 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0562 1.0562 1.0569 1.0569 -0.0007 -0.07%
2026-04-14 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0569 1.0569 1.0519 1.0519 0.0050 0.48%
2026-04-13 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0519 1.0519 1.0654 1.0654 -0.0135 -1.28%
2026-04-10 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0654 1.0654 1.0569 1.0569 0.0085 0.80%
2026-04-09 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0569 1.0569 1.0797 1.0797 -0.0228 -2.16%
2026-04-08 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0797 1.0797 1.0536 1.0536 0.0261 2.48%
2026-04-07 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0536 1.0536 1.0474 1.0474 0.0062 0.59%
2026-04-03 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0474 1.0474 1.0718 1.0718 -0.0244 -2.33%
2026-04-02 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0718 1.0718 1.0810 1.0810 -0.0092 -0.85%
2026-04-01 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0810 1.0810 1.0530 1.0530 0.0280 2.66%
2026-03-31 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0530 1.0530 1.0638 1.0638 -0.0108 -1.02%
2026-03-30 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0638 1.0638 1.0555 1.0555 0.0083 0.79%
2026-03-27 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0555 1.0555 1.0290 1.0290 0.0265 2.58%
2026-03-26 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0290 1.0290 1.0490 1.0490 -0.0200 -1.91%
2026-03-25 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0490 1.0490 1.0391 1.0391 0.0099 0.95%
2026-03-24 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0391 1.0391 1.0124 1.0124 0.0267 2.64%
2026-03-23 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0124 1.0124 1.0592 1.0592 -0.0468 -4.42%
2026-03-20 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0592 1.0592 1.0832 1.0832 -0.0240 -2.27%
2026-03-19 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0832 1.0832 1.1037 1.1037 -0.0205 -1.86%
2026-03-18 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1037 1.1037 1.0981 1.0981 0.0056 0.51%
2026-03-17 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0981 1.0981 1.1037 1.1037 -0.0056 -0.51%
2026-03-16 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1037 1.1037 1.1045 1.1045 -0.0008 -0.07%
2026-03-13 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1045 1.1045 1.1019 1.1019 0.0026 0.24%
2026-03-12 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1019 1.1019 1.1108 1.1108 -0.0089 -0.80%
2026-03-11 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1108 1.1108 1.1074 1.1074 0.0034 0.31%
2026-03-10 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1074 1.1074 1.0902 1.0902 0.0172 1.58%
2026-03-09 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0902 1.0902 1.0992 1.0992 -0.0090 -0.82%
2026-03-06 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0992 1.0992 1.0791 1.0791 0.0201 1.86%
2026-03-05 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0791 1.0791 1.0737 1.0737 0.0054 0.50%
2026-03-04 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0737 1.0737 1.0862 1.0862 -0.0125 -1.15%
2026-03-03 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0862 1.0862 1.1144 1.1144 -0.0282 -2.53%
2026-03-02 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1144 1.1144 1.1328 1.1328 -0.0184 -1.62%
2026-02-27 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1328 1.1328 1.1227 1.1227 0.0101 0.90%
2026-02-26 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1227 1.1227 1.1298 1.1298 -0.0071 -0.63%
2026-02-25 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1298 1.1298 1.1194 1.1194 0.0104 0.93%
2026-02-24 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1194 1.1194 1.1130 1.1130 0.0064 0.58%
2026-02-13 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1130 1.1130 1.1230 1.1230 -0.0100 -0.89%
2026-02-12 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1230 1.1230 1.1314 1.1314 -0.0084 -0.74%
2026-02-11 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1314 1.1314 1.1366 1.1366 -0.0052 -0.46%
2026-02-10 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1366 1.1366 1.1354 1.1354 0.0012 0.11%
2026-02-09 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1354 1.1354 1.1275 1.1275 0.0079 0.70%
2026-02-06 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1275 1.1275 1.1345 1.1345 -0.0070 -0.62%
2026-02-05 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1345 1.1345 1.1335 1.1335 0.0010 0.09%
2026-02-04 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1335 1.1335 1.1242 1.1242 0.0093 0.83%
2026-02-03 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1242 1.1242 1.1054 1.1054 0.0188 1.70%
2026-02-02 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1054 1.1054 1.1262 1.1262 -0.0208 -1.85%
