太平嘉和三个月定开债发起(太平嘉和三个月定开债券发起式)基金净值查询(015959)
今天最新净值
1.0073
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1361
0.0023 0.2057%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1573
- 成立日期：2022-06-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：46.2870亿
- 最近资产：47.87亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：韩聪 甘源 张子权
近一月太平嘉和三个月定开债发起|太平嘉和三个月定开债券发起式基金净值查询
近一月,太平嘉和三个月定开债发起(015959)基金累计收益率-0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0061 |
1.1561 |
1.0073 |
1.1573 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0073 |
1.1573 |
1.0071 |
1.1571 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0071 |
1.1571 |
1.0097 |
1.1597 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0097 |
1.1597 |
1.0110 |
1.1610 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0110 |
1.1610 |
1.0108 |
1.1608 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0108 |
1.1608 |
1.0105 |
1.1605 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0105 |
1.1605 |
1.0085 |
1.1585 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0085 |
1.1585 |
1.0095 |
1.1595 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0095 |
1.1595 |
1.0094 |
1.1594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0094 |
1.1594 |
1.0114 |
1.1614 |
-0.0020 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0114 |
1.1614 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1629 |
1.1629 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1606 |
1.1606 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1612 |
1.1612 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1582 |
1.1582 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1573 |
1.1573 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1564 |
1.1564 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1588 |
1.1588 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1575 |
1.1575 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1563 |
1.1563 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0084 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1647 |
1.1647 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1648 |
1.1648 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0045 |
0.39% |
