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中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A基金净值查询(021714)

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今天最新净值 0.9276 -0.0052 -0.56% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0931 -0.0050 -0.4553% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9276
  • 成立日期：2024-08-02
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.15亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：宋巍巍
近一季中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A(021714)基金累计收益率0.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9295 0.9295 0.9276 0.9276 0.0019 0.20%
2026-09-15 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9276 0.9276 0.9328 0.9328 -0.0052 -0.56%
2026-09-14 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9328 0.9328 0.9289 0.9289 0.0039 0.42%
2026-09-11 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9289 0.9289 0.9422 0.9422 -0.0133 -1.41%
2026-09-10 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9422 0.9422 0.9521 0.9521 -0.0099 -1.04%
2026-09-09 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9521 0.9521 0.9677 0.9677 -0.0156 -1.64%
2026-09-08 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9677 0.9677 0.9620 0.9620 0.0057 0.59%
2026-09-07 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9620 0.9620 0.9632 0.9632 -0.0012 -0.12%
2026-09-04 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9632 0.9632 0.9596 0.9596 0.0036 0.38%
2026-09-03 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9596 0.9596 0.9618 0.9618 -0.0022 -0.23%
2026-09-02 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9618 0.9618 0.9727 0.9727 -0.0109 -1.12%
2026-09-01 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9727 0.9727 0.9654 0.9654 0.0073 0.76%
2026-08-31 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9654 0.9654 0.9692 0.9692 -0.0038 -0.39%
2026-08-28 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9692 0.9692 0.9747 0.9747 -0.0055 -0.56%
2026-08-27 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9747 0.9747 0.9702 0.9702 0.0045 0.46%
2026-08-26 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9702 0.9702 0.9694 0.9694 0.0008 0.08%
2026-08-25 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9694 0.9694 0.9539 0.9539 0.0155 1.62%
2026-08-24 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9539 0.9539 0.9708 0.9708 -0.0169 -1.74%
2026-08-21 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9708 0.9708 0.9927 0.9927 -0.0219 -2.26%
2026-08-20 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9927 0.9927 0.9549 0.9549 0.0378 3.96%
2026-08-19 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9549 0.9549 0.9810 0.9810 -0.0261 -2.66%
2026-08-18 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9810 0.9810 0.9843 0.9843 -0.0033 -0.34%
2026-08-17 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9843 0.9843 0.9852 0.9852 -0.0009 -0.09%
2026-08-14 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9852 0.9852 0.9890 0.9890 -0.0038 -0.38%
2026-08-13 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9890 0.9890 0.9827 0.9827 0.0063 0.64%
2026-08-12 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9827 0.9827 0.9806 0.9806 0.0021 0.21%
2026-08-11 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9806 0.9806 0.9868 0.9868 -0.0062 -0.63%
2026-08-10 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9868 0.9868 0.9782 0.9782 0.0086 0.88%
2026-08-07 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9782 0.9782 0.9569 0.9569 0.0213 2.23%
2026-08-06 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9569 0.9569 0.9671 0.9671 -0.0102 -1.07%
2026-08-05 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9671 0.9671 0.9616 0.9616 0.0055 0.57%
2026-08-04 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9616 0.9616 0.9609 0.9609 0.0007 0.07%
2026-08-03 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9609 0.9609 0.9647 0.9647 -0.0038 -0.39%
2026-07-31 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9647 0.9647 0.9507 0.9507 0.0140 1.47%
2026-07-30 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9507 0.9507 0.9509 0.9509 -0.0002 -0.02%
2026-07-29 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9509 0.9509 0.9363 0.9363 0.0146 1.56%
2026-07-28 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9363 0.9363 0.9387 0.9387 -0.0024 -0.26%
2026-07-27 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9387 0.9387 0.9153 0.9153 0.0234 2.56%
2026-07-24 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9153 0.9153 0.9441 0.9441 -0.0288 -3.15%
2026-07-23 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9441 0.9441 0.9470 0.9470 -0.0029 -0.31%
2026-07-22 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9470 0.9470 0.9476 0.9476 -0.0006 -0.06%
2026-07-21 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9476 0.9476 0.9488 0.9488 -0.0012 -0.13%
2026-07-20 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9488 0.9488 0.9381 0.9381 0.0107 1.14%
2026-07-17 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9381 0.9381 0.9697 0.9697 -0.0316 -3.26%
2026-07-16 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9697 0.9697 0.9569 0.9569 0.0128 1.34%
2026-07-15 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9569 0.9569 0.9315 0.9315 0.0254 2.73%
2026-07-14 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9315 0.9315 0.9151 0.9151 0.0164 1.79%
2026-07-13 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9151 0.9151 0.9321 0.9321 -0.0170 -1.82%
2026-07-10 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9321 0.9321 0.9172 0.9172 0.0149 1.62%
2026-07-09 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9172 0.9172 0.9155 0.9155 0.0017 0.19%
2026-07-08 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9155 0.9155 0.9190 0.9190 -0.0035 -0.38%
2026-07-07 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9190 0.9190 0.9473 0.9473 -0.0283 -3.08%
2026-07-06 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9473 0.9473 0.9496 0.9496 -0.0023 -0.24%
2026-07-03 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9496 0.9496 0.9383 0.9383 0.0113 1.20%
2026-07-02 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9383 0.9383 0.9425 0.9425 -0.0042 -0.45%
2026-07-01 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9425 0.9425 0.9130 0.9130 0.0295 3.23%
2026-06-30 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9130 0.9130 0.9209 0.9209 -0.0079 -0.86%
2026-06-29 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9209 0.9209 0.8891 0.8891 0.0318 3.58%
2026-06-26 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.8891 0.8891 0.9220 0.9220 -0.0329 -3.57%
2026-06-25 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9220 0.9220 0.9280 0.9280 -0.0060 -0.65%
2026-06-24 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9280 0.9280 0.9402 0.9402 -0.0122 -1.31%
2026-06-23 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9402 0.9402 0.9377 0.9377 0.0025 0.27%
2026-06-22 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9377 0.9377 0.9386 0.9386 -0.0009 -0.10%
2026-06-18 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9386 0.9386 0.9397 0.9397 -0.0011 -0.12%
2026-06-17 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 0.9397 0.9397 0.9440 0.9440 -0.0043 -0.46%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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