2026-01-30 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1262 1.1262 1.1430 1.1430 -0.0168 -1.47%
2026-01-29 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1430 1.1430 1.1358 1.1358 0.0072 0.63%
2026-01-28 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1358 1.1358 1.1604 1.1604 -0.0246 -2.17%
2026-01-27 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1604 1.1604 1.1692 1.1692 -0.0088 -0.75%
2026-01-26 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1692 1.1692 1.1695 1.1695 -0.0003 -0.03%
2026-01-23 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1695 1.1695 1.1524 1.1524 0.0171 1.48%
2026-01-22 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1524 1.1524 1.1559 1.1559 -0.0035 -0.30%
2026-01-21 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1559 1.1559 1.1497 1.1497 0.0062 0.54%
2026-01-20 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1497 1.1497 1.1623 1.1623 -0.0126 -1.08%
2026-01-19 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1623 1.1623 1.1674 1.1674 -0.0051 -0.44%
2026-01-16 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1674 1.1674 1.1961 1.1961 -0.0287 -2.46%
2026-01-15 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1961 1.1961 1.2147 1.2147 -0.0186 -1.53%
2026-01-14 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.2147 1.2147 1.2016 1.2016 0.0131 1.09%
2026-01-13 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.2016 1.2016 1.1898 1.1898 0.0118 0.99%
2026-01-12 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1898 1.1898 1.1652 1.1652 0.0246 2.11%
2026-01-09 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1652 1.1652 1.1467 1.1467 0.0185 1.61%
2026-01-08 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1467 1.1467 1.1323 1.1323 0.0144 1.27%
2026-01-07 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1323 1.1323 1.1365 1.1365 -0.0042 -0.37%
2026-01-06 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1365 1.1365 1.1243 1.1243 0.0122 1.09%
2026-01-05 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1243 1.1243 1.0711 1.0711 0.0532 4.97%
2025-12-31 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0711 1.0711 1.0765 1.0765 -0.0054 -0.50%
2025-12-30 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0765 1.0765 1.0839 1.0839 -0.0074 -0.68%
2025-12-29 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0839 1.0839 1.0926 1.0926 -0.0087 -0.80%
2025-12-26 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0926 1.0926 1.0985 1.0985 -0.0059 -0.54%
2025-12-25 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0985 1.0985 1.0871 1.0871 0.0114 1.05%
2025-12-24 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0871 1.0871 1.0843 1.0843 0.0028 0.26%
2025-12-23 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0843 1.0843 1.0948 1.0948 -0.0105 -0.96%
2025-12-22 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0948 1.0948 1.0984 1.0984 -0.0036 -0.33%
2025-12-19 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0984 1.0984 1.0911 1.0911 0.0073 0.67%
2025-12-18 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0911 1.0911 1.0847 1.0847 0.0064 0.59%
2025-12-17 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0847 1.0847 1.0705 1.0705 0.0142 1.33%
2025-12-16 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0705 1.0705 1.0769 1.0769 -0.0064 -0.59%
2025-12-15 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0769 1.0769 1.0795 1.0795 -0.0026 -0.24%
2025-12-12 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0795 1.0795 1.0744 1.0744 0.0051 0.47%
2025-12-11 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0744 1.0744 1.0895 1.0895 -0.0151 -1.39%
2025-12-10 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0895 1.0895 1.0901 1.0901 -0.0006 -0.06%
2025-12-09 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0901 1.0901 1.1006 1.1006 -0.0105 -0.95%
2025-12-08 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1006 1.1006 1.1020 1.1020 -0.0014 -0.13%
2025-12-05 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1020 1.1020 1.0943 1.0943 0.0077 0.70%
2025-12-04 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0943 1.0943 1.0993 1.0993 -0.0050 -0.45%
2025-12-03 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0993 1.0993 1.1046 1.1046 -0.0053 -0.48%
2025-12-02 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1046 1.1046 1.1147 1.1147 -0.0101 -0.91%
2025-12-01 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1147 1.1147 1.1129 1.1129 0.0018 0.16%
2025-11-28 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1129 1.1129 1.1046 1.1046 0.0083 0.75%
2025-11-27 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1046 1.1046 1.1043 1.1043 0.0003 0.03%
