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太平嘉和三个月定开债发起(太平嘉和三个月定开债券发起式) - 基金主页(代码:015959)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0088 0.0027 0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1361 0.0023 0.2057% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1588
成立日期：2022-06-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：46.2870亿
最近资产：47.87亿
基金公司：太平基金
基金经理：韩聪甘源张子权

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.68%	-0.22%	-0.16%	-0.78%	5.39%	16.18%	15.37%	13.77%
同类排名	200/1517	859/1760	557/1766	931/1724	179/1389	316/1149	287/961	-

太平嘉和三个月定开债发起(015959)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0089	0.01%
2026-09-16	1.0088	0.27%
2026-09-15	1.0061	-0.12%
2026-09-14	1.0073	0.02%
2026-09-11	1.0071	-0.26%
2026-09-10	1.0097	-0.13%

太平嘉和三个月定开债发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-01	2026-09-01	2026-09-02	分红	每份派现金0.1500元

太平嘉和三个月定开债发起重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.50%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.37%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	0.27%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	0.26%	5.89%
000333	美的集团	0.0000	0.16%	1.17%
688498	源杰科技	0.0000	0.16%	3.60%
002475	立讯精密	0.0000	0.15%	0.09%
601899	紫金矿业	0.0000	0.15%	5.30%
603986	兆易创新	0.0000	0.14%	0.13%
688012	中微公司	0.0000	0.14%	0.99%

太平嘉和三个月定开债发起(015959)基金档案

基金代码	015959	基金简称	太平嘉和三个月定开债发起	基金全称
发行日期	2022-06-13~2022-06-24	成立日期	2022-06-27	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	韩聪甘源张子权	基金托管人		基金公司	太平基金
最近资产	47.87亿	最近份额	46.2870亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平医疗创新混合发起式A	1.2790	1.10%
太平医疗创新混合发起式C	1.2639	1.10%
太平量化选股混合A	1.3754	1.03%
太平量化选股混合C	1.3598	1.03%
太平价值增长股票A	0.7595	0.03%
太平价值增长股票C	0.7392	0.03%
太平丰和一年定开债券发起式	1.0422	0.02%
太平恒安三个月定开债	1.0789	0.01%
太平恒睿纯债	1.1187	0.01%
太平恒久纯债	1.0471	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%