2025-11-26 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1043 1.1043 1.1080 1.1080 -0.0037 -0.33%
2025-11-25 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1080 1.1080 1.1040 1.1040 0.0040 0.36%
2025-11-24 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1040 1.1040 1.0956 1.0956 0.0084 0.77%
2025-11-21 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0956 1.0956 1.1186 1.1186 -0.0230 -2.06%
2025-11-20 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1186 1.1186 1.1314 1.1314 -0.0128 -1.13%
2025-11-19 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1314 1.1314 1.1430 1.1430 -0.0116 -1.01%
2025-11-18 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1430 1.1430 1.1472 1.1472 -0.0042 -0.37%
2025-11-17 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1472 1.1472 1.1637 1.1637 -0.0165 -1.42%
2025-11-14 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1637 1.1637 1.1679 1.1679 -0.0042 -0.36%
2025-11-13 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1679 1.1679 1.1670 1.1670 0.0009 0.08%
2025-11-12 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1670 1.1670 1.1628 1.1628 0.0042 0.36%
2025-11-11 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1628 1.1628 1.1630 1.1630 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1630 1.1630 1.1419 1.1419 0.0211 1.85%
2025-11-07 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1419 1.1419 1.1430 1.1430 -0.0011 -0.10%
2025-11-06 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1430 1.1430 1.1462 1.1462 -0.0032 -0.28%
2025-11-05 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1462 1.1462 1.1391 1.1391 0.0071 0.62%
2025-11-04 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1391 1.1391 1.1552 1.1552 -0.0161 -1.39%
2025-11-03 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1552 1.1552 1.1557 1.1557 -0.0005 -0.04%
2025-10-31 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1557 1.1557 1.1412 1.1412 0.0145 1.27%
2025-10-30 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1412 1.1412 1.1565 1.1565 -0.0153 -1.32%
2025-10-29 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1565 1.1565 1.1599 1.1599 -0.0034 -0.29%
2025-10-28 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1599 1.1599 1.1618 1.1618 -0.0019 -0.16%
2025-10-27 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1618 1.1618 1.1613 1.1613 0.0005 0.04%
2025-10-24 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1613 1.1613 1.1579 1.1579 0.0034 0.29%
2025-10-23 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1579 1.1579 1.1579 1.1579 0.0000 0.00%
2025-10-22 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1579 1.1579 1.1660 1.1660 -0.0081 -0.69%
2025-10-21 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1660 1.1660 1.1566 1.1566 0.0094 0.81%
2025-10-20 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1566 1.1566 1.1561 1.1561 0.0005 0.04%
2025-10-17 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1561 1.1561 1.1793 1.1793 -0.0232 -1.97%
2025-10-16 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1793 1.1793 1.1808 1.1808 -0.0015 -0.13%
2025-10-15 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1808 1.1808 1.1699 1.1699 0.0109 0.93%
2025-10-14 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1699 1.1699 1.1754 1.1754 -0.0055 -0.47%
2025-10-13 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1754 1.1754 1.1900 1.1900 -0.0146 -1.23%
2025-10-10 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1900 1.1900 1.1985 1.1985 -0.0085 -0.71%
2025-10-09 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1985 1.1985 1.1890 1.1890 0.0095 0.80%
2025-09-30 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1890 1.1890 1.1751 1.1751 0.0139 1.18%
2025-09-29 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1751 1.1751 1.1702 1.1702 0.0049 0.42%
2025-09-26 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1702 1.1702 1.1856 1.1856 -0.0154 -1.30%
2025-09-25 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1856 1.1856 1.1825 1.1825 0.0031 0.26%
2025-09-24 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1825 1.1825 1.1629 1.1629 0.0196 1.69%
2025-09-23 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1629 1.1629 1.1804 1.1804 -0.0175 -1.48%
2025-09-22 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1804 1.1804 1.1867 1.1867 -0.0063 -0.53%
2025-09-19 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1867 1.1867 1.1981 1.1981 -0.0114 -0.95%
2025-09-18 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.1981 1.1981 1.2134 1.2134 -0.0153 -1.26%
2025-09-17 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.2134 1.2134 1.2167 1.2167 -0.0033 -0.27%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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